Финансы ООО "ЦЕНТР-С", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР-С"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 554 | 18 424 | 27 232 | 49 006 | 41 937 | 3 414 | 1 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 694 | 3 704 | 19 851 | 41 686 | 40 494 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 694 | 3 704 | 19 851 | 41 686 | 40 494 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 860 | 14 720 | 7 381 | 7 320 | 1 444 | 3 414 | 1 454 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 11 | 29 | 29 | 10 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 473 | 637 | 3 391 | 7 205 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 310 | 2 125 | 1 255 | 81 | 1 432 | 1 456 | 1 356 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 900 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 47 | 2 706 | 5 | 2 | 1 958 | 98 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 3 554 | 18 424 | 27 232 | 49 006 | 41 937 | 3 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 694 | 3 704 | 19 851 | 41 686 | 40 494 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 694 | 3 704 | 19 851 | 41 686 | 40 494 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 860 | 14 720 | 7 381 | 7 321 | 1 444 | 3 414 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 11 | 11 | 29 | 29 | 10 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 473 | 637 | 3 391 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 310 | 2 125 | 1 255 | 7 287 | 1 432 | 1 456 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 900 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 47 | 2 706 | 5 | 2 | 1 958 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 554 | 18 424 | 27 232 | 49 006 | 41 937 | 3 414 | 1 454 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 500 | 3 500 | 27 130 | 49 207 | 49 707 | 22 807 | 22 807 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 500 | 3 500 | 27 130 | 49 207 | 49 707 | 22 807 | 22 807 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 | 15 205 | 528 | 449 | 583 | 2 279 | 1 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 203 | 386 | 386 | 486 | 487 | 487 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 139 | 2 | 142 | 63 | 97 | 1 792 | 1 333 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 3 554 | 18 424 | 27 232 | 49 006 | 41 937 | 3 414 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 500 | 3 500 | 27 130 | 49 207 | 49 707 | 22 807 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 500 | 3 500 | 27 130 | 49 207 | 49 707 | 22 807 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 | 15 205 | 528 | 449 | 593 | 2 279 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 203 | 386 | 386 | 486 | 487 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 | 2 | 142 | 63 | 107 | 1 792 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 830 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 | 235 | 2 116 | 2 179 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 830 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 82 | 74 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 | 235 | 2 117 | 2 179 | 55 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 82 | 74 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 148 | 213 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 143 | 244 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 30 055 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 127 | 34 | 41 | 7 400 | 39 395 | 1 466 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 148 | 213 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 143 | 244 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 30 055 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 127 | 34 | 41 | 7 412 | 39 395 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 1 789 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 1 789 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 196 | 224 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 196 | 224 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 196 | 224 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 196 | 224 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 381 | 52 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 381 | 52 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 481 | 24 831 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 137 | 24 718 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 | 101 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 310 | 12 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 919 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 019 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 900 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 000 | 22 078 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 010 | 22 192 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 010 | 22 192 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 114 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 | 114 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,7 млн ₽ | -13,3 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 41,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8,4 млн ₽ | -21,7 млн ₽ | -23,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,48 | 1,50 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,46 | 1,50 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,86 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,20 | -6,35 | -15,94 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,4 % | -389,8 % | -104,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 594 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.