Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕНИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕНИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 141 | 109 932 | 166 101 | 139 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 393 | 25 043 | 59 637 | 111 585 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 393 | 25 042 | 59 599 | 111 443 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 37 | 142 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 748 | 84 890 | 106 464 | 28 053 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 471 | 11 266 | 2 796 | 2 445 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 223 | 13 340 | 89 185 | 8 335 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 417 | 60 159 | 14 204 | 16 588 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 596 | 67 | 253 | 671 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | 59 | 26 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 235 | 101 141 | 122 980 | 166 102 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 718 | 30 393 | 31 297 | 59 637 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 718 | 30 393 | 31 296 | 59 599 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 37 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 517 | 70 748 | 91 683 | 106 465 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 594 | 5 471 | 5 441 | 2 797 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 718 | 7 223 | 47 173 | 89 185 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 417 | 37 685 | 14 204 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 131 | 2 596 | 1 341 | 253 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 74 | 41 | 42 | 26 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 141 | 109 932 | 166 101 | 139 638 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 525 | 79 455 | 130 837 | 90 667 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 210 | 9 187 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 025 | 78 955 | 125 127 | 80 980 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 991 | 6 327 | 26 933 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 288 | 5 441 | 26 880 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 703 | 886 | 53 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 615 | 26 486 | 28 938 | 22 038 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 002 | 1 047 | 1 472 | 4 393 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 419 | 25 336 | 27 466 | 17 645 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 194 | 103 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 235 | 101 141 | 122 980 | 166 101 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 864 | 76 190 | 78 263 | 130 837 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 210 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 854 | 75 690 | 77 763 | 125 127 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 318 | 23 885 | 6 327 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 318 | 23 181 | 5 441 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 703 | 886 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 053 | 24 951 | 20 832 | 28 937 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 002 | 1 002 | 1 472 | 1 472 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 051 | 23 754 | 19 360 | 27 466 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 194 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 057 | 42 971 | 8 773 | |
| Выручка за предыдущий год | 41 469 | 61 856 | 17 366 | 30 366 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 412 | 18 885 | 19 726 | 21 593 |
| Выручка за отчетный год | 61 856 | 30 546 | 30 366 | 30 007 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 971 | 1 713 | 8 773 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 971 | 8 773 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 642 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 885 | 28 833 | 21 593 | 41 452 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 057 | 42 971 | 8 773 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 622 | 49 043 | 4 977 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 854 | 8 525 | 2 496 | 1 253 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 473 | 307 | 112 | 9 795 |
| Прочие доходы за отчетный год | 627 | 3 811 | 49 039 | 41 256 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 357 | 10 210 | 11 153 | 16 292 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 781 | 91 953 | 49 043 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 160 | 854 | 6 914 | 2 496 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 817 | 1 473 | 1 128 | 112 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 701 | 53 958 | 1 883 | 49 039 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 320 | 4 357 | 8 046 | 11 153 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 074 | 73 260 | 47 364 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 582 | 18 685 | 1 168 | 1 531 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 37 | |||
| Прочее за предыдущий год | 125 | 8 | 35 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 018 | 1 513 | 1 531 | 1 158 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 294 | 1 129 | 510 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 226 | 294 | 924 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 702 | 182 | 192 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 37 | 105 | ||
| Прочее за отчетный год | 8 | 83 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 596 | 47 364 | 2 410 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 596 | 47 364 | 2 410 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 074 | 73 260 | 47 364 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 210 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 127 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 130 837 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 187 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 980 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 90 667 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 807 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 807 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 807 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 807 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 713 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 713 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 713 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 713 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 90 667 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 130 837 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 853 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 903 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 969 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 27 644 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 290 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 050 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 359 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 910 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 805 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 443 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 533 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 833 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 36 236 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 597 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 359 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 977 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 977 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 618 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 100 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 720 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 798 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 30,6 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | 47,4 млн ₽ |
| Активы | 101,1 млн ₽ | 109,9 млн ₽ | 166,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 3,21 | 3,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 2,78 | 3,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,86 | 2,27 | 0,50 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,3 % | -3,1 % | 28,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 143 дн. | 47 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 284 дн. | 321 дн. | 464 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.