Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЗРОЖДЕНИЕ", Кузнецк
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЗРОЖДЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 429 882 | 1 063 138 | 1 845 016 | 3 080 263 | 2 850 157 | 2 452 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 993 | 304 183 | 553 498 | 531 271 | 567 359 | 466 003 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 98 | 61 | 25 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 894 | 304 122 | 553 473 | 530 721 | 467 578 | 377 452 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 86 014 | 74 580 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 394 | 683 | 1 021 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 156 | 13 084 | 12 950 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 412 890 | 758 955 | 1 291 518 | 2 548 991 | 2 282 798 | 1 986 576 |
| Запасы на конец отчетного года | 129 283 | 230 479 | 410 716 | 1 213 155 | 1 154 890 | 1 083 788 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 055 | 1 763 | 3 901 | 20 200 | 1 745 | 746 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 265 386 | 452 636 | 753 659 | 1 236 479 | 1 040 469 | 756 994 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 680 | 33 362 | 47 272 | 68 251 | 57 773 | 7 700 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 686 | 28 633 | 42 967 | 4 382 | 19 645 | 134 520 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 799 | 12 082 | 33 003 | 6 524 | 8 276 | 2 828 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 751 108 | 429 882 | 1 063 138 | 2 020 131 | 3 080 263 | 2 850 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 427 | 16 993 | 304 183 | 530 844 | 531 271 | 567 359 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 135 | 98 | 61 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 194 | 16 894 | 304 122 | 530 731 | 530 721 | 467 578 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 86 014 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 98 | 113 | 394 | 683 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 156 | 13 084 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 655 681 | 412 889 | 758 955 | 1 489 288 | 2 548 992 | 2 282 798 |
| Запасы на конец предыдущего года | 466 174 | 129 283 | 230 479 | 653 493 | 1 213 155 | 1 154 890 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 332 | 2 055 | 1 763 | 15 148 | 20 200 | 1 745 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 075 505 | 265 386 | 452 636 | 631 799 | 1 236 479 | 1 040 469 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 52 552 | 9 680 | 33 362 | 22 429 | 68 251 | 57 773 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 672 | 686 | 28 633 | 134 822 | 4 382 | 19 645 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 52 447 | 5 799 | 12 082 | 31 597 | 6 525 | 8 276 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 429 882 | 1 063 138 | 1 845 016 | 3 080 263 | 2 850 157 | 2 452 579 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 455 | 102 211 | 118 768 | 153 067 | 155 024 | 156 379 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 103 445 | 102 201 | 118 758 | 153 057 | 155 014 | 156 369 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 699 | 1 823 | 1 714 | 873 | 243 008 | 31 099 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 242 444 | 30 166 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 699 | 1 823 | 1 714 | 873 | 564 | 933 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 324 729 | 959 104 | 1 724 534 | 2 926 323 | 2 452 125 | 2 265 101 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 103 639 | 239 445 | 141 869 | 547 836 | 280 835 | 330 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 221 090 | 719 659 | 1 582 665 | 2 377 064 | 2 170 027 | 1 932 637 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 423 | 1 263 | 2 464 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 751 108 | 429 882 | 1 063 138 | 2 020 131 | 3 080 263 | 2 850 157 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 361 | 103 455 | 102 211 | 147 433 | 153 067 | 155 024 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 90 351 | 103 445 | 102 201 | 147 423 | 153 057 | 155 014 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 330 | 1 699 | 1 823 | 1 697 | 873 | 243 008 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 200 | 242 444 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 130 | 1 699 | 1 823 | 1 697 | 873 | 564 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 656 417 | 324 729 | 959 104 | 1 871 001 | 2 926 323 | 2 452 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 000 | 103 639 | 239 445 | 260 426 | 547 836 | 280 835 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 406 417 | 221 090 | 719 659 | 1 610 575 | 2 377 064 | 2 170 027 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 423 | 1 263 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 682 | 255 808 | 74 284 | 421 343 | 442 263 | 349 588 |
| Выручка за предыдущий год | 4 344 040 | 1 483 085 | 1 105 351 | 2 445 532 | 3 014 703 | 3 402 746 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 098 358 | 1 227 277 | 1 031 067 | 2 024 189 | 2 572 440 | 3 053 158 |
| Выручка за отчетный год | 1 483 085 | 1 105 351 | 3 345 991 | 3 014 703 | 3 402 746 | 4 547 162 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 255 808 | 74 284 | 322 940 | 442 263 | 349 588 | 416 931 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 572 | 113 742 | 38 116 | 85 442 | 181 520 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 186 236 | 108 738 | 209 198 | 404 147 | 264 146 | 235 411 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 227 277 | 1 031 067 | 3 023 051 | 2 572 440 | 3 053 158 | 4 130 231 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 101 387 | 69 572 | 183 862 | 38 116 | 85 442 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 144 295 | 186 236 | 108 738 | 237 481 | 404 147 | 264 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 852 | 7 799 | 22 864 | 11 769 | 2 368 | 3 622 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 809 | 1 002 | 2 916 | 13 633 | 8 623 | 10 125 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 009 | 27 150 | 25 850 | 54 790 | 99 978 | 58 898 |
