Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМАЛЬЯНС", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМАЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 898 | 1 792 | 1 256 | 274 | 1 263 | 1 962 | 1 487 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 898 | 1 792 | 1 256 | 274 | 1 263 | 1 962 | 1 487 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 558 | 1 345 | 120 | 256 | 412 | 310 | 275 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 78 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 835 | 447 | 680 | 851 | 1 652 | 1 211 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 505 | 378 | 18 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 044 | 4 898 | 1 792 | 1 256 | 274 | 1 263 | 1 962 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 044 | 4 898 | 1 792 | 1 256 | 274 | 1 263 | 1 962 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 788 | 1 558 | 1 345 | 120 | 256 | 412 | 310 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 78 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 976 | 625 | 447 | 680 | 851 | 1 652 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 210 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 280 | 2 505 | 378 | 18 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 898 | 1 792 | 1 256 | 274 | 1 263 | 1 962 | 1 487 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 | 109 | 142 | 33 | 16 | 107 | 76 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 97 | 130 | 21 | 4 | 95 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 867 | 1 683 | 1 114 | 241 | 1 247 | 1 855 | 1 411 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 867 | 1 683 | 1 114 | 241 | 1 247 | 1 855 | 1 411 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 044 | 4 898 | 1 792 | 1 256 | 274 | 1 263 | 1 962 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 | 109 | 142 | 33 | 16 | 107 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 | 97 | 130 | 21 | 4 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 089 | 4 867 | 1 683 | 1 114 | 241 | 1 247 | 1 855 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 089 | 4 867 | 1 683 | 1 114 | 241 | 1 247 | 1 855 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 688 | 7 800 | 1 772 | 1 159 | 816 | 35 | 230 |
| Выручка за предыдущий год | 1 406 | 7 810 | 4 459 | 3 396 | 5 886 | 8 752 | 5 050 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 282 | 10 | 2 687 | 2 237 | 5 070 | 8 717 | 4 820 |
| Выручка за отчетный год | 7 810 | 4 459 | 3 396 | 5 886 | 8 752 | 5 050 | 5 969 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 772 | 1 159 | 816 | 35 | 230 | 127 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 259 | 203 | 78 | 4 | 230 | 127 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 513 | 956 | 413 | 31 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 325 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 608 | 2 687 | 2 237 | 5 070 | 8 717 | 4 820 | 5 842 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 202 | 259 | 203 | 78 | 4 | 230 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 598 | 1 513 | 956 | 413 | 31 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 325 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 457 | 98 | 41 | 21 | 4 | 95 | 94 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 175 | 287 | 1 442 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 282 | 448 | 1 604 | 57 | 135 | 33 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 462 | 95 | 98 | 41 | 21 | 4 | 95 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 186 | 1 175 | 287 | 1 442 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 276 | 1 282 | 448 | 1 604 | 57 | 135 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 76 | 78 | 33 | 21 | 4 | 95 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 19 | 20 | 8 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 20 | 8 | 19 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 | 78 | 33 | 21 | 4 | 95 | 75 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 78 | 33 | 21 | 4 | 95 | 75 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 76 | 78 | 33 | 21 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 75 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 76 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 18,57 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.