Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР", Похвистнево
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 581 | 13 120 | 13 319 | 12 542 | 12 355 | 11 424 | 8 949 | 7 700 | 4 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 756 | 8 473 | 7 305 | 5 896 | 5 019 | 4 262 | 3 859 | 3 086 | 303 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 756 | 8 473 | 7 305 | 5 896 | 5 019 | 4 262 | 3 859 | 3 018 | 303 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 68 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 825 | 4 647 | 6 014 | 6 646 | 7 336 | 7 162 | 5 090 | 4 614 | 3 832 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 425 | 1 650 | 1 721 | 1 717 | 1 682 | 1 418 | 1 211 | 2 662 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 942 | 1 861 | 3 312 | 3 384 | 3 593 | 4 158 | 3 145 | 1 663 | 3 832 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 458 | 1 131 | 966 | 1 526 | 2 054 | 1 586 | 734 | 289 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 15 | 19 | 7 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 377 | 12 581 | 13 120 | 13 319 | 12 542 | 12 355 | 11 424 | 10 321 | 7 700 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 240 | 8 756 | 8 473 | 7 305 | 5 896 | 5 019 | 4 262 | 4 412 | 3 086 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 240 | 8 756 | 8 473 | 7 305 | 5 896 | 5 019 | 4 262 | 4 412 | 3 018 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 68 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 137 | 3 825 | 4 647 | 6 014 | 6 646 | 7 336 | 7 162 | 5 909 | 4 614 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 961 | 1 425 | 1 650 | 1 721 | 1 717 | 1 682 | 1 418 | 1 791 | 2 662 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 833 | 1 942 | 1 861 | 3 312 | 3 384 | 3 593 | 4 158 | 3 910 | 1 663 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 343 | 458 | 1 131 | 966 | 1 526 | 2 054 | 1 586 | 208 | 289 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 15 | 19 | 7 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 581 | 13 120 | 13 319 | 12 542 | 12 355 | 11 424 | 8 949 | 7 700 | 4 135 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 834 | 11 440 | 11 836 | 11 863 | 11 951 | 10 696 | 8 241 | 5 235 | 2 607 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 344 | 12 344 | 12 344 | 12 344 | 12 344 | 12 344 | 12 344 | 12 344 | 12 344 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 23 | 54 | 73 | 79 | 79 | 79 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 362 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 362 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 747 | 1 680 | 1 483 | 679 | 404 | 728 | 708 | 2 103 | 1 528 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 75 | 185 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 747 | 1 680 | 1 483 | 679 | 404 | 728 | 708 | 2 028 | 1 343 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 377 | 12 581 | 13 120 | 13 319 | 12 542 | 12 355 | 11 424 | 10 321 | 7 700 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 367 | 10 834 | 11 440 | 11 836 | 11 863 | 11 951 | 10 696 | 4 924 | 5 235 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 344 | 12 344 | 12 344 | 12 344 | 12 344 | 12 344 | 12 344 | 12 344 | 12 344 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 23 | 54 | 73 | 79 | 79 | 79 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 362 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 362 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 010 | 1 747 | 1 680 | 1 483 | 679 | 404 | 728 | 5 397 | 2 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 670 | 868 | 75 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 340 | 1 747 | 1 680 | 1 483 | 679 | 404 | 728 | 4 529 | 2 028 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 059 | 6 671 | 6 745 | 6 769 | 7 195 | 6 880 | 4 942 | 2 416 | 4 081 |
| Выручка за предыдущий год | 21 824 | 23 506 | 24 727 | 25 692 | 24 814 | 24 982 | 22 867 | 7 418 | 9 480 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 765 | 16 835 | 17 982 | 18 923 | 17 619 | 18 102 | 17 925 | 5 399 | |
| Выручка за отчетный год | 23 506 | 24 727 | 25 692 | 24 814 | 24 982 | 22 867 | 15 839 | 9 480 | 690 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 671 | 6 745 | 6 769 | 7 195 | 6 880 | 4 942 | 4 564 | 4 081 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 372 | 1 145 | 1 025 | 1 224 | 976 | 597 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 117 | 42 | 158 | 162 | 1 062 | 980 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 182 | 5 600 | 5 744 | 5 971 | 5 862 | 5 567 | 4 793 | 2 422 | 1 471 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 835 | 17 982 | 18 923 | 17 619 | 18 102 | 17 925 | 11 275 | 5 399 | 848 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 372 | 1 145 | 1 025 | 1 224 | 976 | 597 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 149 | 117 | 42 | 158 | 1 062 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 604 | 5 182 | 5 600 | 5 744 | 5 971 | 5 862 | 5 567 | 2 422 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 982 | 872 | 660 | 339 | 404 | 651 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 109 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 298 | 775 | 744 | 339 | 617 | 624 | 348 | 225 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 579 | 1 048 | 1 110 | 1 224 | 1 189 | 867 | 2 224 | 171 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 982 | 872 | 660 | 339 | 404 | 651 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 159 | 109 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 298 | 775 | 744 | 339 | 617 | 624 | 13 | 225 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 719 | 579 | 1 048 | 1 110 | 1 224 | 1 189 | 867 | 171 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 468 | 606 | 396 | 27 | 88 | 390 | |||
