Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ПРОМГАЗ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ПРОМГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 697 | 67 173 | 48 415 | 56 190 | 57 227 | 58 136 | 148 045 | 168 310 | 160 858 | 219 073 | 438 567 | 364 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 | 14 | 192 | 192 | 192 | 1 988 | 5 183 | 4 525 | 3 052 | 13 885 | 19 136 | 71 341 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 125 | 1 331 | 890 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 | 14 | 192 | 192 | 192 | 1 988 | 5 183 | 4 525 | 3 052 | 13 760 | 17 805 | 57 952 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 176 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 323 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 663 | 67 159 | 48 223 | 55 998 | 57 035 | 56 148 | 142 862 | 163 785 | 157 806 | 205 188 | 419 431 | 293 562 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 145 | 4 132 | 9 560 | 8 384 | 28 825 | 32 171 | 71 567 | 12 917 | 38 079 | 107 558 | 251 549 | 116 024 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 105 | 8 | 2 960 | 3 090 | 7 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 632 | 56 620 | 34 052 | 46 486 | 24 757 | 21 098 | 61 584 | 125 043 | 55 175 | 45 703 | 118 884 | 120 189 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 205 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 886 | 6 407 | 4 611 | 1 128 | 3 453 | 1 401 | 8 150 | 21 219 | 62 435 | 44 945 | 47 335 | 54 967 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 373 | 1 553 | 1 646 | 2 117 | 3 892 | 1 663 | 1 170 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 084 | 13 697 | 67 173 | 48 415 | 56 190 | 57 227 | 58 136 | 176 455 | 168 310 | 160 858 | 219 073 | 458 191 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 34 | 14 | 192 | 192 | 192 | 1 988 | 7 597 | 4 525 | 3 052 | 13 885 | 38 760 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 125 | 1 331 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 | 34 | 14 | 192 | 192 | 192 | 1 988 | 7 597 | 4 525 | 3 052 | 13 760 | 37 429 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 036 | 13 663 | 67 159 | 48 223 | 55 998 | 57 035 | 56 148 | 168 858 | 163 785 | 157 806 | 205 188 | 419 431 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 270 | 3 145 | 4 132 | 9 560 | 8 384 | 28 825 | 32 171 | 104 276 | 12 917 | 38 079 | 107 558 | 251 549 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 105 | 1 348 | 2 960 | 3 090 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 730 | 7 632 | 56 620 | 34 052 | 46 486 | 24 757 | 21 098 | 49 479 | 125 043 | 55 175 | 45 703 | 118 904 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 036 | 2 886 | 6 407 | 4 611 | 1 128 | 3 453 | 1 401 | 12 469 | 21 219 | 62 435 | 44 945 | 47 335 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 373 | 1 286 | 1 646 | 2 117 | 3 892 | 1 643 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 697 | 67 173 | 48 415 | 56 190 | 57 227 | 58 136 | 148 045 | 168 310 | 160 858 | 219 073 | 438 567 | 364 903 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 | 111 | 338 | 803 | 1 141 | 2 607 | 5 667 | 19 985 | 21 713 | 38 806 | 49 452 | 66 132 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 597 | 5 657 | 19 975 | 21 703 | 37 806 | 48 452 | 65 132 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 456 | 1 556 | 3 143 | 10 811 | 29 642 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 683 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 221 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 456 | 1 556 | 3 143 | 1 128 | 17 421 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 595 | 67 062 | 48 077 | 55 387 | 56 086 | 55 073 | 140 822 | 148 325 | 139 145 | 177 124 | 378 304 | 269 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 008 | 1 891 | 45 | 5 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 595 | 67 062 | 48 077 | 55 387 | 56 086 | 55 073 | 140 822 | 146 317 | 137 254 | 177 124 | 378 259 | 254 914 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 686 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 524 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 084 | 13 697 | 67 173 | 48 415 | 56 190 | 57 227 | 58 136 | 176 455 | 168 310 | 160 858 | 219 073 | 458 191 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 193 | 102 | 111 | 338 | 803 | 1 141 | 2 607 | 7 699 | 19 985 | 21 713 | 38 806 | 53 958 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 131 | 2 597 | 7 689 | 19 975 | 21 703 | 37 806 | 52 