Финансы МУП "ТЕПЛО", Хворостянка
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 814 | 12 640 | 14 461 | 14 237 | 14 255 | 13 478 | 17 725 | 26 257 | 6 889 | 6 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 815 | 7 300 | 7 300 | 6 502 | 5 841 | 5 068 | 4 950 | 21 086 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 099 | 7 300 | 7 300 | 6 502 | 5 841 | 5 068 | 4 950 | 21 086 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 716 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 999 | 5 340 | 7 161 | 7 735 | 8 414 | 8 410 | 12 775 | 5 171 | 6 889 | 6 339 |
| Запасы на конец отчетного года | 79 | 158 | 431 | 582 | 432 | 386 | 364 | 4 | 3 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 129 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 622 | 4 809 | 6 592 | 7 037 | 7 612 | 7 400 | 4 000 | 5 081 | 6 886 | 6 339 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 169 | 373 | 138 | 116 | 370 | 624 | 8 411 | 86 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 641 | 18 814 | 12 640 | 14 461 | 14 237 | 14 255 | 13 478 | 7 614 | 26 258 | 6 889 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 278 | 7 815 | 7 300 | 7 300 | 6 502 | 5 841 | 5 068 | 4 154 | 21 086 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 278 | 7 099 | 7 300 | 7 300 | 6 502 | 5 841 | 5 068 | 4 154 | 21 086 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 716 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 363 | 10 999 | 5 340 | 7 161 | 7 735 | 8 414 | 8 410 | 3 460 | 5 172 | 6 889 |
| Запасы на конец предыдущего года | 204 | 79 | 158 | 431 | 582 | 432 | 386 | 848 | 4 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 129 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 959 | 9 622 | 4 809 | 6 592 | 7 037 | 7 612 | 7 400 | 714 | 5 081 | 6 886 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 200 | 1 169 | 373 | 138 | 116 | 370 | 624 | 1 898 | 86 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 814 | 12 640 | 14 461 | 14 237 | 14 255 | 13 478 | 17 725 | 26 257 | 6 889 | 6 339 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 952 | 6 424 | 3 085 | 2 373 | 1 620 | 1 074 | 9 129 | 68 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 524 | 18 524 | 18 524 | 18 524 | 18 524 | 18 524 | 9 670 | 18 524 | 18 524 | 18 524 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 754 | 7 754 | 7 754 | 7 754 | 7 754 | 7 754 | 19 721 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 862 | 6 216 | 11 376 | 11 864 | 12 635 | 12 404 | 8 596 | 26 189 | 8 457 | 6 830 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 862 | 6 216 | 11 376 | 11 864 | 12 635 | 12 404 | 8 596 | 19 177 | 8 457 | 6 830 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 012 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 641 | 18 814 | 12 640 | 14 461 | 14 237 | 14 255 | 13 478 | 7 614 | 26 258 | 6 889 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 207 | 11 952 | 3 854 | 3 085 | 2 373 | 1 620 | 1 074 | 68 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 045 | 18 524 | 18 524 | 18 524 | 18 524 | 18 524 | 18 524 | 18 524 | 18 524 | 18 524 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 754 | 7 754 | 7 754 | 7 754 | 7 754 | 7 754 | 7 754 | 7 754 | 19 721 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 434 | 6 862 | 8 786 | 11 376 | 11 864 | 12 635 | 12 404 | 7 614 | 26 190 | 8 457 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 434 | 6 862 | 8 786 | 11 376 | 11 864 | 12 635 | 12 404 | 7 614 | 19 179 | 8 457 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 012 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 760 | 1 013 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 20 476 | 23 988 | 25 914 | 22 222 | 29 703 | 27 626 | 25 803 | 15 880 | 23 265 | 2 111 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 602 | 29 806 | 33 810 | 32 928 | 37 373 | 37 453 | 33 915 | 15 880 | 24 896 | 1 098 |
| Выручка за отчетный год | 23 988 | 25 914 | 22 222 | 24 852 | 27 626 | 25 803 | 25 260 | 23 265 | 2 111 | 859 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 013 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 127 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 886 | 785 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 245 | 7 003 | 886 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 806 | 33 810 | 32 928 | 32 522 | 37 453 | 33 915 | 37 521 | 24 896 | 1 098 | 869 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 127 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 886 | 785 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 245 | 7 003 | 886 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 023 | 931 | 10 048 | 7 131 | 9 289 | 7 986 | 11 720 | 9 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 230 | 116 | 111 | 173 | 215 | 420 | 2 528 | 21 000 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 023 | 699 | 10 048 | 7 131 | 9 289 | 7 986 | 9 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 230 | 116 | 111 | 173 | 215 | 420 | 2 528 | 21 000 | ||
| Прочее за предыдущий год | 578 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 578 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 045 | 18 524 | 18 524 | 18 524 | 18 524 | 18 524 | 18 524 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 754 | 7 754 | 7 754 | 7 754 | 7 754 | 7 754 | 7 754 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 207 | 11 952 | 3 854 | 3 085 | 2 373 | 207 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 524 | 18 524 | 18 524 | 18 524 | 18 524 | 18 524 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 754 | 7 754 | 7 754 | 7 754 | 7 754 | 7 754 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 952 | 6 424 | 3 085 | 2 373 | 753 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 8 479 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 479 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 734 | 5 528 | 769 | 712 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 734 | 5 528 | 769 | 712 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 734 | 5 528 | 769 | 712 | 753 | 546 | 541 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 734 | 5 528 | 769 | 712 | 753 | 753 | 541 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 952 | 6 424 | 3 085 | 2 373 | 1 620 | 546 | 546 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 207 | 11 952 | 3 854 | 3 085 | 2 373 | 1 620 | 546 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 142 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 383 | 36 269 | 37 362 | 36 456 | 51 853 | 50 118 | 49 220 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 163 | 35 445 | 27 151 | 29 325 | 42 564 | 42 006 | 37 500 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 220 | 824 | 10 211 | 7 131 | 9 289 | 8 112 | 11 720 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 893 | 36 470 | 37 597 | 36 710 | 51 953 | 49 976 | 49 556 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 417 | 19 615 | 26 037 | 26 121 | 38 188 | 36 878 | 36 549 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 694 | 8 977 | 9 175 | 9 587 | 10 628 | 10 120 | 9 907 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 782 | 7 878 | 2 385 | 1 002 | 3 137 | 2 978 | 3 100 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 479 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 479 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 8 479 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 969 | 142 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 23,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 859 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -11,9 млн ₽ | -20,9 млн ₽ | -10 тыс. ₽ | ||
| Активы | 26,3 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 68 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -491 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -90,9 % | -59,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,81 | 0,93 | 1,13 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,81 | 0,93 | 0,94 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,23 | -0,08 | 0,39 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 385,13 | — | — | 0,85 | 0,52 |
| Рентабельность продаж | -37,1 % | 6,0 % | -1,2 % | 3,9 % ▼ | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | -51,1 % | -989,8 % | -1,2 % | 2,1 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -45,3 % | -303,3 % | -0,2 % | 1,2 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -17 498,5 % | — | — | 8,1 % | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,89 | 0,31 | 0,14 | 0,96 ▼ | 0,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 80 дн. | 1 191 дн. | 2 694 дн. | 89 дн. ▼ | 68 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 11 дн. ▲ | 8 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.1 (компаний: 1096).