Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСТАР", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСТАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 226 | 67 707 | 55 129 | 41 040 | 26 688 | 7 487 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 | 40 | 28 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 52 | 40 | 28 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 226 | 67 707 | 55 129 | 40 988 | 26 648 | 7 459 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 087 | 40 270 | 52 168 | 30 932 | 9 475 | 55 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 325 | 26 755 | 2 521 | 9 960 | 15 051 | 7 046 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 814 | 682 | 440 | 48 | 2 064 | 358 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | 57 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 923 | 29 226 | 67 707 | 55 129 | 41 224 | 26 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 40 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 | 40 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 923 | 29 226 | 67 707 | 55 129 | 41 172 | 26 648 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 510 | 19 087 | 40 270 | 52 168 | 30 934 | 9 475 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 355 | 7 325 | 26 755 | 2 521 | 10 142 | 15 109 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 058 | 2 814 | 682 | 440 | 48 | 2 064 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 226 | 67 707 | 55 129 | 41 040 | 26 688 | 7 487 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 236 | 23 314 | 37 984 | 11 985 | 1 828 | 993 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 226 | 23 304 | 37 974 | 11 975 | 1 818 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 856 | 931 | 7 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 856 | 931 | 7 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 990 | 41 537 | 16 214 | 29 048 | 24 860 | 6 494 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 990 | 41 537 | 16 214 | 29 048 | 24 860 | 6 494 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 923 | 29 226 | 67 707 | 55 129 | 41 224 | 26 688 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 477 | 17 236 | 23 313 | 37 984 | 11 955 | 1 828 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 467 | 17 226 | 23 303 | 37 974 | 11 945 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 856 | 931 | 7 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 856 | 931 | 7 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 446 | 11 990 | 41 537 | 16 215 | 29 262 | 24 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 446 | 11 990 | 41 537 | 16 215 | 29 262 | 24 860 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 667 | 30 875 | 39 107 | 45 239 | 18 687 | 860 |
| Выручка за предыдущий год | 92 193 | 98 775 | 115 125 | 112 592 | 60 723 | 21 686 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 526 | 67 900 | 76 018 | 67 353 | 42 036 | 20 826 |
| Выручка за отчетный год | 98 775 | 115 125 | 112 592 | 60 755 | 21 686 | 9 508 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 875 | 39 107 | 45 239 | 18 671 | 2 932 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 973 | 24 619 | 30 787 | 10 990 | 860 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 902 | 14 488 | 14 452 | 7 681 | 2 072 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 900 | 76 018 | 67 353 | 42 084 | 18 754 | 9 580 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 129 | 17 973 | 24 618 | 30 787 | 11 006 | 860 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 538 | 12 902 | 14 489 | 14 452 | 7 681 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 272 | 24 523 | 30 240 | 11 286 | 783 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 435 | 73 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 060 | 515 | 1 115 | 585 | 38 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 761 | 611 | 1 227 | 216 | 77 | 221 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 641 | 18 272 | 24 523 | 30 240 | 11 304 | 783 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 435 | 73 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 556 | 1 060 | 515 | 1 115 | 657 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 044 | 761 | 610 | 1 227 | 286 | 77 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 668 | 17 193 | 23 304 | 29 258 | 10 500 | 469 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 973 | 1 079 | 1 219 | 982 | 506 | 314 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 079 | 1 219 | 982 | 505 | 228 | 62 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 283 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 193 | 23 304 | 29 258 | 10 498 | 469 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 193 | 23 304 | 29 258 | 10 498 | 469 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 668 | 17 193 | 23 304 | 29 258 | 10 500 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 304 | 37 974 | 11 945 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 314 | 37 984 | 11 955 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 974 | 11 975 | 1 818 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 984 | 11 985 | 1 828 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 136 | 10 498 | 469 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 136 | 10 498 | 469 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 136 | 10 498 | 469 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 136 | 10 498 | 469 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 352 | 36 496 | 10 596 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 352 | 36 496 | 10 596 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 352 | 36 496 | 10 596 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 17 352 | 36 496 | 10 596 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 984 | 11 985 | 1 828 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 314 | 37 983 | 11 955 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 035 | 1 729 | 1 207 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 077 | 38 544 | 5 000 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 112 077 | 37 971 | 3 028 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 573 | 1 972 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 042 | 36 815 | 3 793 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 86 312 | 28 545 | 1 512 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 073 | 1 717 | 535 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 435 | 72 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 082 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 140 | 6 481 | 1 746 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 961 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 897 | 10 258 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 897 | 10 258 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 174 | 9 297 | 11 159 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 352 | 9 297 | 11 159 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 822 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 690 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 469 тыс. ₽ | -317 тыс. ₽ |
| Активы | 26,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 993 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | 0,13 |
| Финансовый рычаг | — | 6,54 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | -4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -31,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 184 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 484 дн. | 247 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,13 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,78 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.