Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРСАР", Саратов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРСАР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	176 881	200 981	137 125	153 326	147 206	149 473	162 644
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	12 792	10 363	7 777	4 508	5 220	2 772	2 466
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	12 792	10 363	7 777	4 508	5 220	2 772	2 466
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	164 089	190 618	129 348	148 818	141 986	146 700	160 178
Запасы на конец отчетного года	27 914	25 866	27 664	30 898	50 758	54 938	70 779
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				657	4 385	2 146	2 391
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	131 219	65 347	30 790	55 071	25 946	27 224	26 316
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		79 621	66 311	58 776	46 808	42 415	51 611
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	4 956	10 367	1 848	1 549	13 195	19 681	8 775
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		9 417	2 736	1 867	893	296	305
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	81 222	176 881	200 981	137 125	153 326	147 206	148 528
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	6 203	12 792	10 363	7 777	4 508	5 220	2 772
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	6 203	12 792	10 363	7 777	4 508	5 220	2 772
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	75 019	164 089	190 618	129 348	148 818	141 986	145 756
Запасы на конец предыдущего года	30 473	27 914	25 866	27 664	30 898	50 758	53 995
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					657	4 385	2 146
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	42 869	79 787	65 347	30 790	55 071	25 946	27 224
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		45 937	79 621	66 311	58 776	46 808	42 415
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 677	4 956	10 367	1 848	1 549	13 195	19 681
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		5 495	9 417	2 735	1 867	893	296
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	176 881	200 981	137 125	153 326	147 206	149 473	162 644
ИТОГО капитал на конец отчетного года	31 942	36 883	47 048	53 320	68 446	94 296	120 019
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		12	12	12	12	12	12
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		36 871	47 036	53 308	68 434	94 284	120 007
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		2 127	1 687	14 480	46 239	18 473	17 011
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		2 127	1 687	14 480	46 239	18 473	17 011
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	144 939	161 971	88 390	85 526	32 520	36 704	25 614
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	105 382	134 439	11 678	24 833	202	125
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	39 557	27 532	76 712	60 693	32 318	36 579	25 614
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	81 222	176 881	200 981	137 125	153 326	147 206	148 529
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	13 546	31 942	36 883	47 048	53 320	68 446	94 296
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		12	12	12	12	12	12
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		31 930	36 871	47 036	53 308	68 434	94 284
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			2 127	1 687	14 480	46 239	18 473
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			2 127	1 687	14 480	46 239	18 473
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	67 676	144 939	161 971	88 390	85 526	32 520	35 760
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	46 434	105 382	134 439	11 678	24 833	202	125
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	21 242	39 557	27 532	76 712	60 693	32 318	35 635
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 063 845	61 703	69 904	85 333	59 685	65 082	60 912
Выручка за предыдущий год	528 350	704 811	596 572	601 445	376 538	329 081	371 961
Себестоимость продаж за предыдущий год	535 495	643 108	526 668	516 112	316 853	263 999	311 049
Выручка за отчетный год	704 811	596 572	601 445	376 538	329 081	371 961	440 913
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		69 904	85 333	59 685	65 082	60 912	71 736
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		1 848	5 505		14 658	27 702	30 044
Коммерческие расходы за отчетный год		68 056	79 828	62 477	50 424	33 210	41 692
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	702 640	526 668	516 112	316 853	263 999	311 049	369 177
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		2 171	1 848	5 505		14 658	27 702
Коммерческие расходы за предыдущий год		59 532	68 056	79 828	62 477	50 424	33 210
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	39 651	4 951	10 170	6 350	15 173	27 296	29 386
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		1 327
Проценты к уплате за отчетный год	9 483	16 438	10 713	7 633		1 250	734
Прочие доходы за отчетный год	28 015	19 888	19 670	20 211	10 027	7 310	13 542
Прочие расходы за отчетный год	2 153	1 674	4 292	3 436	9 512	6 466	13 466
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	30 408	18 550	4 951	10 170	6 350	15 173	27 296
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		272	1 327
Проценты к уплате за предыдущий год	4 624	9 483	16 438	10 713	7 633	3 495	1 250
Прочие доходы за предыдущий год	23 467	27 743	19 888	19 670	20 211	10 027	7 310
Прочие расходы за предыдущий год	2 317	2 153	1 674	4 292	3 436	6 017	6 466
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	7 633	18 396	4 941	10 165	6 272	15 126	25 850
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 748	154	10	5	78	47	1 446
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	154	10	5	78	47	1 446	1 939
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	18 396	4 941	10 165	6 272	15 126	25 850	27 447
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	18 396	4 941	10 165	6 272	15 126	25 850	27 447
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		18 396	4 941	10 165	6 272	15 126	25 850
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)			12
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			36 871
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)			36 883
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)			12
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			47 036
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)			47 048
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			10 165
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)			10 165
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			10 165
Чистая прибыль (ИТОГО)			10 165
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года			47 048
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года			36 883

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			101 252
Поступления – всего за отчетный год			963 056
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год			736 116
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год			104 460
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			122 480
Платежи – всего за отчетный год			861 804
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год			699 972
В связи с оплатой труда работников за отчетный год			5 914
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			11 064
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год			144 854
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			13 079
Поступления – всего за отчетный год			68 150
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			68 150
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год			55 071
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			55 071
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год			343 834
Получение кредитов и займов за отчетный год			343 834
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год			466 684
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			466 684
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—
Чистая прибыль	10,2 млн ₽	15,1 млн ₽	25,9 млн ₽	27,4 млн ₽
Активы	137,1 млн ₽	147,2 млн ₽	149,5 млн ₽	162,6 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,46	4,37	4,00	6,25
Коэффициент быстрой ликвидности	1,12	2,64	2,43	3,38
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,77	1,85	1,69	2,36
Коэффициент автономии	—	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	7,4 %	10,3 %	17,3 %	16,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	20 дн.	70 дн.	64 дн.	70 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	54 дн.	45 дн.	43 дн.	25 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.