Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУБОВО-УМЕТСКОЕ", Дубовый умет
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУБОВО-УМЕТСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 355 | 55 024 | 51 107 | 55 870 | 58 147 | 55 452 | 54 557 | 59 108 | 66 353 | 78 339 | 88 974 | 103 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 309 | 8 370 | 10 711 | 13 357 | 19 358 | 18 826 | 13 212 | 9 021 | 8 629 | 7 748 | 6 452 | 7 110 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 309 | 8 370 | 10 711 | 13 357 | 19 358 | 18 826 | 13 212 | 9 021 | 8 629 | 7 748 | 6 452 | 7 110 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 046 | 46 654 | 40 396 | 42 513 | 38 789 | 36 626 | 41 344 | 50 086 | 57 725 | 70 591 | 82 522 | 96 268 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 795 | 19 090 | 20 939 | 16 947 | 20 940 | 21 788 | 20 987 | 38 169 | 40 606 | 38 002 | 49 786 | 54 577 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 011 | 26 566 | 18 045 | 22 068 | 16 147 | 13 691 | 18 997 | 10 576 | 15 378 | 25 244 | 22 903 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 901 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 240 | 998 | 1 412 | 3 498 | 1 702 | 1 147 | 1 360 | 1 341 | 1 741 | 7 345 | 9 833 | 12 790 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 483 | 51 355 | 55 024 | 51 107 | 55 870 | 58 147 | 55 452 | 52 203 | 59 108 | 66 353 | 78 339 | 88 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 713 | 3 309 | 8 370 | 10 711 | 13 357 | 19 358 | 18 826 | 10 629 | 9 021 | 8 629 | 7 748 | 6 452 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 713 | 3 309 | 8 370 | 10 711 | 13 357 | 19 358 | 18 826 | 10 629 | 9 021 | 8 629 | 7 748 | 6 452 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 770 | 48 046 | 46 654 | 40 396 | 42 513 | 38 789 | 36 626 | 41 575 | 50 086 | 57 725 | 70 591 | 82 522 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 998 | 17 795 | 19 090 | 20 939 | 16 947 | 20 940 | 21 788 | 22 960 | 38 169 | 40 606 | 38 002 | 49 786 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 553 | 26 011 | 26 566 | 18 045 | 22 068 | 16 147 | 13 691 | 17 803 | 10 576 | 15 378 | 25 244 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 903 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 219 | 4 240 | 998 | 1 412 | 3 498 | 1 702 | 1 147 | 812 | 1 341 | 1 741 | 7 345 | 9 833 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 355 | 55 024 | 51 107 | 55 870 | 58 147 | 55 452 | 54 557 | 59 108 | 66 353 | 78 339 | 88 974 | 103 377 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 806 | 53 837 | 50 255 | 54 208 | 56 954 | 54 389 | 53 616 | 56 657 | 64 114 | 75 039 | 86 644 | 97 210 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 549 | 1 187 | 852 | 1 662 | 1 193 | 1 063 | 941 | 2 451 | 2 239 | 3 301 | 2 330 | 6 167 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 549 | 1 187 | 852 | 1 662 | 1 193 | 1 063 | 941 | 2 451 | 2 239 | 3 301 | 2 330 | 6 167 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 483 | 51 355 | 55 024 | 51 107 | 55 870 | 58 147 | 55 452 | 52 203 | 59 108 | 66 353 | 78 339 | 88 974 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 260 | 49 806 | 53 837 | 50 255 | 54 208 | 56 954 | 54 389 | 50 524 | 56 657 | 64 114 | 75 039 | 86 644 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 223 | 1 549 | 1 187 | 852 | 1 662 | 1 193 | 1 063 | 1 679 | 2 451 | 2 239 | 3 301 | 2 330 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 608 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 223 | 1 549 | 1 187 | 852 | 1 662 | 1 193 | 1 063 | 71 | 2 451 | 2 239 | 3 301 | 2 330 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 655 | 560 | 2 322 | 1 437 | 2 831 | 2 522 | 3 906 | 266 472 | 303 334 | 350 449 | 392 634 | |
| Выручка за предыдущий год | 49 591 | 48 742 | 55 260 | 68 649 | 81 039 | 106 201 | 107 090 | 138 090 | 156 626 | 182 530 | 203 250 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 064 | 48 182 | 52 938 | 67 212 | 78 208 | 103 679 | 103 184 | 128 382 | 146 708 | 167 919 | 189 384 | |
