Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЛЬЯТТИСПЕЦСНАБ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЛЬЯТТИСПЕЦСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 986 | 53 353 | 59 506 | 77 391 | 55 815 | 40 977 | 38 503 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 986 | 53 352 | 59 506 | 77 391 | 55 815 | 40 977 | 38 503 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 926 | 19 515 | 20 697 | 23 005 | 8 583 | 13 183 | 13 183 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 409 | 25 747 | 19 621 | 52 026 | 42 419 | 27 789 | 25 296 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 651 | 8 090 | 19 188 | 2 360 | 4 813 | 5 | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 926 | 28 790 | 53 353 | 59 506 | 77 391 | 55 815 | 40 977 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 926 | 28 790 | 53 353 | 59 506 | 77 391 | 55 815 | 40 977 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 858 | 18 926 | 19 516 | 20 697 | 23 005 | 18 583 | 13 183 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 362 | 8 213 | 25 747 | 19 621 | 52 026 | 32 419 | 27 789 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 706 | 1 651 | 8 090 | 19 188 | 2 360 | 4 813 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 986 | 53 353 | 59 506 | 77 391 | 55 815 | 40 977 | 38 503 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 973 | 1 257 | 1 775 | 1 735 | 1 360 | 1 297 | 449 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 013 | 52 096 | 57 731 | 75 656 | 54 455 | 39 680 | 38 054 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 948 | 52 096 | 57 731 | 75 656 | 54 455 | 39 680 | 38 054 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 65 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 926 | 28 790 | 53 353 | 59 506 | 77 391 | 55 815 | 40 977 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 721 | 973 | 1 257 | 1 775 | 1 735 | 1 360 | 1 297 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 205 | 27 817 | 52 096 | 57 731 | 75 656 | 54 455 | 39 680 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 362 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 784 | 27 817 | 52 096 | 57 731 | 75 656 | 54 455 | 39 680 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 59 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 456 | 8 311 | 457 | 980 | 282 | ||
| Выручка за предыдущий год | 34 076 | 47 079 | 75 121 | 77 561 | 71 994 | 5 514 | 8 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 380 | 38 768 | 74 664 | 76 581 | 71 712 | 5 807 | 29 |
| Выручка за отчетный год | 47 079 | 75 121 | 77 561 | 71 994 | 5 514 | 8 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 457 | 980 | 282 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 457 | 980 | 282 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 768 | 74 664 | 76 581 | 71 712 | 5 807 | 29 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 311 | 457 | 980 | 282 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 997 | 355 | 661 | 12 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 53 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 87 | 6 285 | 446 | 7 | 46 | 128 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 943 | 189 | 6 604 | 716 | 82 | 85 | 972 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 443 | 316 | 355 | 661 | 12 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 53 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 1 | 87 | 6 285 | 446 | 7 | 46 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 391 | 7 943 | 189 | 6 604 | 716 | 82 | 85 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 277 | 252 | 284 | 518 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | 64 | 71 | 143 | 52 | 7 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 71 | 143 | 52 | 7 | 3 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 252 | 284 | 518 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 | 284 | 518 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 284 тыс. ₽ | 518 тыс. ₽ | -40 тыс. ₽ | -375 тыс. ₽ | -63 тыс. ₽ | -848 тыс. ₽ |
| Активы | 53,4 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | 77,4 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 38,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 449 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,67 | 0,72 | 0,87 | 0,70 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,33 | 0,03 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 41,44 | 32,52 | 43,61 | 40,04 | 30,59 | 84,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,9 % | -0,1 % | -0,7 % | -0,2 % | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,6 % | 29,2 % | -2,3 % | -27,6 % | -4,9 % | -188,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. | 99 дн. | 117 дн. | 539 дн. | 165 924 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.