Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТЕХНО-РИТМ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТЕХНО-РИТМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 12 221 | 13 765 | 32 045 | 70 151 | 84 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 9 443 | 7 589 | 6 265 | 4 175 | 2 106 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 123 | 7 269 | 6 265 | 4 175 | 2 106 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 778 | 6 176 | 25 780 | 65 976 | 82 032 | ||||||
| Запасы на конец отчетного года | 619 | 626 | 1 499 | 3 644 | 1 757 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 004 | 2 673 | 23 438 | 62 051 | |||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 79 390 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 155 | 2 272 | 843 | 281 | 885 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 605 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 7 668 | 12 221 | 13 765 | 32 045 | 70 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 6 434 | 9 443 | 7 589 | 6 265 | 4 175 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 114 | 9 123 | 7 269 | 6 265 | 4 175 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 234 | 2 778 | 6 176 | 25 780 | 65 976 | ||||||
| Запасы на конец предыдущего года | 101 | 619 | 626 | 1 499 | 3 644 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 873 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 1 004 | 3 278 | 23 438 | |||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 62 051 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 251 | 1 155 | 2 272 | 843 | 281 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 12 221 | 13 765 | 32 045 | 70 151 | 84 138 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 721 | 29 832 | 23 861 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 3 324 | 982 | 200 | 200 | 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 124 | 782 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 158 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 13 201 | 16 000 | 19 124 | 40 119 | 60 077 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 | 53 | 54 | 53 | 53 | 53 | 7 823 | 4 485 | 4 888 | 5 264 | 7 776 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 5 378 | 11 515 | 14 236 | 34 855 | 52 301 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 7 668 | 12 221 | 13 765 | 32 045 | 70 151 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 721 | 29 832 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 3 324 | 982 | 200 | 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 124 | 782 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 | 158 | 174 | 174 | 174 | 174 | 10 681 | 13 201 | 16 000 | 19 124 | 40 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 37 | 54 | 53 | 53 | 53 | 7 484 | 7 823 | 4 485 | 4 888 | 5 264 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 3 197 | 5 378 | 11 515 | 14 236 | 34 855 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 568 | 6 950 | 53 969 | 140 785 | 172 229 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 8 348 | 22 132 | 27 757 | 79 404 | 96 609 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 780 | 15 182 | 26 212 | 61 381 | 75 620 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 22 132 | 27 757 | 79 404 | 96 609 | 54 836 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 950 | 7 620 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 545 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 232 | 6 075 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 182 | 20 137 | 61 381 | 75 620 | 59 417 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 644 | 7 232 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 1 128 | 2 079 | 1 997 | 1 826 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 339 | 843 | 376 | 512 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 102 | 180 | 442 | 309 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 17 | 486 | 519 | 1 056 | 1 179 | 1 005 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 621 | 2 079 | 1 997 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 98 | 339 | 843 | 376 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 28 | 102 | 180 | 442 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 17 | 17 | 299 | 486 | 519 | 1 056 | 1 179 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 1 087 | 15 938 | 17 111 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 366 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 366 | 2 765 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 1 087 | 15 938 | 17 111 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 1 087 | 15 938 | 17 111 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 22,1 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | 96,6 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | ||
| Активы | 12,2 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 70,2 млн ₽ | 84,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -4,3 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +25,4 % | +186,1 % | +21,7 % | -43,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,39 | 1,35 | 1,64 | 1,37 | 1,91 ▼ | 3,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,31 | 1,27 | 1,55 | 1,34 | 1,03 ▲ | 1,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,14 | 0,04 | 0,01 | 1,34 | 0,60 ▲ | 1,34 |
| Коэффициент автономии | -0,35 | -0,23 | 0,40 | 0,43 | 0,28 | 0,48 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,52 | 1,35 | 2,53 | 0,71 ▼ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | -1,3 % | 5,6 % | 22,7 % | 21,7 % | -8,4 % | 4,1 % ▼ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | -4,9 % | 3,9 % | 20,1 % | 17,7 % | -10,9 % | 2,0 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,9 % | 7,9 % | 49,7 % | 24,4 % | -7,1 % | 2,7 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 125,3 % | 57,4 % | -25,0 % | 11,2 % ▼ | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,81 | 2,02 | 2,48 | 1,38 | 0,65 | 1,54 ▼ | 1,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | 35 дн. | 108 дн. | 234 дн. | — | 51 дн. | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 11 дн. | 9 дн. | 18 дн. | 11 дн. | 62 дн. ▲ | 129 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 129 дн. | 209 дн. | 85 дн. | 168 дн. | 321 дн. | 59 дн. ▼ | 58 дн. |
| Финансовый цикл | -98 дн. | -162 дн. | 32 дн. | 84 дн. | — | 50 дн. | 67 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,75 | -1,59 | 0,26 | 0,39 | 0,27 | 0,53 ▼ | 0,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -7,61 | -5,09 | — | — | — | 4,76 | 6,02 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.11 (компаний: 716).