Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОРАНЖ", Балаково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОРАНЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 864 | 44 750 | 22 732 | 26 571 | 24 847 | 30 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 234 | 2 832 | 2 654 | 2 197 | 1 974 | 1 515 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 221 | 2 826 | 2 654 | 2 197 | 1 974 | 1 515 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | 6 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 630 | 41 918 | 20 078 | 24 374 | 22 873 | 28 570 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 341 | 41 820 | 17 433 | 16 053 | 16 932 | 26 009 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 103 | 1 000 | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 289 | 98 | 2 645 | 6 218 | 4 940 | 1 534 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 594 | 43 936 | 36 100 | 22 371 | 26 494 | 28 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 304 | 3 234 | 2 832 | 2 654 | 2 197 | 1 974 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 283 | 3 221 | 2 826 | 2 654 | 2 197 | 1 974 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 | 13 | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 290 | 40 701 | 33 268 | 19 717 | 24 296 | 26 100 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 358 | 40 412 | 33 170 | 10 669 | 15 975 | 20 160 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 403 | 2 103 | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 932 | 289 | 98 | 2 645 | 6 218 | 4 940 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 864 | 44 750 | 22 732 | 26 571 | 24 847 | 30 085 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 651 | 12 395 | 11 883 | 14 078 | 16 552 | 16 513 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 058 | 16 532 | 16 493 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 830 | 3 830 | 430 | 430 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 830 | 3 830 | 430 | 430 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 384 | 28 525 | 10 419 | 12 063 | 8 294 | 13 572 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 684 | 28 525 | 10 419 | 12 063 | 8 294 | 13 572 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 594 | 43 936 | 36 100 | 22 371 | 26 494 | 28 074 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 479 | 13 567 | 12 395 | 11 741 | 14 121 | 16 702 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 721 | 14 101 | 16 682 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 430 | 3 830 | 3 830 | 430 | 430 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 430 | 3 830 | 3 830 | 430 | 430 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 685 | 26 539 | 19 875 | 10 200 | 11 943 | 11 372 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 685 | 26 539 | 19 875 | 10 200 | 11 943 | 11 372 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 757 | 14 227 | 23 743 | 30 660 | ||
| Выручка за предыдущий год | 51 816 | 14 445 | 14 227 | 23 743 | 30 660 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 059 | 33 703 | ||||
| Выручка за отчетный год | 51 888 | 14 445 | 14 227 | 23 743 | 30 660 | 34 260 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 829 | 23 743 | 30 660 | 34 260 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 829 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 157 | 45 859 | 48 398 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 059 | 33 703 | 30 721 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 757 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 721 | 38 157 | 45 859 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 058 | 2 736 | 8 112 | 10 448 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 477 | 18 599 | 16 330 | 17 616 | 24 807 | 26 585 |
| Прочие расходы за отчетный год | 248 | 84 | 54 | 466 | 1 496 | 1 999 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 986 | 2 736 | 8 112 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 477 | 18 599 | 16 330 | 17 616 | 24 807 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 248 | 84 | 54 | 466 | 1 496 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 100 | 2 339 | 7 259 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 886 | 428 | 295 | 397 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 847 | 428 | 295 | 397 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 211 | 2 339 | 7 259 | 9 113 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 211 | 2 339 | 7 259 | 9 113 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 339 | 7 259 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 101 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 121 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 532 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 552 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 259 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 259 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 259 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 259 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 827 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 827 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 827 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 827 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 552 | 16 513 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 121 | 16 702 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -513 тыс. ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Активы | 39,9 млн ₽ | 44,8 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 24,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 | 1,47 | 1,93 | 2,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,64 | 1,47 | 1,93 | 2,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,28 | 0,52 | — |
| Финансовый рычаг | 1,92 | 2,61 | 0,91 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | -2,6 % | -2,3 % | 29,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,2 % | -9,4 % | -4,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.