Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛП", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 596 | 38 024 | 92 093 | 92 966 | 91 638 | 40 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 547 | 4 887 | 4 620 | 4 887 | 23 129 | 3 050 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 547 | 3 834 | 4 583 | 4 847 | 23 062 | 3 050 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 053 | 38 | 40 | 67 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 045 | 33 137 | 87 473 | 88 078 | 68 509 | 37 509 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 219 | 8 419 | 11 534 | 8 259 | 6 708 | 44 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 3 082 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 773 | 23 869 | 56 607 | 60 860 | 57 671 | 37 419 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 500 | 18 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 841 | 831 | 459 | 1 049 | 45 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 021 | 25 596 | 38 024 | 92 093 | 92 966 | 91 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 893 | 4 552 | 4 887 | 4 620 | 4 887 | 23 129 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 893 | 4 547 | 3 834 | 4 583 | 4 847 | 23 062 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 1 053 | 38 | 40 | 67 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 128 | 21 044 | 33 137 | 87 473 | 88 078 | 68 509 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 360 | 3 219 | 8 419 | 11 534 | 8 259 | 6 708 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 3 082 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 749 | 11 772 | 23 869 | 56 607 | 60 860 | 57 671 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | 18 500 | 18 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 53 | 841 | 831 | 459 | 1 049 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 596 | 38 024 | 92 093 | 92 965 | 91 638 | 40 559 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 618 | 2 798 | 8 938 | 8 542 | 5 788 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 777 | 8 917 | 8 521 | 5 767 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | 551 | 1 527 | 1 447 | 1 049 | 795 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 374 | 1 345 | 1 345 | 845 | 795 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 177 | 182 | 102 | 204 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 938 | 34 675 | 81 628 | 82 976 | 84 801 | 68 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 312 | 10 435 | 27 403 | 30 451 | 42 329 | 30 736 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 626 | 24 240 | 54 225 | 52 525 | 42 472 | 37 455 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 021 | 25 596 | 38 024 | 92 093 | 92 965 | 91 638 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 251 | 7 618 | 2 798 | 8 938 | 8 542 | 5 788 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 607 | 2 777 | 8 917 | 8 521 | 5 767 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 | 40 | 551 | 1 527 | 1 447 | 1 049 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 374 | 1 345 | 1 345 | 845 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 40 | 177 | 182 | 102 | 204 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 98 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 672 | 17 938 | 34 675 | 81 628 | 82 976 | 84 801 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 318 | 9 312 | 10 435 | 27 403 | 30 451 | 42 329 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 849 | 8 626 | 24 240 | 54 225 | 52 525 | 42 472 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 505 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 603 | 9 784 | 12 606 | 26 121 | 16 460 | 18 040 |
| Выручка за предыдущий год | 31 984 | 113 727 | 207 395 | 155 809 | 102 590 | 97 525 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 619 | 103 943 | 194 789 | 129 688 | 86 130 | 79 485 |
| Выручка за отчетный год | 113 727 | 207 395 | 155 809 | 102 590 | 97 525 | 44 759 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 606 | 26 121 | 16 460 | 18 040 | 44 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 013 | 3 345 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 514 | 7 585 | 5 713 | 5 612 | 2 438 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 657 | 8 523 | 11 060 | 9 083 | 8 140 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 619 | 194 789 | 129 688 | 86 130 | 79 485 | 44 715 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 108 | 10 013 | 3 345 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 445 | 9 514 | 7 585 | 5 713 | 5 612 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 231 | 6 657 | 8 523 | 11 060 | 9 083 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 898 | 8 109 | 21 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 67 | 3 698 | 5 596 | 2 319 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 866 | 514 | 1 852 | 2 774 | 2 418 | 4 036 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 430 | 10 435 | 27 733 | 255 | 6 333 | 2 581 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 602 | 11 612 | 31 483 | 2 743 | 11 758 | 22 198 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 366 | 7 070 | 8 109 | 21 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 612 | 67 | 3 698 | 5 596 | 2 319 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 291 | 866 | 514 | 1 852 | 2 774 | 2 418 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 163 | 6 818 | 10 435 | 27 733 | 255 | 6 333 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 912 | 5 602 | 11 612 | 31 483 | 2 743 | 11 758 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 957 | 5 868 | 6 138 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 368 | 1 265 | 951 | 500 | 503 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 138 | 80 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 1 048 | 3 | 27 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 202 | 951 | 500 | 503 | 28 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 212 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 138 | 5 | 80 | 99 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 048 | 3 | 27 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 868 | 6 138 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 868 | 6 138 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 868 | 6 138 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 788 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 542 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 113,7 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | -396 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | -34,2 млн ₽ |
| Активы | 25,6 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 92,1 млн ₽ | 93,0 млн ₽ | 91,6 млн ₽ | 40,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | -28,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 0,96 | 1,07 | 1,06 | 0,81 | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,71 | 0,93 | 0,96 | 0,69 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,24 | 0,23 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,07 | 0,10 | 0,09 | 0,06 | -0,70 |
| Финансовый рычаг | 2,36 | 12,59 | 9,30 | 9,88 | 14,83 | — |
| Рентабельность продаж | 5,4 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 5,2 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,9 % | -11,3 % | 6,7 % | -0,4 % | -3,0 % | -84,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,0 % | -152,9 % | 68,7 % | -4,6 % | -47,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 4,44 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 57 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 16 дн. | 32 дн. | 35 дн. | 31 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 29 дн. | 45 дн. | 153 дн. | 223 дн. | 195 дн. | 306 дн. |
| Финансовый цикл | 39 дн. | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,15 | -0,05 | 0,07 | 0,06 | -0,24 | -0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,86 | 1,44 | 0,77 | -1,05 | -13,35 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -70 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.