958 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 456 | 3 575 | 3 143 | 20 581 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 683 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 723 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 456 | 2 852 | 3 143 | 10 898 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 891 | 13 595 | 67 062 | 48 077 | 55 387 | 56 086 | 55 073 | 165 181 | 148 325 | 139 145 | 177 124 | 383 652 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 008 | 1 891 | 45 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 891 | 13 595 | 67 062 | 48 077 | 55 387 | 56 086 | 55 073 | 165 181 | 146 317 | 137 254 | 177 124 | 378 260 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 347 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 851 | 285 | 703 | 353 | 1 044 | 7 102 | 10 551 | 17 331 | 48 009 | 46 942 | 93 165 | 111 791 |
| Выручка за предыдущий год | 16 799 | 45 399 | 71 476 | 53 271 | 101 151 | 142 362 | 164 727 | 223 727 | 417 258 | 262 322 | 567 636 | 481 629 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 052 | 45 114 | 70 773 | 52 918 | 100 107 | 135 260 | 154 176 | 206 396 | 369 249 | 215 380 | 474 471 | 369 838 |
| Выручка за отчетный год | 45 399 | 71 476 | 53 271 | 101 151 | 142 362 | 164 727 | 248 264 | 417 258 | 262 322 | 567 636 | 481 629 | 1 141 386 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 703 | 353 | 1 044 | 399 | 10 551 | 17 017 | 48 009 | 46 942 | 93 165 | 115 822 | 144 420 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 703 | 353 | 1 044 | 399 | 1 810 | 3 522 | 21 554 | 10 287 | 19 955 | 18 311 | 25 603 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 460 | 8 617 | 19 312 | 22 734 | 40 311 | 65 429 | 97 566 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 281 | 4 878 | 7 143 | 13 921 | 32 899 | 32 082 | 21 251 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 114 | 70 773 | 52 918 | 100 107 | 141 963 | 154 176 | 231 247 | 369 249 | 215 380 | 474 471 | 365 807 | 996 966 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 285 | 703 | 353 | 1 044 | 399 | 1 810 | 5 539 | 21 554 | 10 287 | 19 955 | 19 409 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 703 | 6 460 | 8 600 | 19 312 | 22 734 | 40 311 | 67 930 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 281 | 3 192 | 7 143 | 13 921 | 32 899 | 24 452 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 | 423 | 284 | 624 | 422 | 1 631 | 3 295 | 15 770 | 9 552 | 20 966 | 16 528 | 19 779 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 214 | 1 802 | 3 535 | 6 100 | 9 564 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 953 | 707 | 842 | 1 137 | 6 856 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 120 | 62 | 82 | 17 474 | 4 915 | 2 637 | 2 424 | 1 241 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 280 | 69 | 420 | 97 | 241 | 307 | 22 519 | 6 745 | 4 319 | 9 170 | 9 773 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 623 | 267 | 423 | 284 | 624 | 422 | 1 631 | 3 065 | 15 770 | 9 552 | 20 966 | 15 604 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 214 | 1 802 | 3 535 | 6 100 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 84 | 953 | 707 | 842 | 3 159 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 120 | 62 | 260 | 17 474 | 4 915 | 2 637 | 1 276 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 623 | 55 | 280 | 69 | 420 | 97 | 241 | 2 650 | 22 519 | 6 745 | 4 319 | 8 022 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 | 267 | 336 | 227 | 465 | 338 | 1 466 | 2 037 | 11 563 | 6 728 | 17 253 | 12 366 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 87 | 57 | 159 | 84 | 165 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 87 | 57 | 159 | 84 | 165 | 235 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 267 | 336 | 227 | 465 | 338 | 1 466 | 3 060 | 11 563 | 6 728 | 17 253 | 13 290 | 12 036 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 267 | 336 | 227 | 465 | 338 | 1 466 | 3 060 | 11 563 | 6 728 | 17 253 | 13 290 | 12 036 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 338 | 1 466 | 2 037 | 11 563 | 6 728 | 17 253 | 12 366 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 131 | 2 597 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 141 | 2 607 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 597 | 5 657 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 607 | 5 667 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 466 | 3 060 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 466 | 3 060 