| Прочие доходы за отчетный год | 99 319 | 320 870 | 151 416 | 164 632 | 327 814 | 167 468 |
| Прочие расходы за отчетный год | 128 840 | 252 469 | 219 360 | 149 822 | 319 533 | 296 593 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 264 | 19 852 | 7 799 | 18 077 | 11 769 | 2 368 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 746 | 1 809 | 1 002 | 4 694 | 13 633 | 8 623 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 872 | 22 009 | 27 150 | 28 480 | 54 790 | 99 978 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 117 581 | 99 320 | 320 870 | 49 888 | 164 632 | 327 814 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 174 578 | 128 840 | 252 469 | 191 887 | 149 822 | 319 533 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 336 | 13 094 | 3 464 | 14 371 | 5 634 | 1 956 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 555 | 6 189 | 3 880 | 3 836 | 402 | 1 009 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 569 | 124 | 824 | 308 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 322 | 130 | 281 | 289 | ||
| Прочее за предыдущий год | 653 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 189 | 3 880 | 5 051 | 402 | 1 009 | 2 236 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 712 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 712 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 569 | 124 | 109 | 308 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 322 | 1 105 | 289 | 339 | ||
| Прочее за отчетный год | 653 | 30 | 6 838 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 094 | 3 464 | 17 892 | 5 634 | 1 956 | 1 356 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 094 | 3 464 | 17 892 | 5 634 | 1 956 | 1 356 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 336 | 13 094 | 3 464 | 14 371 | 5 634 | 1 956 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 351 | 103 445 | 102 201 | 147 423 | 153 057 | 155 014 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 90 361 | 103 455 | 102 211 | 147 433 | 153 067 | 155 024 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 445 | 102 254 | 118 758 | 153 057 | 155 014 | 156 369 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 103 455 | 102 264 | 118 768 | 153 067 | 155 024 | 156 379 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 094 | 3 518 | 17 892 | 5 634 | 1 957 | 1 355 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 094 | 3 518 | 17 892 | 5 634 | 1 957 | 1 355 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 094 | 3 518 | 17 892 | 5 634 | 1 957 | 1 355 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 094 | 3 518 | 17 892 | 5 634 | 1 957 | 1 355 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 103 455 | 102 254 | 118 768 | 153 067 | 155 024 | 156 379 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 90 361 | 103 445 | 102 211 | 147 433 | 153 067 | 155 024 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 109 449 | 81 731 | 708 478 | 51 260 | 227 781 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 186 562 | 1 584 306 | 3 553 076 | 3 526 079 | 2 876 401 | 3 342 564 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 010 493 | 1 368 423 | 3 455 394 | 3 427 985 | 2 674 144 | 3 172 871 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 176 069 | 215 883 | 97 682 | 98 094 | 202 257 | 169 693 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 077 113 | 1 502 575 | 2 844 598 | 3 713 803 | 2 825 141 | 3 114 783 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 825 129 | 1 241 136 | 2 568 268 | 3 101 902 | 2 280 896 | 2 414 631 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 146 412 | 51 687 | 127 780 | 278 717 | 286 050 | 311 985 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 006 | 27 150 | 25 850 | 54 816 | 98 690 | 58 814 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 673 | 5 429 | 6 325 | 12 636 | 479 | 2 924 |
| Прочие платежи за отчетный год | 78 893 | 177 173 | 116 375 | 265 732 | 159 026 | 326 429 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 57 898 | 18 492 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 239 | 5 990 | 39 735 | 661 853 | 307 181 | 243 855 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 15 860 | 410 | 92 085 | 1 069 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 000 | 3 480 | 1 510 | 1 223 | 1 126 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 577 | 10 | 3 776 | 7 384 | 2 232 | 2 703 |
| Прочие поступления за отчетный год | 36 802 | 2 500 | 35 549 | 652 959 | 211 641 | 238 957 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 341 | 71 755 | 399 826 | 822 751 | 308 595 | 225 363 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 591 | 153 832 | 348 326 | 126 554 | 27 083 | 24 407 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 45 297 | 3 650 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 750 | 51 500 | 650 900 | 281 512 | 197 306 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 988 | 218 188 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 166 437 | 696 471 | 1 024 646 | 1 051 438 | 1 229 048 | 2 433 194 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 166 437 | 696 471 | 1 024 646 | 1 051 438 | 1 229 048 | 2 433 194 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 386 290 | 684 483 | 1 358 697 | 833 250 | 1 243 631 | 2 584 592 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 326 375 | 571 955 | 1 122 222 | 658 471 | 1 133 605 | 2 496 307 |
| Прочие платежи за отчетный год | 59 915 | 112 528 | 236 475 | 174 779 | 110 026 | 88 285 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 954 | 14 336 | 35 263 | 94 875 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 13,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 429,9 млн ₽ | 3,08 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 172 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 66 дн. | 337 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.