Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСХИМСЕРВИС", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСХИМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 887 | 12 239 | 5 547 | 7 525 | 24 025 | 16 807 | 14 774 | 235 341 | 24 074 | 9 716 | 274 592 | 271 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | 1 039 | 1 344 | 182 144 | 182 361 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 | 7 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 344 | 182 144 | 182 361 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 033 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 887 | 12 239 | 5 547 | 7 525 | 24 025 | 16 807 | 14 774 | 235 298 | 23 034 | 8 373 | 92 448 | 89 018 |
| Запасы на конец отчетного года | 122 | 1 835 | 5 425 | 8 336 | 7 844 | 201 769 | 27 | 267 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 490 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 506 | 11 916 | 3 141 | 5 333 | 6 117 | 6 734 | 6 376 | 16 650 | 19 022 | 7 743 | 92 441 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 88 601 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 381 | 201 | 2 406 | 357 | 12 483 | 1 737 | 554 | 16 879 | 3 361 | 363 | 7 | 417 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 134 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 438 | 9 887 | 12 239 | 5 547 | 7 525 | 24 025 | 16 807 | 38 667 | 231 983 | 24 074 | 9 716 | 274 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 364 | 43 | 1 040 | 1 344 | 182 144 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 364 | 43 | 7 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 033 | 1 344 | 182 144 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 438 | 9 887 | 12 239 | 5 547 | 7 525 | 24 025 | 16 807 | 38 303 | 231 940 | 23 035 | 8 373 | 92 448 |
| Запасы на конец предыдущего года | 122 | 1 835 | 5 425 | 8 336 | 15 441 | 201 769 | 27 | 267 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 920 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 015 | 9 506 | 11 916 | 3 141 | 5 333 | 6 117 | 6 734 | 21 794 | 6 219 | 19 647 | 7 743 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 92 441 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 423 | 381 | 201 | 2 406 | 357 | 12 483 | 1 737 | 1 068 | 16 879 | 3 361 | 363 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 154 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 887 | 12 239 | 5 547 | 7 525 | 24 025 | 16 807 | 14 774 | 235 341 | 24 074 | 9 716 | 274 592 | 271 380 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 767 | 445 | 631 | 615 | 1 668 | 1 956 | 11 243 | 8 632 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 622 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 588 | 1 182 | 790 | 683 | 12 | 105 | 35 | 35 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 790 | 683 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 588 | 1 182 | 105 | 35 | 35 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 532 | 10 612 | 4 916 | 6 795 | 22 727 | 15 139 | 12 818 | 224 098 | 15 429 | 12 186 | 803 749 | 801 499 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | 500 | 500 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 532 | 10 612 | 4 916 | 6 789 | 22 721 | 15 139 | 12 818 | 224 098 | 15 429 | 12 186 | 803 249 | 800 999 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 438 | 9 887 | 12 239 | 5 547 | 7 525 | 24 025 | 16 807 | 38 667 | 231 983 | 24 074 | 9 716 | 274 592 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 | 767 | 445 | 631 | 615 | 1 668 | 3 773 | 11 344 | 8 632 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 334 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 484 | 1 588 | 1 182 | 790 | 683 | 12 | 105 | 35 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 790 | 683 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 484 | 1 588 | 1 182 | 12 | 105 | 35 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 880 | 7 532 | 10 612 | 4 916 | 6 795 | 22 727 | 15 139 | 34 894 | 220 639 | 15 429 | 12 186 | 803 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 500 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 880 | 7 532 | 10 612 | 4 916 | 6 789 | 22 721 | 15 139 | 34 894 | 220 639 | 15 429 | 12 186 | 803 249 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 492 | 1 055 | 1 074 | 555 | 299 | 935 | 359 035 | 33 862 | 1 097 051 | 7 953 | 3 074 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 667 | 41 605 | 55 779 | 46 070 | 49 853 | 45 998 | 73 795 | 180 960 | 1 350 021 | 552 204 | 2 906 | 745 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 825 | 40 550 | 54 705 | 45 515 | 50 544 | 45 699 | 72 860 | 178 075 | 1 316 159 | 544 847 | 5 047 | 2 329 |
