Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМЛАЙН", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 129 | 6 572 | 4 504 | 4 335 | 7 045 | 6 679 | 6 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 | 37 | 12 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 62 | 37 | 12 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 067 | 6 535 | 4 492 | 4 335 | 7 045 | 6 679 | 6 128 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 529 | 5 393 | 4 030 | 4 046 | 6 402 | 5 936 | 5 410 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 714 | 13 | 4 | 13 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 532 | 428 | 449 | 285 | 643 | 730 | 718 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 781 | 5 129 | 6 572 | 4 504 | 4 335 | 7 045 | 6 679 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 | 62 | 37 | 12 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 | 62 | 37 | 12 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 680 | 5 067 | 6 535 | 4 492 | 4 335 | 7 045 | 6 679 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 171 | 4 529 | 5 393 | 4 030 | 4 046 | 6 402 | 5 936 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 034 | 6 | 714 | 13 | 4 | 13 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 475 | 532 | 428 | 449 | 285 | 643 | 730 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 129 | 6 572 | 4 504 | 4 335 | 7 045 | 6 679 | 6 129 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 812 | 4 105 | 3 394 | 3 065 | 4 792 | 5 196 | 4 405 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 005 | 3 294 | 2 965 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 317 | 2 467 | 1 110 | 1 270 | 2 253 | 1 484 | 1 723 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 317 | 2 467 | 1 110 | 1 270 | 2 253 | 1 484 | 1 723 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 781 | 5 129 | 6 572 | 4 504 | 4 335 | 7 045 | 6 679 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 812 | 4 105 | 3 394 | 3 065 | 4 792 | 5 196 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 712 | 4 005 | 3 294 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 506 | 2 317 | 2 467 | 1 110 | 1 270 | 2 253 | 1 483 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 179 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 327 | 2 317 | 2 467 | 1 110 | 1 270 | 2 253 | 1 483 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 566 | 10 409 | 11 600 | 10 744 | 31 | 2 040 | 639 |
| Выручка за предыдущий год | 39 151 | 47 297 | 50 895 | 47 223 | 39 280 | 43 867 | 41 906 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 415 | 36 888 | 39 295 | 36 479 | 39 249 | 41 827 | 41 267 |
| Выручка за отчетный год | 47 297 | 50 895 | 47 223 | 39 280 | 43 867 | 41 906 | 40 030 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 600 | 10 744 | 6 419 | 2 040 | 639 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 670 | 1 102 | 31 | 2 040 | 639 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 161 | 6 173 | 3 167 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 769 | 3 469 | 3 221 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 311 | 39 295 | 36 479 | 32 861 | 41 827 | 41 267 | 40 376 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 986 | 1 670 | 1 102 | 31 | 2 040 | 639 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 576 | 6 161 | 6 173 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 847 | 3 769 | 3 469 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 300 | 1 449 | 443 | 1 908 | 551 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 70 | 175 | 52 | 97 | 38 | 70 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 300 | 291 | 834 | 266 | 229 | 126 | 288 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 475 | 3 686 | 1 449 | 443 | 1 908 | 551 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 77 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 70 | 175 | 52 | 97 | 38 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 374 | 300 | 291 | 834 | 266 | 229 | 126 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 309 | 3 556 | 1 449 | 294 | 1 726 | 337 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 146 | 182 | 214 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 130 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 130 | 182 | 214 | ||||
| Прочее за отчетный год | 149 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 556 | 1 449 | 294 | 1 726 | 337 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 556 | 1 449 | 294 | 1 726 | 337 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 556 | 1 449 | 294 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | 3 295 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 100 | 3 395 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 295 | 2 965 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 395 | 3 065 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 295 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 295 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 330 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | 330 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 330 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 330 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 394 | 3 065 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 105 | 3 394 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 294 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 398 | 34 452 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 051 | 34 439 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 347 | 13 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 104 | 34 781 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 751 | 32 024 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 204 | 2 611 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 149 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 146 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 294 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 337 тыс. ₽ | -564 тыс. ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,13 | 4,50 | 3,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,50 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,49 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,78 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,47 | 0,29 | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,5 % | 5,0 % | -9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,0 % | 6,5 % | -12,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 53 дн. | 49 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.