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 466 | 3 060 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 466 | 3 060 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 607 | 5 667 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 141 | 2 607 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 971 | 9 123 | 46 287 | 98 | 2 143 | 33 808 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 280 | 174 869 | 275 009 | 377 514 | 640 545 | 643 894 | 1 056 334 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 143 280 | 174 869 | 265 925 | 374 747 | 628 423 | 631 662 | 1 034 000 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 084 | 2 767 | 12 122 | 12 232 | 22 334 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 144 208 | 163 898 | 265 886 | 331 227 | 640 447 | 641 751 | 1 022 526 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 139 706 | 158 184 | 240 327 | 298 292 | 590 505 | 579 665 | 940 320 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 833 | 4 589 | 5 826 | 11 519 | 21 228 | 35 857 | 61 989 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | 945 | 712 | 844 | 1 093 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 130 | 213 | 2 709 | 5 655 | 4 342 | 3 663 | 9 821 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 539 | 910 | 16 079 | 15 049 | 23 528 | 21 473 | 10 396 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | 1 900 | 52 | 4 225 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 900 | 50 | 4 225 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 124 | 4 220 | 2 382 | 609 | 15 225 | 6 974 | 16 128 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 124 | 4 220 | 2 382 | 609 | 13 325 | 6 924 | 10 698 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 900 | 50 | 5 430 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 001 | 7 169 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 562 | 20 259 | 10 000 | 54 201 | 49 989 | 13 307 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 562 | 20 259 | 10 000 | 53 211 | 49 988 | 13 307 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 990 | 1 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 564 | 18 258 | 14 462 | 58 464 | 42 820 | 27 580 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 350 | 1 150 | 500 | 2 300 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 564 | 18 258 | 10 112 | 55 100 | 40 305 | 25 280 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 214 | 2 015 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 749 | 8 750 | 41 216 | 2 390 | 7 632 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 417,3 млн ₽ | 262,3 млн ₽ | 567,6 млн ₽ | 481,6 млн ₽ | 1,14 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | ||
| Активы | 168,3 млн ₽ | 160,9 млн ₽ | 219,1 млн ₽ | 438,6 млн ₽ | 364,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 20,0 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 66,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -37,1 % | +116,4 % | -15,2 % | +137,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,13 | 1,16 | 1,11 | 1,09 | 1,63 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,85 | 0,51 | 0,44 | 0,66 | 0,94 ▼ | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,45 | 0,25 | 0,13 | 0,21 | 0,60 ▼ | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,13 | 0,18 | 0,11 | 0,18 | 0,44 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 7,42 | 6,41 | 4,65 | 7,87 | 4,52 | 0,92 ▼ | 1,15 |
| Рентабельность продаж | 5,2 % | 3,9 % | 3,5 % | 3,8 % | 2,2 % | 4,6 % ▼ | 8,9 % |
| Чистая рентабельность | 2,8 % | 2,6 % | 3,0 % | 2,8 % | 1,1 % | 2,5 % ▼ | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | 4,2 % | 7,9 % | 3,0 % | 3,3 % | 2,0 % ▲ | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,9 % | 31,0 % | 44,5 % | 26,9 % | 18,2 % | 9,9 % ▲ | 17,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,48 | 1,63 | 2,59 | 1,10 | 3,13 | 1,14 ▲ | 1,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 109 дн. | 77 дн. | 29 дн. | 90 дн. | 38 дн. | 73 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 65 дн. | 83 дн. | 251 дн. | 42 дн. | 92 дн. ▲ | 155 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 145 дн. | 233 дн. | 136 дн. | 377 дн. | 93 дн. | 118 дн. ▲ | 125 дн. |
| Финансовый цикл | -22 дн. | -91 дн. | -24 дн. | -36 дн. | -12 дн. | 63 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,10 | 0,08 | 0,42 ▼ | 0,28 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,76 | 1,76 | 2,27 | 1,36 | 1,62 | 4,49 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.29 (компаний: 715).