| Выручка за отчетный год | 41 605 | 55 779 | 46 070 | 49 853 | 45 998 | 73 795 | 89 426 | 1 350 021 | 552 204 | 2 906 | 745 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 074 | 555 | 299 | 935 | 367 | 24 251 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 074 | 555 | 299 | 935 | 367 | 7 357 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 894 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 550 | 54 705 | 45 515 | 50 544 | 45 699 | 72 860 | 89 059 | 1 335 971 | 527 953 | 5 047 | 2 329 | 808 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 055 | 1 074 | 555 | 299 | 935 | 14 019 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 836 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 121 | 544 | 233 | 675 | 1 497 | 385 | 16 282 | 23 466 | 496 968 | 370 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 133 | 52 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 469 | 690 | 1 095 | 1 862 | 3 707 | 2 004 | 1 650 | 5 793 | 30 981 | 7 089 | 240 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 652 | 1 220 | 1 417 | 1 851 | 3 198 | 1 390 | 1 632 | 10 489 | 40 333 | 16 377 | 496 728 | 370 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 677 | 872 | 544 | 233 | 675 | 1 497 | 8 659 | 9 323 | 71 314 | 23 466 | 496 968 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | 133 | 52 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 971 | 469 | 690 | 1 095 | 1 862 | 3 707 | 2 004 | 3 708 | 5 793 | 30 981 | 7 089 | 240 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 706 | 652 | 1 220 | 1 417 | 1 851 | 3 198 | 1 390 | 4 951 | 10 489 | 40 333 | 16 377 | 496 728 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | 799 | 435 | 186 | 675 | 1 053 | 1 296 | 7 291 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 73 | 109 | 47 | 444 | 346 | 718 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 109 | 47 | 444 | 97 | 1 884 | 1 020 | 28 546 | 217 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 799 | 435 | 186 | 675 | 1 053 | 288 | 7 470 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 799 | 435 | 186 | 675 | 1 053 | 288 | 7 470 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 291 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 732 638 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 571 113 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 161 525 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 747 444 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 715 631 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 512 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 568 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 733 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 288 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,35 млрд ₽ | 552,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 745 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 288 тыс. ₽ | 7,5 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -11,2 млн ₽ | -526,6 млн ₽ | -961 тыс. ₽ | ||
| Активы | 14,8 млн ₽ | 235,3 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 274,6 млн ₽ | 271,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -529,2 млн ₽ | -530,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -59,1 % | -99,5 % | -74,4 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,05 | 1,49 | 0,69 | 0,12 | 0,11 | 1,77 ▼ | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,15 | 1,45 | 0,67 | 0,12 | 0,11 | 1,11 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,08 | 0,22 | 0,03 | 0,00 | 0,11 | 0,79 ▼ | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,05 | 0,36 | -0,26 | -1,93 | -1,95 | 0,43 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 6,55 | 19,93 | 1,79 | — | — | — | 0,88 | 0,86 |
| Рентабельность продаж | — | 1,0 % | 1,3 % | -73,7 % | -212,6 % | — | 3,2 % | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,6 % | -0,5 % | -385,8 % | -70 687,0 % | — | 1,7 % | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 3,2 % | -11,3 % | -115,4 % | -191,8 % | -0,4 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,7 % | 66,4 % | -31,4 % | — | — | — | 8,8 % | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,74 | 22,94 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 1,51 ▼ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 5 дн. | 13 дн. | 973 дн. | 45 290 дн. | — | 61 дн. | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 55 дн. | 0 дн. | 19 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 53 дн. | 61 дн. | 11 дн. | 881 дн. | 125 885 дн. | 361 837 дн. | 69 дн. ▼ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | -2 дн. | 2 дн. | 111 дн. | -80 595 дн. | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,13 | 0,05 | 0,33 | -0,46 | -7,69 | -8,00 | 0,51 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,20 | — | 3,27 | — | — | — | 4,84 | 4,27 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -195 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.75.2 (компаний: 15776).