Финансы ООО "НОСТА", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОСТА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 901 | 1 020 | 1 175 | 1 296 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 901 | 1 020 | 1 175 | 1 296 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 3 | 51 | 71 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 439 | 924 | 1 022 | 1 191 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 423 | 93 | 102 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 753 | 1 901 | 1 020 | 1 175 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 753 | 1 901 | 1 020 | 1 175 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 | 39 | 3 | 51 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 264 | 1 439 | 924 | 1 022 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 319 | 423 | 93 | 102 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 901 | 1 020 | 1 175 | 1 296 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 976 | 616 | 795 | 915 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 966 | 606 | 785 | 905 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 925 | 404 | 380 | 381 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 900 | 400 | 380 | 380 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 753 | 1 901 | 1 020 | 1 175 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 722 | 976 | 616 | 795 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 712 | 966 | 606 | 785 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 031 | 925 | 404 | 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 900 | 900 | 400 | 380 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 131 | 25 | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 777 | 850 | 701 | 586 |
| Выручка за предыдущий год | 597 832 | 801 924 | 634 873 | 360 924 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 597 055 | 801 074 | 634 172 | 360 338 |
| Выручка за отчетный год | 801 924 | 634 873 | 360 924 | 259 591 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 850 | 701 | 586 | 452 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 448 | 322 | 190 | 129 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 402 | 379 | 396 | 323 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 801 074 | 634 172 | 360 338 | 259 139 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 451 | 448 | 322 | 190 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 326 | 402 | 379 | 396 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 317 | 300 | 224 | 150 |
| Проценты к получению за отчетный год | 51 | 21 | 39 | 47 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 177 | 43 | 5 | 24 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 946 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 951 | 2 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 280 | 317 | 300 | 224 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 141 | 51 | 21 | 39 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 310 | 177 | 43 | 5 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 946 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 6 951 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 | 254 | 240 | 179 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 63 | 60 | 45 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 60 | 45 | 30 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 254 | 240 | 179 | 120 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 254 | 240 | 179 | 120 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 224 | 254 | 240 | 179 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 712 | 966 | 606 | 785 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 722 | 976 | 616 | 795 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 966 | 606 | 785 | 905 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 976 | 616 | 795 | 915 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 | 240 | 179 | 120 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 254 | 240 | 179 | 120 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 | 240 | 179 | 120 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 254 | 240 | 179 | 120 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 600 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 600 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 976 | 616 | 795 | 915 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 722 | 976 | 616 | 795 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 466 | 625 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 925 | 21 120 | 1 771 | 573 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 925 | 21 120 | 1 771 | 572 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 459 | 20 495 | 2 067 | 641 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 842 | 20 058 | 1 639 | 326 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 244 | 226 | 236 | 191 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 192 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 181 | 211 | 192 | 124 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 140 | 325 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 140 | 411 | 575 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 130 | 410 | 560 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 | 1 | 15 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 820 | 250 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 820 | 250 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 002 | 546 | 20 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 546 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 002 | 20 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 104 | 9 | 68 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 120 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,22 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.