Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОНСТРОЙ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОНСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 889 | 50 851 | 85 285 | 105 463 | 88 529 | 59 687 | 39 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 | 704 | 2 595 | 3 648 | 3 509 | 3 690 | 5 176 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 | 678 | 402 | 1 455 | 1 316 | 1 496 | 2 983 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 | 2 193 | 2 193 | 2 193 | 2 193 | 2 193 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 849 | 50 147 | 82 690 | 101 815 | 85 020 | 55 997 | 34 595 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 034 | 147 | 6 794 | 20 752 | 20 255 | 18 654 | 4 674 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 1 818 | 32 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 803 | 30 376 | 56 559 | 49 687 | 35 415 | 32 157 | 16 860 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 388 | 19 203 | 29 275 | 29 377 | 2 070 | 12 849 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 236 | 89 | 28 | 7 | 3 101 | 163 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 255 | 1 | 15 | 18 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 6 870 | 50 851 | 85 285 | 105 463 | 88 529 | 59 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 704 | 2 595 | 3 648 | 3 509 | 3 689 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | 678 | 402 | 1 455 | 1 316 | 1 496 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 26 | 2 193 | 2 193 | 2 193 | 2 193 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 6 830 | 50 147 | 82 690 | 101 815 | 85 020 | 55 997 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 638 | 147 | 6 794 | 20 752 | 20 255 | 18 654 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | 1 818 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 180 | 30 376 | 56 559 | 49 687 | 35 415 | 32 157 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 388 | 19 203 | 29 275 | 29 377 | 2 070 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 236 | 89 | 28 | 7 | 3 101 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 255 | 1 | 15 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 889 | 50 851 | 85 285 | 105 463 | 88 530 | 59 686 | 39 771 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 470 | 134 | 13 521 | 13 798 | 14 052 | 14 200 | 14 069 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 121 | 13 508 | 13 785 | 14 038 | 14 187 | 14 056 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 826 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 826 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 419 | 39 891 | 71 725 | 91 626 | 74 439 | 45 447 | 25 663 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 040 | 167 | 171 | 149 | 110 | 154 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 481 | 39 891 | 71 558 | 91 455 | 74 290 | 45 337 | 25 509 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 898 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 6 870 | 50 851 | 85 285 | 105 463 | 88 530 | 59 686 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 47 | 134 | 13 521 | 13 798 | 14 052 | 14 200 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 | 121 | 13 508 | 13 785 | 14 038 | 14 187 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 826 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 826 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 823 | 39 891 | 71 725 | 91 626 | 74 439 | 45 447 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 738 | 167 | 171 | 149 | 110 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 085 | 39 891 | 71 558 | 91 455 | 74 290 | 45 337 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 176 | 43 330 | 1 242 | 2 922 | 19 809 | 1 075 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 296 | 45 675 | 48 978 | 24 778 | 19 809 | 12 287 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 120 | 2 345 | 47 736 | 21 856 | 11 212 | ||
| Выручка за отчетный год | 16 014 | 45 675 | 48 978 | 24 778 | 19 809 | 12 287 | 13 104 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 330 | 1 242 | 2 922 | 19 809 | 1 075 | 2 428 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 490 | 19 809 | 364 | 607 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 431 | 1 636 | 2 432 | 711 | 1 821 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 000 | 2 345 | 47 736 | 21 856 | 11 212 | 10 676 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 150 | 490 | 19 809 | 364 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 | 43 431 | 1 636 | 2 432 | 711 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 189 | 151 | 165 | 297 | 372 | 186 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 42 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 472 | 4 927 | 1 739 | 1 984 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 189 | 220 | 4 368 | 1 932 | 21 421 | 178 | 770 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 | 151 | 165 | 297 | 372 | 186 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 472 | 4 927 | 1 739 | 1 984 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 104 | 220 | 4 368 | 1 932 | 21 421 | 178 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 10 947 | 8 195 | 175 | 298 | 149 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 30 | 121 | 74 | 37 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 826 | 2 187 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 365 | 30 | 121 | 74 | 37 | 10 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 112 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 112 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 826 | 8 030 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 460 | 10 947 | 8 195 | 175 | 298 | 149 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 460 | 10 947 | 8 195 | 175 | 298 | 149 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 | 10 947 | 8 195 | 175 | 298 | 149 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 785 | 14 038 | 14 187 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 798 | 14 051 | 14 200 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 785 | 14 187 | 14 056 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 798 | 14 200 | 14 069 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 | 149 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 175 | 149 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 | 149 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 175 | 149 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 131 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 131 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 052 | 14 200 | 14 069 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 798 | 14 052 | 14 201 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 129 | 2 182 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 893 | 14 432 | 21 382 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 788 | 13 494 | 17 430 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 105 | 938 | 3 952 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 764 | 12 250 | 22 319 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 199 | 10 189 | 18 334 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 552 | 333 | 716 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 013 | 1 709 | 3 269 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 807 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 537 | 3 398 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 537 | 3 358 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 40 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 128 | 730 | 5 446 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 128 | 730 | 5 446 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 105 | 46 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 147 | 6 293 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 147 | 6 291 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 | 42 | 6 247 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 | 42 | 6 247 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 094 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -131 тыс. ₽ |
| Активы | 39,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 160 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 872 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.