Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАРЯ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАРЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 945 | 43 650 | 43 727 | 51 761 | 49 766 | 47 450 | 45 539 | 39 574 | 36 654 | 35 637 | 37 416 | 34 838 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 181 | 33 590 | 30 613 | 40 801 | 39 321 | 37 998 | 38 328 | 37 160 | 32 824 | 31 439 | 30 054 | 28 752 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 181 | 33 590 | 30 613 | 40 801 | 39 321 | 37 998 | 38 328 | 37 160 | 32 824 | 31 439 | 30 054 | 28 752 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 764 | 10 060 | 13 114 | 10 960 | 10 445 | 9 452 | 7 211 | 2 414 | 3 830 | 4 198 | 7 362 | 6 086 |
| Запасы на конец отчетного года | 219 | 32 | 31 | 80 | 103 | 164 | 86 | 11 | 11 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 231 | 2 648 | 5 818 | 3 105 | 3 048 | 4 751 | 6 642 | 1 148 | 1 546 | 3 636 | 3 751 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 690 | 7 000 | 7 500 | 7 000 | 4 200 | 150 | 4 790 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 314 | 683 | 257 | 268 | 288 | 334 | 331 | 1 248 | 2 273 | 562 | 3 611 | 1 296 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 580 | 49 945 | 43 650 | 43 727 | 51 761 | 49 766 | 47 450 | 39 519 | 39 574 | 36 654 | 35 637 | 37 416 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 659 | 37 180 | 33 590 | 30 613 | 40 801 | 39 321 | 37 998 | 38 346 | 37 160 | 32 824 | 31 439 | 30 054 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 659 | 37 180 | 33 590 | 30 613 | 40 801 | 39 321 | 37 998 | 38 346 | 37 160 | 32 824 | 31 439 | 30 054 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 921 | 12 765 | 10 060 | 13 114 | 10 960 | 10 445 | 9 452 | 1 173 | 2 414 | 3 830 | 4 198 | 7 362 |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 | 219 | 32 | 31 | 80 | 103 | 164 | 14 | 11 | 11 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 198 | 2 461 | 2 648 | 5 818 | 3 105 | 3 048 | 4 751 | 840 | 1 155 | 1 546 | 3 636 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 770 | 6 690 | 7 000 | 7 500 | 7 000 | 4 200 | 3 751 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 668 | 314 | 683 | 257 | 268 | 288 | 334 | 319 | 1 248 | 2 273 | 562 | 3 611 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 945 | 43 650 | 43 727 | 51 761 | 49 766 | 47 450 | 45 539 | 39 574 | 36 654 | 35 637 | 37 416 | 34 838 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 930 | 42 080 | 42 307 | 50 719 | 40 839 | 41 658 | 42 069 | 37 023 | 33 957 | 32 546 | 34 418 | 30 104 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 060 | 42 287 | 50 699 | 40 819 | 41 638 | 42 049 | 37 003 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 700 | 540 | 554 | 554 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 700 | 540 | 554 | 554 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 015 | 1 570 | 1 420 | 1 042 | 8 927 | 5 792 | 3 470 | 1 851 | 2 157 | 2 537 | 2 444 | 4 734 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 100 | 100 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 015 | 1 570 | 1 420 | 1 042 | 8 927 | 5 792 | 1 970 | 1 751 | 2 057 | 2 537 | 2 444 | 4 734 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 580 | 49 945 | 43 650 | 43 727 | 51 761 | 49 766 | 47 450 | 39 519 | 39 574 | 36 654 | 35 637 | 37 416 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 938 | 48 930 | 42 080 | 42 307 | 50 719 | 40 839 | 41 658 | 36 428 | 37 023 | 33 957 | 32 546 | 34 418 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 910 | 42 060 | 42 287 | 50 699 | 40 819 | 41 638 | 36 408 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 700 | 700 | 540 | 554 | 554 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 700 | 700 | 540 | 554 | 554 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 642 | 1 015 | 1 570 | 1 420 | 1 042 | 8 927 | 5 792 | 2 391 | 1 851 | 2 157 | 2 537 | 2 444 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 100 | 100 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 642 | 1 015 | 1 570 | 1 420 | 1 042 | 8 927 | 5 792 | 1 991 | 1 751 | 2 057 | 2 537 | 2 444 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 192 | 19 143 | 12 380 | 11 086 | 8 934 | 8 175 | 7 151 | 14 383 | 17 603 | 20 941 | 25 492 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 037 | 23 991 | 16 790 | 16 428 | 12 750 | 11 462 | 8 205 | 4 420 | 7 626 | 9 063 | 9 894 | 13 898 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 155 | 4 848 | 4 410 | 5 342 | 3 816 | 3 287 | 1 054 | 6 177 | 6 757 | 8 540 | 11 047 | 11 594 |
| Выручка за отчетный год | 23 991 | 16 790 | 16 428 | 12 750 | 11 462 | 8 205 | 6 972 | 7 626 | 9 063 | 9 894 | 13 898 | 22 424 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 380 | 11 086 | 8 934 | 8 175 | 7 151 | 5 920 | 869 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 329 | 5 175 | 4 862 | 3 470 | 1 120 | 657 | 869 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 051 | 5 911 | 4 072 | 4 705 | 6 031 | 5 263 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 165 | 4 410 | 5 342 | 3 816 | 3 287 | 1 054 | 1 052 | 6 757 | 8 540 | 11 047 | 11 594 | 16 090 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 826 | 5 329 | 5 175 | 4 862 | 3 470 | 1 120 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 317 | 7 051 | 5 911 | 4 072 | 4 705 | 6 031 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 916 | 5 166 | 5 091 | 13 431 | 3 471 | 1 078 | 628 | 811 | 348 | 351 | 204 | 279 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 3 | 4 | 34 | 6 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | 7 | 8 857 | 1 | 6 | 58 | 140 | 91 | 165 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 867 | 171 | 87 | 292 | 34 | 48 | 35 | 58 | 290 | 211 | 113 | 114 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 422 | 12 008 | 5 166 | 5 091 | 13 431 | 3 471 | 1 078 | 58 | 348 | 351 | 204 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 1 | 3 | 4 | 34 | 6 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | 28 | 7 | 8 857 | 1 | 2 | 58 | 140 | 91 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 358 | 1 867 | 171 | 87 | 292 | 34 | 48 | 32 | 58 | 290 | 211 | 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 005 | 11 257 | 4 400 | 4 627 | 13 044 | 3 120 | 819 | 594 | 22 | 1 903 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 583 | 217 | 269 | 296 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 751 | 766 | 387 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 751 | 269 | 296 | 379 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 766 | 464 | 351 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 257 | 4 400 | 4 627 | 13 044 | 3 120 | 819 | 411 | 594 | 22 | 1 903 | 4 995 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 257 | 4 400 | 4 627 | 13 044 | 3 120 | 819 | 411 | 594 | 22 | 1 903 | 4 995 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 257 | 4 400 | 4 627 | 13 044 | 3 120 | 819 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 060 | 42 287 | 50 699 | 40 819 | 41 638 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 080 | 42 307 | 50 719 | 40 839 | 41 658 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 287 | 50 699 | 40 819 | 41 638 | 42 049 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 307 | 50 719 | 40 839 | 41 658 | 42 069 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 627 | 13 044 | 3 120 | 819 | 411 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 627 | 13 044 | 3 120 | 819 | 411 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 627 | 13 044 | 3 120 | 819 | 411 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 627 | 13 044 | 3 120 | 819 | 411 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 400 | 4 632 | 13 000 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 400 | 4 632 | 13 000 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 400 | 4 627 | 13 000 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 400 | 4 627 | 13 000 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 307 | 50 719 | 40 839 | 41 658 | 42 069 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 080 | 42 307 | 50 719 | 40 839 | 41 658 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 058 | 5 082 | 4 220 | 1 228 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 119 | 13 265 | 12 399 | 8 784 | 7 225 | 7 322 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 301 | 8 036 | 5 165 | 1 360 | 7 244 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 753 | 5 212 | 6 700 | 7 418 | 7 219 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 65 | 17 | 534 | 6 | 6 | 78 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 061 | 8 183 | 8 179 | 8 838 | 8 778 | 6 094 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 357 | 4 264 | 4 595 | 5 953 | 5 897 | 3 491 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 753 | 1 852 | 1 578 | 1 377 | 1 223 | 1 495 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 951 | 2 067 | 2 006 | 1 508 | 1 658 | 1 108 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 690 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 690 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 170 | 545 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 170 | 545 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | 1 550 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 800 | 5 550 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 800 | 5 550 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 004 | 4 526 | 4 200 | 2 700 | 4 000 | 300 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 004 | 4 026 | 4 200 | 2 700 | 4 000 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 500 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 | 20 | 46 | 928 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,6 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 594 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Активы | 39,6 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 37,0 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +18,8 % | +9,2 % | +40,5 % | +61,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,78 | 1,65 | 3,01 | 1,29 | 2,11 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,77 | 1,65 | 3,01 | 1,29 | 1,90 ▼ | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 1,05 | 0,22 | 1,48 | 1,29 | 1,35 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,93 | 0,91 | 0,92 | 0,86 | 0,65 ▲ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,16 | 0,27 ▲ | 0,47 |
| Рентабельность продаж | 11,4 % | 5,8 % | -11,7 % | 16,6 % | 28,2 % | 12,4 % ▲ | 10,1 % |
| Чистая рентабельность | 7,8 % | 0,2 % | -15,4 % | 13,7 % | 22,3 % | 7,7 % ▲ | 5,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 0,1 % | -4,3 % | 5,1 % | 14,3 % | 2,0 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,6 % | 0,1 % | -4,7 % | 5,5 % | 16,6 % | 8,9 % ▲ | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,19 | 0,25 | 0,28 | 0,37 | 0,64 | 0,43 ▲ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 55 дн. | 62 дн. | 134 дн. | 99 дн. | — | 113 дн. | 141 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 2 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 95 дн. | 88 дн. | 84 дн. | 77 дн. | 107 дн. | 81 дн. ▼ | 118 дн. |
| Финансовый цикл | -39 дн. | -25 дн. | 50 дн. | 22 дн. | — | 0 дн. | -17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,23 | 0,44 | 0,40 | 0,67 | 0,22 | 0,54 ▼ | 0,34 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 18,52 | — | — | — | — | 4,94 | 0,91 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).