Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛЕС ПЛЮС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛЕС ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 198 543 | 170 917 | 585 514 | 546 258 | 482 432 | 415 805 | 391 742 | 248 569 | 232 827 | 272 924 | 318 784 | 375 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 109 157 | 105 434 | 446 451 | 428 051 | 407 540 | 395 245 | 185 042 | 188 300 | 181 763 | 157 182 | 149 032 | 290 923 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 100 | 93 | 83 | 53 | 43 | 33 | 23 | 13 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 109 157 | 358 189 | 313 956 | 305 875 | 298 517 | 113 704 | 127 115 | 124 152 | 103 003 | 100 029 | 97 081 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 101 508 | 72 262 | 103 941 | 99 416 | 94 892 | 69 512 | 59 389 | 55 825 | 52 403 | 48 981 | 45 560 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 926 | 16 000 | 10 154 | 2 149 | 1 743 | 1 743 | 1 743 | 1 743 | 1 743 | 148 270 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 387 | 65 483 | 139 063 | 118 207 | 74 892 | 20 560 | 206 700 | 60 269 | 51 064 | 115 742 | 169 752 | 84 422 |
| Запасы на конец отчетного года | 331 | 68 813 | 47 767 | 18 298 | 1 | 1 | 9 | 10 | 4 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 857 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 88 934 | 63 582 | 69 937 | 63 524 | 52 227 | 11 131 | 130 756 | 48 648 | 47 469 | 41 704 | 34 074 | 37 580 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 75 000 | 73 080 | 133 413 | 45 043 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 122 | 44 | 207 | 6 806 | 4 223 | 9 406 | 929 | 11 517 | 3 487 | 946 | 2 253 | 1 791 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 106 | 110 | 144 | 23 | 15 | 103 | 107 | 4 | 2 | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 207 012 | 198 543 | 170 917 | 585 514 | 546 258 | 482 432 | 415 805 | 256 285 | 248 392 | 232 827 | 272 924 | 318 784 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 105 103 | 109 157 | 105 434 | 446 451 | 428 051 | 407 540 | 395 245 | 194 474 | 188 123 | 181 763 | 157 182 | 274 702 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 100 | 93 | 63 | 53 | 43 | 33 | 23 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 105 103 | 109 157 | 358 189 | 313 956 | 305 875 | 298 517 | 129 999 | 127 080 | 124 152 | 103 003 | 100 029 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 101 508 | 72 262 | 103 941 | 99 416 | 94 892 | 62 669 | 59 247 | 55 825 | 52 403 | 48 981 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 926 | 16 000 | 10 154 | 2 149 | 1 743 | 1 743 | 1 743 | 1 743 | 1 743 | 125 670 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 909 | 89 387 | 65 483 | 139 063 | 118 207 | 74 892 | 20 560 | 61 811 | 60 269 | 51 064 | 115 742 | 44 082 |
| Запасы на конец предыдущего года | 331 | 68 813 | 47 767 | 18 298 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 920 | 1 857 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 650 | 9 430 | 63 582 | 69 938 | 63 524 | 52 227 | 11 131 | 50 063 | 48 648 | 47 469 | 41 704 | 34 074 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 73 080 | 7 743 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 259 | 122 | 44 | 207 | 6 806 | 4 223 | 9 406 | 1 666 | 11 517 | 3 487 | 946 | 2 253 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 77 584 | 106 | 110 | 144 | 23 | 79 | 103 | 107 | 4 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 198 543 | 170 917 | 585 514 | 546 258 | 482 432 | 415 805 | 391 742 | 248 569 | 232 827 | 272 924 | 318 784 | 375 344 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 201 | 32 993 | 27 249 | 16 144 | 104 897 | 173 852 | 245 170 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 56 075 | 56 075 | 56 075 | 56 075 | 56 075 | 56 075 | 56 075 | 56 075 | 56 075 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 631 | 117 587 | 188 904 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 693 | 445 803 | 378 317 | 317 118 | 279 735 | 164 673 | 59 777 | 59 777 | 59 777 | 44 777 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 139 693 | 445 803 | 378 317 | 317 118 | 279 735 | 164 673 | 59 777 | 59 777 | 59 777 | 44 777 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 198 533 | 132 980 | 139 510 | 134 948 | 138 065 | 139 770 | 258 382 | 196 363 | 156 906 | 168 027 | 85 154 | 85 397 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 179 341 | 59 777 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 192 | 132 980 | 139 510 | 134 948 | 138 065 | 139 770 | 258 382 | 196 363 | 156 906 | 108 249 | 85 154 | 85 397 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 