Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТР-ТУРБОГАЗ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТР-ТУРБОГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 679 | 36 478 | 38 882 | 28 154 | 29 736 | 35 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 547 | 4 470 | 2 628 | 857 | 40 | 38 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 547 | 4 470 | 2 628 | 857 | 40 | 38 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 132 | 32 009 | 36 254 | 27 297 | 29 696 | 35 284 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 365 | 6 080 | 12 731 | 3 041 | 4 268 | 5 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 | 3 | 138 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 407 | 7 258 | 6 856 | 7 619 | 7 973 | 18 500 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 396 | 18 396 | 16 616 | 16 616 | 17 366 | 16 639 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 964 | 273 | 22 | 20 | 85 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 429 | 31 679 | 37 024 | 38 882 | 28 098 | 29 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 454 | 2 547 | 4 470 | 2 628 | 857 | 40 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 454 | 2 547 | 4 470 | 2 628 | 857 | 40 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 975 | 29 132 | 32 554 | 36 254 | 27 241 | 29 794 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 615 | 3 365 | 5 555 | 12 731 | 3 055 | 4 293 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 52 | 29 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 844 | 6 407 | 8 329 | 6 856 | 7 550 | 8 050 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 795 | 18 396 | 18 396 | 16 616 | 16 616 | 17 366 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 669 | 964 | 273 | 22 | 19 | 85 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 679 | 36 478 | 38 882 | 28 154 | 29 736 | 35 322 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 976 | 370 | 439 | 3 454 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 966 | 360 | 429 | 3 444 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 889 | 9 889 | 9 165 | 9 165 | 9 165 | 7 976 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 889 | 9 889 | 9 165 | 9 165 | 9 165 | 7 976 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 814 | 26 220 | 29 278 | 15 535 | 31 560 | 39 463 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 116 | 997 | 2 510 | 1 947 | 1 987 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 596 | 26 104 | 28 282 | 13 025 | 29 614 | 37 476 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 217 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 429 | 31 679 | 37 023 | 38 883 | 28 098 | 29 835 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 826 | 1 976 | 163 | 439 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 816 | 1 966 | 153 | 429 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 889 | 9 889 | 9 889 | 9 165 | 9 165 | 8 658 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 889 | 9 889 | 9 889 | 9 165 | 9 165 | 8 658 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 714 | 19 814 | 26 971 | 29 279 | 32 705 | 31 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 1 | 116 | 997 | 2 467 | 2 453 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 422 | 19 596 | 26 855 | 28 282 | 30 238 | 29 510 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 792 | 217 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 683 | 11 170 | 11 537 | 11 010 | 9 784 | 9 535 |
| Выручка за предыдущий год | 26 981 | 34 820 | 29 042 | 11 559 | 10 136 | 9 785 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 298 | 23 650 | 17 505 | 549 | 352 | 250 |
| Выручка за отчетный год | 34 820 | 29 042 | 11 559 | 10 168 | 9 703 | 11 903 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 170 | 11 537 | 11 010 | 9 816 | 9 453 | 11 867 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 024 | 528 | 351 | 3 485 | 2 888 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 659 | 6 331 | 6 565 | 12 974 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 146 | 11 009 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 650 | 17 505 | 549 | 352 | 250 | 36 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 372 | 2 024 | 528 | 351 | 3 464 | 2 986 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 659 | 6 320 | 6 549 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 311 | 9 146 | 11 009 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 438 | 44 | 276 | 3 074 | 2 865 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 506 | 7 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 610 | 484 | 75 | 409 | 529 | 435 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 152 | 1 438 | 44 | 276 | 3 010 | 2 963 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 24 | 506 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 223 | 610 | 484 | 75 | 452 | 529 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 922 | 1 150 | 35 | 276 | 3 010 | 2 865 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 230 | 288 | 9 | 59 | 53 | |
| Прочее за предыдущий год | 59 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 288 | 9 | 59 | 38 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 150 | 35 | 276 | 3 015 | 2 782 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 150 | 35 | 276 | 3 015 | 2 782 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 922 | 1 150 | 35 | 276 | 3 010 | 2 865 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 35 тыс. ₽ | 276 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 36,5 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 35,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,24 | 1,76 | 0,94 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,80 | 1,56 | 0,81 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,57 | 1,07 | 0,55 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,7 % | 10,7 % | 9,4 % | -4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 127 дн. | 8 464 дн. | 3 153 дн. | 6 231 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.