Финансы МУП "ПЕРЕЛЮБСКОЕ ЖКХ", Перелюб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЕРЕЛЮБСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 362 | 7 415 | 5 553 | 5 351 | 4 688 | 304 296 | 281 987 | 270 199 | 258 890 | 249 648 | 239 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 487 | 6 435 | 4 526 | 3 525 | 2 967 | 301 574 | 277 508 | 265 776 | 253 550 | 243 717 | 235 071 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 487 | 6 435 | 4 526 | 3 525 | 2 967 | 301 574 | 277 508 | 265 776 | 253 550 | 243 717 | 235 071 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 875 | 980 | 1 027 | 1 826 | 1 721 | 2 722 | 4 479 | 4 423 | 5 340 | 5 931 | 4 659 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 132 | 355 | 829 | 251 | 121 | 137 | 89 | 534 | 566 | 624 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 404 | 750 | 565 | 679 | 761 | 1 214 | 899 | 3 203 | 3 270 | 1 397 | 1 393 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 454 | 98 | 107 | 318 | 709 | 1 387 | 3 443 | 1 131 | 1 536 | 3 968 | 2 642 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 792 | 8 362 | 7 415 | 5 553 | 5 351 | 4 688 | 296 203 | 281 987 | 270 199 | 258 890 | 249 648 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 469 | 7 487 | 6 435 | 4 526 | 3 525 | 2 967 | 293 042 | 277 508 | 265 776 | 253 550 | 243 717 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 469 | 7 487 | 6 435 | 4 526 | 3 525 | 2 967 | 293 042 | 277 508 | 265 776 | 253 550 | 243 717 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 323 | 875 | 980 | 1 027 | 1 826 | 1 721 | 3 161 | 4 479 | 4 423 | 5 340 | 5 931 |
| Запасы на конец предыдущего года | 121 | 17 | 132 | 355 | 829 | 251 | 101 | 137 | 89 | 534 | 566 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 357 | 404 | 750 | 565 | 679 | 761 | 1 616 | 899 | 3 203 | 3 270 | 1 397 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 845 | 454 | 98 | 107 | 318 | 709 | 1 444 | 3 443 | 1 131 | 1 536 | 3 968 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 362 | 7 415 | 5 553 | 5 351 | 4 688 | 304 296 | 281 987 | 270 199 | 258 890 | 249 648 | 239 730 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 460 | 13 503 | 12 849 | 13 193 | 13 664 | 349 518 | 364 635 | 365 357 | 364 807 | 366 935 | 372 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 49 | 375 | 756 | 646 | 370 | 814 | 1 133 | 931 | 553 | 634 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 454 | 13 454 | 12 474 | 12 437 | 13 018 | 349 148 | 363 821 | 364 224 | 363 876 | 366 382 | 371 518 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 792 | 8 362 | 7 415 | 5 553 | 5 351 | 4 688 | 296 203 | 281 987 | 270 199 | 258 890 | 249 648 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 403 | 13 460 | 13 503 | 12 849 | 13 193 | 13 677 | 364 458 | 364 635 | 365 357 | 364 807 | 366 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 6 | 49 | 375 | 756 | 659 | 260 | 814 | 1 133 | 931 | 553 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 354 | 13 454 | 13 454 | 12 474 | 12 437 | 13 018 | 364 198 | 363 821 | 364 224 | 363 876 | 366 382 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 251 | 164 | 1 819 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 5 805 | 5 538 | 5 684 | 8 481 | 7 805 | 8 929 | 10 817 | 14 556 | 15 707 | 14 188 | 16 066 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 590 | 5 287 | 5 520 | 6 662 | 8 315 | 9 180 | 22 007 | 27 991 | 27 654 | 24 424 | 26 911 |
| Выручка за отчетный год | 5 538 | 5 684 | 8 481 | 7 805 | 8 929 | 10 709 | 14 556 | 15 707 | 14 188 | 16 066 | 17 077 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 251 | 164 | 1 819 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 647 | 1 680 | 2 694 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 287 | 5 520 | 6 662 | 8 315 | 9 180 | 46 656 | 27 991 | 27 654 | 24 424 | 26 911 | 30 255 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 647 | 1 680 | 2 694 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 445 | 810 | 222 | 50 | 157 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 215 | 693 | 770 | 1 008 | 130 | 583 | 430 | 382 | 386 | 1 787 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 445 | 810 | 222 | 85 | 50 | 157 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 215 | 693 | 770 | 1 008 | 286 | 583 | 430 | 382 | 386 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 132 | 53 | 85 | 110 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 54 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 85 | 97 | 156 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 54 | 76 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 638 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 846 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 487 | 990 | 36 233 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 487 | 990 | 36 233 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 487 | 990 | 546 | 1 134 | 36 233 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 487 | 990 | 1 208 | 1 134 | 36 233 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 | 211 | 391 | 678 | 1 999 | 405 | 2 432 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 339 | 5 444 | 8 459 | 7 643 | 8 897 | 10 347 | 15 464 | 13 284 | 14 110 | 18 299 | 16 911 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 339 | 5 332 | 8 308 | 7 588 | 8 884 | 10 347 | 15 389 | 13 257 | 14 081 | 18 111 | 16 877 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 88 | 134 | 55 | 26 | 27 | 29 | 31 | 34 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | 17 | 13 | 49 | 157 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 729 | 5 800 | 8 450 | 7 432 | 8 506 | 9 669 | 13 465 | 15 596 | 13 705 | 15 867 | 18 237 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 723 | 2 216 | 3 273 | 3 121 | 3 353 | 3 910 | 3 879 | 5 282 | 3 686 | 5 125 | 5 834 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 794 | 2 546 | 3 328 | 2 956 | 3 275 | 3 924 | 5 380 | 6 563 | 5 475 | 5 892 | 8 251 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 90 | 112 | 152 | 239 | 190 | 173 | 141 | 296 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 122 | 1 038 | 1 737 | 1 355 | 1 878 | 1 683 | 3 967 | 3 561 | 4 371 | 4 709 | 3 856 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 | 211 | 391 | 678 | 1 999 | 405 | 2 432 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,6 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -14,4 млн ₽ | -12,5 млн ₽ | -10,8 млн ₽ | -11,4 млн ₽ | -15,1 млн ₽ | ||
| Активы | 282,0 млн ₽ | 270,2 млн ₽ | 258,9 млн ₽ | 249,6 млн ₽ | 239,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -82,6 млн ₽ | -95,2 млн ₽ | -105,9 млн ₽ | -117,3 млн ₽ | -132,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +7,9 % | -9,7 % | +13,2 % | +6,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 2,11 ▼ | 2,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,90 ▼ | 2,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 1,35 ▼ | 1,41 |
| Коэффициент автономии | -0,29 | -0,35 | -0,41 | -0,47 | -0,55 | 0,65 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | -92,3 % | -76,1 % | -72,1 % | -67,5 % | -77,2 % | 12,4 % ▼ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | -98,9 % | -79,6 % | -75,8 % | -70,8 % | -88,6 % | 7,7 % ▼ | 5,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,1 % | -4,6 % | -4,2 % | -4,6 % | -6,3 % | 2,0 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,9 % | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,43 ▼ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | 74 дн. | 84 дн. | 32 дн. | 30 дн. | 113 дн. ▲ | 281 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 15 дн. | 14 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 81 дн. ▲ | 58 дн. |
| Финансовый цикл | 14 дн. | 61 дн. | 78 дн. | 32 дн. | 30 дн. | 0 дн. ▼ | 50 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -80,41 | -81,60 | -67,32 | -60,87 | -78,88 | 0,54 ▼ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -9,91 | -10,50 | -11,03 | -11,66 | -12,66 | 4,94 ▼ | 7,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -55 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -88,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12902).