207 012 | 198 543 | 170 917 | 585 514 | 546 258 | 482 432 | 415 805 | 256 285 | 248 392 | 232 827 | 272 924 | 318 784 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 201 | 32 993 | 27 249 | 16 144 | 104 897 | 173 852 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 56 075 | 56 075 | 56 075 | 56 075 | 56 075 | 56 075 | 56 075 | 56 075 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 631 | 117 587 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 693 | 445 803 | 378 317 | 317 118 | 279 735 | 59 777 | 59 777 | 59 777 | 59 777 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 139 693 | 445 803 | 378 317 | 317 118 | 279 735 | 59 777 | 59 777 | 59 777 | 59 777 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 207 001 | 198 533 | 132 980 | 139 510 | 134 948 | 138 065 | 139 770 | 219 015 | 196 363 | 216 683 | 108 249 | 85 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 157 625 | 179 341 | 59 777 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 322 | 19 192 | 132 980 | 139 510 | 134 948 | 138 065 | 139 770 | 219 015 | 196 363 | 156 906 | 108 249 | 85 154 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 54 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 151 | 18 997 | 20 506 | 42 659 | 27 878 | 54 531 | 48 242 | 61 882 | 72 950 | 79 821 | 85 498 | 92 579 |
| Выручка за предыдущий год | 18 066 | 18 997 | 20 506 | 96 275 | 93 035 | 129 097 | 105 614 | 110 905 | 131 798 | 141 167 | 148 843 | 158 859 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 085 | 53 616 | 65 157 | 74 566 | 57 372 | 49 023 | 58 848 | 61 346 | 63 345 | 66 280 | ||
| Выручка за отчетный год | 18 997 | 20 506 | 96 275 | 93 035 | 129 097 | 105 614 | 88 327 | 131 798 | 141 167 | 148 843 | 158 859 | 147 224 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 506 | 42 659 | 27 878 | 54 531 | 48 242 | 44 749 | 72 950 | 79 821 | 85 498 | 92 579 | 67 903 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 754 | 21 314 | 7 523 | 22 039 | 34 648 | 71 261 | 78 330 | 52 266 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 068 | 4 291 | 3 249 | 2 276 | 1 766 | 223 | 279 | 200 | 466 | 1 329 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 597 | 62 103 | 31 788 | 31 528 | 24 652 | 35 460 | 50 688 | 44 894 | 14 037 | 13 783 | 14 308 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 776 | 53 616 | 65 157 | 74 566 | 57 372 | 43 578 | 58 848 | 61 346 | 63 345 | 66 280 | 79 321 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 221 | 19 754 | 21 314 | 19 115 | 22 039 | 34 648 | 71 261 | 78 330 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 068 | 4 291 | 3 249 | 2 276 | 318 | 223 | 279 | 200 | 466 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 776 | 38 597 | 62 103 | 31 788 | 31 528 | 24 652 | 42 449 | 50 688 | 44 894 | 14 037 | 13 783 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 849 | 20 516 | 32 107 | 99 720 | 83 776 | 82 091 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 815 | 2 494 | 1 642 | 1 034 | 50 | 122 | 66 | 431 | 3 017 | 7 139 | 9 429 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 155 | 9 716 | 17 337 | 40 207 | 28 641 | 20 031 | 15 129 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 314 | 108 | 39 715 | 98 223 | 3 660 | 362 | 196 313 | 2 601 706 | 460 565 | 45 432 | 63 | 21 689 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 380 | 78 882 | 17 477 | 74 728 | 1 551 | 32 636 | 204 576 | 2 603 295 | 463 537 | 19 990 | 1 756 | 1 293 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 7 849 | 19 696 | 20 516 | 32 107 | 99 720 | 83 776 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 815 | 2 494 | 1 642 | 1 034 | 50 | 2 011 | 66 | 431 | 3 017 | 7 139 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 155 | 9 716 | 17 337 | 40 207 | 28 641 | 20 031 | 5 484 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 314 | 108 | 39 715 | 98 223 | 3 660 | 362 | 2 780 782 | 2 601 706 | 460 565 | 45 432 | 34 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 380 | 78 882 | 17 477 | 74 728 | 1 551 | 32 636 | 2 776 728 | 2 603 295 | 463 537 | 19 990 | 1 727 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 406 | 14 936 | 23 892 | 88 753 | 68 956 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 4 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 11 864 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 4 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 936 | 23 892 | 88 753 | 68 956 | 71 317 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 936 | 23 892 | 88 753 | 68 956 | 71 317 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 191 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 406 | 14 936 | 