Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТОЛИ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТОЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 033 | 879 | 907 | 818 | 551 | 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 677 | 486 | 380 | 377 | 373 | 370 |
| Основные средства на конец отчетного года | 677 | 486 | 380 | 377 | 373 | 370 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 356 | 392 | 527 | 442 | 177 | 265 |
| Запасы на конец отчетного года | 260 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 201 | 343 | 98 | 3 | 20 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 30 | 23 | 183 | 13 | 84 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 913 | 1 033 | 879 | 907 | 818 | 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 802 | 677 | 486 | 380 | 377 | 373 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 802 | 677 | 486 | 380 | 377 | 373 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 | 356 | 392 | 527 | 442 | 177 |
| Запасы на конец предыдущего года | 110 | 260 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 201 | 343 | 98 | 3 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 30 | 23 | 183 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 033 | 879 | 907 | 818 | 551 | 635 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 280 | 1 589 | 1 798 | 1 628 | 1 669 | 2 209 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 133 | 1 365 | 1 365 | 1 546 | 1 546 | 1 996 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 147 | 224 | 433 | 82 | 123 | 213 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 913 | 1 033 | 879 | 907 | 818 | 551 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 005 | 1 281 | 1 589 | 1 798 | 1 628 | 1 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 997 | 1 133 | 1 365 | 1 365 | 1 546 | 1 546 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 148 | 224 | 433 | 82 | 123 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 | 62 | 123 | 119 | ||
| Выручка за предыдущий год | 543 | 957 | 863 | 671 | 699 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 | 293 | 895 | 740 | 552 | 943 |
| Выручка за отчетный год | 543 | 957 | 863 | 671 | 699 | 1 259 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 250 | 62 | 123 | 119 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 211 | 18 | 42 | 39 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 | 44 | 81 | 80 | 80 | 94 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 293 | 895 | 740 | 552 | 943 | 1 348 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 211 | 18 | 42 | 39 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 | 44 | 81 | 80 | 80 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 385 | 220 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 366 | 230 | 222 | 1 343 | 204 | 273 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 81 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 385 | 220 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 366 | 230 | 222 | 1 343 | 204 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | |||||
| Прочее за отчетный год | 250 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 81 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -155 тыс. ₽ | -462 тыс. ₽ | -180 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | -308 тыс. ₽ | -456 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 879 тыс. ₽ | 907 тыс. ₽ | 818 тыс. ₽ | 551 тыс. ₽ | 635 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,25 | 0,29 | 0,27 | 0,11 | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,15 | 0,20 | 0,17 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,11 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,0 % | -52,6 % | -19,8 % | 9,9 % | -55,9 % | -71,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 324 дн. | 66 дн. | 79 дн. | 106 дн. | 62 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.