Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕНОСЕРВИС РУСКО", Новокуровка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕНОСЕРВИС РУСКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 081 | 6 517 | 7 492 | 10 415 | 9 957 | 9 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 521 | 330 | 224 | 1 497 | 1 989 | 1 601 |
| Основные средства на конец отчетного года | 521 | 330 | 224 | 1 497 | 1 989 | 1 601 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 560 | 6 187 | 7 269 | 8 918 | 7 968 | 8 360 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 857 | 2 658 | 3 220 | 2 566 | 3 477 | 4 824 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 438 | 2 063 | 3 746 | 5 738 | 2 879 | 3 485 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 265 | 1 466 | 303 | 614 | 1 612 | 51 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 081 | 6 517 | 7 493 | 10 415 | 9 957 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 521 | 330 | 224 | 1 497 | 1 989 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 521 | 330 | 224 | 1 497 | 1 989 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 560 | 6 187 | 7 269 | 8 918 | 7 968 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 857 | 2 658 | 3 218 | 2 566 | 3 477 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 438 | 2 063 | 3 748 | 5 738 | 2 879 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 265 | 1 466 | 303 | 614 | 1 612 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 081 | 6 517 | 7 492 | 10 415 | 9 957 | 9 961 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 835 | 4 220 | 7 645 | 7 598 | 7 572 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 151 | 5 682 | 3 272 | 2 770 | 2 359 | 2 388 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 686 | 5 682 | 3 272 | 2 770 | 2 359 | 2 388 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 465 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 081 | 6 517 | 7 493 | 10 415 | 9 957 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 835 | 4 220 | 7 645 | 7 598 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 151 | 5 682 | 3 273 | 2 770 | 2 359 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 686 | 5 682 | 3 273 | 2 770 | 2 359 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 465 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 835 | 4 094 | 4 813 | 709 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 049 | 23 998 | 27 901 | 18 195 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 214 | 19 904 | 23 088 | 17 486 | ||
| Выручка за отчетный год | 16 190 | 19 049 | 23 998 | 27 901 | 18 195 | 15 483 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 835 | 4 094 | 4 813 | 709 | 837 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 835 | 4 094 | 4 813 | 709 | 837 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 642 | 16 214 | 19 904 | 23 088 | 17 486 | 14 646 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 835 | 4 094 | 4 813 | 709 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 485 | 4 054 | 4 267 | 570 | 420 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 293 | 1 125 | 1 222 | 406 | 418 |
| Прочие расходы за отчетный год | 186 | 1 643 | 1 165 | 1 768 | 545 | 835 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 485 | 4 054 | 4 267 | 570 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 293 | 1 125 | 1 222 | 406 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 643 | 1 165 | 1 768 | 545 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 905 | 3 369 | 3 477 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 580 | 685 | 790 | 616 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 580 | 685 | 790 | 616 | 446 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 905 | 3 369 | 3 477 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 905 | 3 369 | 3 477 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 666 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 666 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 666 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 666 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 172 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 407 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 765 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 115 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 097 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 382 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 636 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 57 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -598 тыс. ₽ | 905 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | -46 тыс. ₽ | -26 тыс. ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -70 тыс. ₽ | 835 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 1,09 | 2,22 | 3,22 | 3,38 | 3,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,62 | 1,24 | 2,29 | 1,90 | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,26 | 0,09 | 0,22 | 0,68 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,13 | 0,56 | 0,73 | 0,76 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | — | 6,80 | 0,78 | 0,36 | 0,31 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,8 % | 13,9 % | 45,0 % | 33,4 % | -0,5 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 108,4 % | 79,8 % | 45,5 % | -0,6 % | -0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 60 дн. | 59 дн. | 41 дн. | 73 дн. | 120 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.