| Выручка за отчетный год | 48 742 | 55 260 | 68 649 | 81 039 | 106 201 | 107 090 | 107 863 | 138 090 | 156 626 | 182 530 | 203 250 | 206 048 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 322 | 1 437 | 2 831 | 2 522 | 3 906 | 5 237 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 322 | 1 437 | 2 831 | 2 522 | 3 906 | 5 237 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 182 | 52 938 | 67 212 | 78 208 | 103 679 | 103 184 | 102 626 | 128 382 | 146 708 | 167 919 | 189 384 | 197 037 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 560 | 2 322 | 1 437 | 2 831 | 2 522 | 3 906 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 769 | 5 099 | 2 416 | 5 303 | 4 187 | 2 388 | 4 692 | 4 632 | 2 912 | 4 838 | 8 138 | 9 703 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 386 | 3 161 | 2 372 | 3 258 | 2 990 | 1 803 | 1 980 | 737 | 1 014 | 1 516 | 4 108 | 6 694 |
| Прочие расходы за отчетный год | 383 | 384 | 1 393 | 786 | 1 325 | 3 321 | 2 525 | 3 895 | 1 898 | 3 322 | 4 030 | 3 009 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 015 | 3 563 | 5 099 | 2 416 | 5 303 | 4 187 | 2 388 | 4 632 | 2 912 | 4 838 | 8 062 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 116 | 3 386 | 3 161 | 2 372 | 3 258 | 2 990 | 1 803 | 737 | 1 014 | 1 516 | 4 070 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 899 | 383 | 384 | 1 393 | 786 | 1 325 | 3 321 | 3 895 | 1 898 | 3 322 | 3 992 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 868 | 2 553 | 4 072 | 1 255 | 3 974 | 2 896 | 1 112 | 5 138 | 7 457 | 10 755 | 11 600 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 876 | 1 010 | 1 027 | 1 161 | 1 329 | 1 291 | 1 276 | 1 412 | 1 577 | 2 050 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 010 | 1 027 | 1 161 | 1 329 | 1 291 | 1 276 | 1 210 | 1 412 | 1 577 | 2 050 | 2 344 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 553 | 4 072 | 1 255 | 3 974 | 2 896 | 1 112 | 3 482 | 5 138 | 7 457 | 10 755 | 11 600 | 10 566 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 553 | 4 072 | 1 255 | 3 974 | 2 896 | 1 112 | 3 482 | 5 138 | 7 457 | 10 755 | 11 600 | 10 566 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 138,1 млн ₽ | 156,6 млн ₽ | 182,5 млн ₽ | 203,3 млн ₽ | 206,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | ||
| Активы | 54,6 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 66,4 млн ₽ | 78,3 млн ₽ | 89,0 млн ₽ | 103,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 53,6 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 75,0 млн ₽ | 86,6 млн ₽ | 97,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +13,4 % | +16,5 % | +11,4 % | +1,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 43,94 | 20,43 | 25,78 | 21,38 | 35,42 | 15,61 | 2,33 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,63 | 4,86 | 7,65 | 9,87 | 14,05 | 6,76 | 1,03 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,45 | 0,55 | 0,78 | 2,23 | 4,22 | 6,76 | 0,79 ▲ | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,94 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,29 ▲ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | 7,0 % | 6,3 % | 8,0 % | 6,8 % | 4,4 % | 4,5 % ▼ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,7 % | 4,8 % | 5,9 % | 5,7 % | 5,1 % | 1,9 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | 8,7 % | 11,2 % | 13,7 % | 13,0 % | 10,2 % | 2,1 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,5 % | 9,1 % | 11,6 % | 14,3 % | 13,4 % | 10,9 % | 7,2 % ▲ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,34 | 2,36 | 2,33 | 2,28 | 1,99 | 1,82 ▲ | 1,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 28 дн. | 36 дн. | 50 дн. | 41 дн. | — | 18 дн. | 27 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 109 дн. | 101 дн. | 83 дн. | 96 дн. | 101 дн. | 56 дн. ▼ | 52 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 4 дн. | 11 дн. | 36 дн. ▲ | 44 дн. |
| Финансовый цикл | — | 130 дн. | 131 дн. | 126 дн. | 133 дн. | — | 29 дн. | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 0,94 | 0,72 ▲ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 65,26 | — | — | — | — | — | 5,85 | 3,26 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 15,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 5919).