Финансы ОАО "107 ВКФ", Саратов
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "107 ВОЕННО-КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ФАБРИКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 090 | 60 314 | 211 729 | 218 499 | 211 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 255 | 35 915 | 170 915 | 168 896 | 166 618 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 111 | 35 100 | 154 423 | 153 595 | 151 947 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 257 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 671 | 16 348 | 15 157 | 14 414 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 144 | 144 | 144 | 144 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 835 | 24 399 | 40 814 | 49 603 | 44 625 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 478 | 10 027 | 27 113 | 26 457 | 27 933 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 369 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 953 | 13 109 | 12 793 | 22 881 | 15 819 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 257 | 257 | 257 | 257 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 147 | 1 006 | 651 | 8 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 503 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 113 601 | 54 090 | 58 126 | 209 586 | 218 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 213 | 39 255 | 35 244 | 168 772 | 169 153 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 069 | 39 111 | 35 100 | 154 423 | 153 595 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 257 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 205 | 15 157 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 388 | 14 835 | 22 882 | 40 814 | 49 346 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 627 | 3 478 | 10 027 | 27 113 | 26 457 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 075 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 719 | 10 953 | 11 592 | 12 793 | 22 881 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 257 | 257 | 257 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 967 | 147 | 1 006 | 651 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 090 | 60 314 | 211 729 | 218 499 | 211 243 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 582 | 23 601 | 106 919 | 116 069 | 114 270 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 66 554 | 66 554 | 66 554 | 66 554 | 66 554 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 121 422 | 121 422 | 121 422 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 508 | 36 713 | 104 810 | 102 430 | 96 972 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 500 | 4 500 | 13 055 | 14 072 | 15 375 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 219 | 29 551 | 89 472 | 86 971 | 80 169 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 807 | 2 008 | 1 570 | 853 | 638 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 982 | 654 | 713 | 534 | 790 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 113 601 | 54 090 | 58 126 | 209 586 | 218 499 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 538 | 28 582 | 121 124 | 116 069 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 66 554 | 66 554 | 66 554 | 66 554 | 66 554 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 121 422 | 121 422 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 063 | 25 508 | 59 348 | 88 462 | 102 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 13 055 | 14 072 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 759 | 18 219 | 52 186 | 73 124 | 86 971 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 807 | 2 008 | 1 570 | 853 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 804 | 982 | 654 | 713 | 534 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 123 044 | 47 137 | 17 795 | 8 789 | 30 200 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 145 228 | 67 043 | 24 344 | 22 808 | 40 942 |
| Выручка за отчетный год | 47 137 | 18 906 | 8 789 | 30 200 | 35 080 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 043 | 24 344 | 22 808 | 40 942 | 35 761 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 734 | 1 017 | 1 304 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 408 | 5 262 | 9 484 | 6 943 | 4 015 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 458 | 4 805 | 8 012 | 1 191 | 4 302 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 734 | 1 017 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 997 | 408 | 6 373 | 9 484 | 6 943 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 080 | 4 458 | 29 628 | 8 012 | 1 191 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 20 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 952 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 671 | 250 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 250 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 495 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 952 | 968 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 150 | 119 623 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 121 422 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 14 205 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 108 141 | 116 367 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 422 | 121 422 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 66 554 | 66 554 | 66 554 | 66 554 | 66 554 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 121 422 | 121 422 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 538 | 28 582 | 106 919 | 116 069 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 66 554 | 66 554 | 66 554 | 66 554 | 66 554 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 121 422 | 121 422 | 121 422 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 582 | 23 601 | 106 919 | 116 069 | 114 370 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 121 422 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 205 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 121 422 | 14 205 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 121 422 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 121 422 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 205 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 14 205 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 956 | 13 281 | 5 055 | 1 799 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 956 | 13 281 | 1 799 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 956 | 13 281 | 5 055 | 1 799 | |
| Убыток (ИТОГО) | 23 956 | 13 281 | 5 055 | 1 799 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 389 | 25 609 | 108 489 | 116 778 | 114 909 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 538 | 30 389 | 786 | 122 550 | 116 922 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 042 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 327 | 24 591 | 30 552 | 35 229 | 22 521 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 046 | 23 366 | 16 033 | 29 556 | 22 470 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 718 | 1 111 | 2 614 | 4 082 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 563 | 114 | 11 905 | 1 591 | 51 |
| Платежи – всего за отчетный год | 42 147 | 24 597 | 38 802 | 35 872 | 22 521 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 699 | 6 550 | 13 149 | 14 049 | 4 929 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 584 | 11 472 | 13 115 | 14 197 | 8 379 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 864 | 6 575 | 12 519 | 7 626 | 9 213 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 464 | 865 | 74 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 232 | 1 702 | 372 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 865 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 232 | 837 | 372 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 232 | 837 | 298 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 232 | 837 | 298 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 821 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 821 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 821 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 859 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 3 825 | 5 000 | |||
| Целевые взносы за отчетный год | 3 825 | ||||
| Прочие за отчетный год | 5 000 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 3 825 | 5 000 | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 2 837 | 4 628 | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 2 837 | 4 628 | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 988 | 372 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 211,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 285 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.