23 892 | 88 753 | 68 956 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 191 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 56 075 | 56 075 | 56 075 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 191 | 191 | 191 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 993 | 27 249 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 56 075 | 56 075 | 56 075 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 191 | 191 | 191 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 249 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 744 | 30 950 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 744 | 30 950 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 744 | 30 950 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 744 | 30 950 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 201 | 27 249 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 993 | 27 249 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 82 219 | 62 584 | 33 604 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 145 850 | 118 980 | 103 525 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 758 | 24 659 | 3 861 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 84 482 | 80 830 | 80 525 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 610 | 13 491 | 19 139 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 631 | 56 396 | 69 921 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 914 | 43 696 | 51 267 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 682 | 2 264 | 1 775 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 360 | 5 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 499 | 13 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 675 | 9 937 | 16 861 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 678 | 70 301 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 606 | 70 301 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 70 301 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 594 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 928 | 4 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 928 | 4 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 000 | 17 | 83 622 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 000 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 | 83 622 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 480 | 57 414 | 196 005 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 99 480 | 57 414 | 37 505 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 158 500 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 183 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 131,8 млн ₽ | 141,2 млн ₽ | 148,8 млн ₽ | 158,9 млн ₽ | 147,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 14,9 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 88,8 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | 71,3 млн ₽ | |
| Активы | 248,6 млн ₽ | 232,8 млн ₽ | 272,9 млн ₽ | 318,8 млн ₽ | 375,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -7,6 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 104,9 млн ₽ | 173,9 млн ₽ | 245,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +7,1 % | +5,4 % | +6,7 % | -7,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,33 | 0,69 | 1,99 | 0,99 | 2,11 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,32 | 0,69 | 1,99 | 0,99 | 1,90 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,44 | 1,59 | 0,55 | 1,35 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,03 | 0,07 | 0,38 | 0,55 | 0,65 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 13,42 | 1,60 | 0,83 | 0,53 | 0,27 ▼ |
| Рентабельность продаж | 16,7 % | 24,5 % | 47,9 % | 49,3 % | 35,5 % | 12,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 11,3 % | 16,9 % | 59,6 % | 43,4 % | 48,4 % | 7,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 10,3 % | 32,5 % | 21,6 % | 19,0 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 148,0 % | 84,6 % | 39,7 % | 29,1 % | 8,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,53 | 0,61 | 0,55 | 0,50 | 0,39 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 135 дн. | 123 дн. | 102 дн. | 78 дн. | 93 дн. | 113 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 218 дн. | 934 дн. | 624 дн. | 469 дн. | 393 дн. | 81 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -1 083 дн. | -811 дн. | -521 дн. | -391 дн. | -300 дн. | 0 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,26 | -2,07 | -0,45 | 0,50 | -0,01 | 0,54 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,91 | -2,54 | 2,43 | 5,97 | 5,07 | 4,94 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 48,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10.22 (компаний: 12902).