Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КПК-СТРОЙ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КПК-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 132 220 | 129 681 | 121 713 | 71 099 | 88 354 | 77 188 | 55 456 | 60 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 673 | 523 | 374 | 224 | 138 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 673 | 523 | 374 | 224 | 138 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 132 220 | 129 681 | 121 040 | 70 576 | 87 980 | 76 964 | 55 318 | 60 379 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 140 | 8 206 | 9 237 | 8 143 | 13 518 | 17 035 | 19 715 | 20 819 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 86 506 | 63 252 | 39 334 | 40 529 | 56 711 | 25 520 | 21 959 | 28 565 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 594 | 2 394 | 5 150 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 574 | 57 071 | 71 584 | 20 317 | 17 737 | 32 755 | 10 955 | 5 845 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 152 | 885 | 1 487 | 14 | 1 060 | 295 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 801 | 132 020 | 129 681 | 121 713 | 71 099 | 88 354 | 77 188 | 69 837 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 673 | 523 | 374 | 224 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 673 | 523 | 374 | 224 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 801 | 132 020 | 129 681 | 121 040 | 70 576 | 87 980 | 76 964 | 69 837 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 104 | 6 109 | 8 206 | 9 237 | 8 143 | 13 518 | 17 035 | 19 999 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 214 | 86 276 | 64 012 | 39 334 | 40 529 | 56 711 | 25 520 | 41 596 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | 100 | 594 | 150 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 483 | 39 574 | 57 071 | 56 584 | 20 317 | 17 737 | 32 755 | 6 537 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 61 | 392 | 885 | 1 487 | 14 | 1 060 | 1 555 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 132 220 | 129 681 | 121 713 | 71 099 | 88 354 | 77 188 | 55 456 | 60 379 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 402 | 1 253 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 392 | 1 243 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 129 | 131 183 | 123 266 | 72 128 | 89 398 | 76 786 | 54 203 | 60 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 131 129 | 131 183 | 123 266 | 72 128 | 89 398 | 76 786 | 54 203 | 60 732 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 801 | 132 020 | 129 681 | 121 713 | 71 099 | 88 354 | 77 188 | 69 837 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 005 | 402 | 129 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 392 | 119 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 796 | 133 129 | 131 107 | 123 266 | 72 128 | 89 398 | 76 786 | 69 708 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 496 | 131 129 | 131 107 | 123 266 | 72 128 | 89 398 | 76 786 | 69 708 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 300 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 480 | 1 533 | 3 315 | 466 | 2 595 | 905 | 1 372 | |
| Выручка за предыдущий год | 70 745 | 153 649 | 88 234 | 63 428 | 99 505 | 141 400 | 38 332 | 68 596 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 735 | 152 116 | 84 919 | 62 962 | 103 485 | 138 805 | 37 427 | 67 224 |
| Выручка за отчетный год | 153 649 | 88 234 | 63 428 | 99 505 | 141 400 | 38 332 | 15 839 | 15 663 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 315 | 466 | 2 595 | 905 | 13 031 | 1 199 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 655 | 466 | 2 595 | 905 | 1 199 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 117 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 660 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 152 116 | 84 919 | 62 962 | 103 485 | 138 805 | 37 427 | 2 808 | 14 464 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 533 | 655 | 466 | 2 595 | 905 | 1 372 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 660 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 119 | 471 | 485 | 785 | 2 638 | 1 831 | 1 125 | 1 329 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 191 | 19 | 5 765 | 756 | 926 | 2 211 | 130 |
| Прочие расходы за отчетный год | 118 | 375 | 1 000 | 713 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 251 | 1 416 | 471 | 485 | 785 | 2 638 | 1 831 | 6 299 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 191 | 19 | 5 765 | 756 | 926 | 4 927 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 251 | 118 | 375 | 1 000 | 713 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 503 | 598 | 1 446 | 3 391 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 256 | 283 | 94 | 97 | 157 | 527 | 366 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 296 | 694 | 515 | 30 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 380 | 115 | 97 | 157 | 527 | 366 | 225 | |
| Прочее за отчетный год | 749 | 515 | 30 | 2 125 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 598 | 1 446 | 851 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 598 | 1 446 | 851 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 598 | 1 446 | 3 391 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 392 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 402 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 392 | 1 243 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 402 | 1 253 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 598 | 1 446 | 851 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 608 | 1 446 | 851 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 446 | 851 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 446 | 851 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 393 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 393 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 393 | 14 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 393 | 14 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 029 | 392 | 1 253 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 627 | 402 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 494 | 15 006 | 4 304 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 142 496 | 126 850 | 128 331 | 66 079 | 25 204 | 30 532 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 117 620 | 111 201 | 121 452 | 62 955 | 18 875 | 30 530 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 876 | 15 649 | 6 879 | 3 124 | 6 329 | 2 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 123 002 | 177 151 | 131 022 | 51 073 | 44 022 | 26 228 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 95 035 | 159 032 | 125 899 | 43 779 | 36 274 | 22 717 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 212 | 1 471 | 2 703 | 1 490 | 1 686 | 1 690 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 114 | 194 | 338 | 555 | 242 | 243 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 641 | 16 454 | 2 082 | 5 249 | 5 789 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 | 15 033 | 112 | 17 018 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 005 | 19 933 | 5 612 | 22 987 | 43 258 | 3 003 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | 19 800 | 5 600 | 22 095 | 23 000 | 3 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | 133 | 12 | 892 | 258 | 3 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | 4 900 | 5 500 | 54 975 | 26 240 | 8 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | 4 900 | 5 500 | 22 975 | 26 240 | 8 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 002 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 497 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -482 тыс. ₽ | ||
| Активы | 60,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -353 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,44 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 1,10 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,10 ▲ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,37 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | 0,90 | 0,97 |
| Рентабельность продаж | 7,7 % | 4,8 % ▲ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | -3,1 % | 2,2 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 2,0 % ▼ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 14,0 % | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,26 | 1,31 ▼ | 1,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 666 дн. | 115 дн. ▼ | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 525 дн. | 39 дн. ▼ | 37 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 4834).