| Прочее за предыдущий год | 272 | 514 | 266 | 312 | |||||
| Прочее за отчетный год | 514 | 266 | 264 | 316 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 468 | 606 | 396 | 27 | 88 | 390 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 468 | 606 | 396 | 27 | 88 | 390 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 468 | 606 | 396 | 27 | 88 | 390 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 344 | 12 344 | 12 344 | 12 344 | 12 344 | 12 344 | 12 344 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 23 | 54 | 73 | 79 | 79 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 367 | 10 834 | 11 440 | 11 836 | 11 863 | 11 951 | 10 696 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 344 | 12 344 | 12 344 | 12 344 | 12 344 | 12 344 | 12 344 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 23 | 54 | 73 | 79 | 79 | 79 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 834 | 11 440 | 11 836 | 11 863 | 11 951 | 10 696 | 8 241 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 468 | 606 | 396 | 27 | 88 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 468 | 606 | 396 | 27 | 88 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 468 | 606 | 396 | 27 | 88 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 468 | 606 | 396 | 27 | 88 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 23 | 1 255 | 2 455 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 23 | 1 255 | 2 455 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 23 | 1 255 | 2 455 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 | 23 | 1 255 | 2 455 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 23 | 31 | 19 | 6 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 834 | 11 440 | 11 836 | 11 863 | 11 951 | 10 696 | 8 241 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 367 | 10 834 | 11 440 | 11 836 | 11 863 | 11 951 | 10 696 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 785 | 673 | 560 | 528 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 036 | 25 351 | 24 287 | 24 893 | 24 664 | 22 970 | 16 759 | 9 480 | 690 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 036 | 25 261 | 24 172 | 24 586 | 19 931 | 19 538 | 12 392 | 9 480 | 690 |
| Прочие поступления за отчетный год | 90 | 115 | 307 | 4 733 | 3 432 | 4 367 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 251 | 24 678 | 24 452 | 24 333 | 24 136 | 23 438 | 17 611 | 10 697 | 848 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 154 | 9 825 | 9 176 | 9 162 | 10 202 | 10 373 | 7 783 | 4 457 | 635 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 293 | 9 327 | 9 844 | 9 415 | 8 586 | 7 688 | 6 218 | 3 917 | 213 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 109 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 695 | 5 526 | 5 432 | 5 756 | 5 348 | 5 377 | 3 610 | 2 323 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 670 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 670 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 115 | 673 | 560 | 528 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,5 млн ₽ | 690 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 390 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | ||
| Активы | 7,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -92,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,19 | 2,51 | 2,29 ▲ | 3,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 2,51 | 1,73 ▲ | 3,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,00 | 0,22 ▼ | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,63 | 0,62 ▲ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,47 | 0,59 | 0,37 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 6,3 % | -378,1 % | 5,0 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 4,1 % | -380,9 % | 2,0 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | -63,6 % | 1,5 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,4 % | -100,8 % | 7,1 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 1,23 | 0,17 | 1,26 ▼ | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 64 дн. | 2 027 дн. | 79 дн. ▼ | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 180 дн. | 0 дн. | 30 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 2,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -380,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 58 (компаний: 503).