Финансы ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ", Тольятти
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 786 | 1 454 | 1 571 | 1 448 | 1 504 | 1 547 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 786 | 1 454 | 1 571 | 1 448 | 1 504 | 1 547 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 | 51 | 51 | 86 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 679 | 1 348 | 1 471 | 1 319 | 1 256 | 1 314 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 107 | 54 | 49 | 78 | 162 | 234 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 | 1 175 | 1 454 | 1 571 | 1 448 | 1 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 1 175 | 1 454 | 1 571 | 1 448 | 1 447 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 51 | 51 | 51 | 86 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 039 | 1 348 | 1 471 | 1 319 | 1 199 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 133 | 54 | 49 | 78 | 162 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 786 | 1 454 | 1 571 | 1 448 | 1 504 | 1 547 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 786 | 80 | 97 | 142 | 91 | 59 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 116 | 80 | 97 | 142 | 91 | 59 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 670 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 | 1 175 | 1 454 | 1 571 | 1 448 | 1 447 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 | 114 | 80 | 97 | 142 | 34 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 114 | 80 | 97 | 142 | 34 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 41 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 | 117 | 117 | 117 | ||
| Выручка за предыдущий год | 113 | 117 | 117 | 117 | 117 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 122 | |||||
| Выручка за отчетный год | 128 | 117 | 117 | 117 | 117 | 134 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 | 117 | 117 | 117 | 134 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 128 | 117 | 117 | 117 | 134 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 122 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 113 | 117 | 117 | 117 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 122 | 117 | 107 | 134 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 75 | 5 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 158 | 10 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 113 | 122 | 117 | 107 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | 103 | 111 | 103 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 103 | 111 | 103 | 126 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 103 | 111 | 103 | 126 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 105 | 103 | 111 | 103 |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 670 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 | 85 | 71 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 395 | 2 233 | 2 569 | 2 457 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 124 | 106 | 132 | 127 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 271 | 2 127 | 2 437 | 2 330 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 400 | 2 204 | 2 484 | 2 386 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 847 | 1 686 | 1 870 | 1 781 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 339 | 492 | 544 | 552 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 214 | 26 | 70 | 53 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 | 85 | 71 |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 41 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 612 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | 2 612 | |||||
| Членские взносы за отчетный год | 2 612 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 983 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 1 983 | |||||
| прочие за отчетный год | 1 983 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 670 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 117 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 103 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | +14,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,18 | 16,20 | 10,20 | 16,53 | 26,22 | 2,16 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,53 | 15,67 | 9,84 | 15,58 | 26,24 | 1,94 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,68 | 0,51 | 0,55 | 1,78 | 3,97 | 1,36 ▲ | 1,26 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | 0,65 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,51 |
| Рентабельность продаж | 100,0 % | -4,3 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 12,2 % ▲ | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | 88,0 % | -5,1 % | 94,9 % | 88,0 % | 94,0 % | 7,6 % ▲ | 6,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | -0,4 % | 7,7 % | 6,8 % | 8,1 % | 2,0 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,7 % | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,43 ▼ | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 205 дн. | 4 589 дн. | 4 115 дн. | 3 918 дн. | 3 579 дн. | 114 дн. ▼ | 147 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 153 дн. | — | — | — | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 26,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 94,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 11930).