Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРЕСК", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРЕСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 502 | 356 | 368 | 616 | 315 | 3 004 | 1 328 | 2 023 | 2 169 | 16 170 | 30 625 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 136 | 136 | 102 | 57 | 11 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 136 | 136 | 102 | 57 | 11 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 366 | 220 | 266 | 559 | 304 | 3 004 | 1 328 | 2 023 | 2 169 | 16 170 | 30 625 |
| Запасы на конец отчетного года | 611 | 195 | 150 | 2 176 | 1 176 | 1 693 | 1 715 | 8 568 | 20 240 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 489 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 516 | 195 | 264 | 364 | 154 | 478 | 142 | 285 | 210 | 6 573 | 10 262 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 239 | 25 | 2 | 350 | 10 | 45 | 244 | 540 | 123 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 113 | 1 113 | 356 | 372 | 616 | 315 | 4 035 | 1 328 | 2 023 | 2 169 | 16 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 136 | 136 | 136 | 102 | 57 | 11 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 136 | 136 | 136 | 102 | 57 | 11 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 977 | 977 | 220 | 270 | 559 | 304 | 4 035 | 1 328 | 2 023 | 2 169 | 16 170 |
| Запасы на конец предыдущего года | 463 | 464 | 195 | 150 | 3 412 | 1 176 | 1 693 | 1 715 | 8 568 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 489 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 279 | 195 | 268 | 364 | 154 | 550 | 142 | 285 | 210 | 6 573 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 235 | 235 | 25 | 2 | 73 | 10 | 45 | 244 | 540 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 278 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 502 | 356 | 368 | 616 | 315 | 3 004 | 1 328 | 2 023 | 2 169 | 16 170 | 30 625 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 84 | 159 | 202 | 324 | 234 | 2 186 | 1 295 | 1 002 | 1 021 | 39 | 444 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 149 | 192 | 314 | 224 | 2 176 | 1 285 | 992 | 1 011 | 29 | 434 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 | 1 000 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 102 | 1 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 418 | 197 | 166 | 292 | 81 | 716 | 33 | 1 021 | 1 148 | 16 131 | 29 181 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 306 | 306 | 9 300 | 24 897 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 418 | 197 | 166 | 292 | 81 | 716 | 33 | 715 | 842 | 6 831 | 4 284 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 113 | 1 113 | 356 | 372 | 616 | 315 | 4 035 | 1 328 | 2 023 | 2 169 | 16 170 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 | 64 | 159 | 205 | 324 | 234 | 3 437 | 1 295 | 1 002 | 1 021 | 39 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 64 | 149 | 195 | 314 | 224 | 3 427 | 1 285 | 992 | 1 011 | 29 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 049 | 1 049 | 197 | 167 | 292 | 81 | 598 | 33 | 1 021 | 1 148 | 16 131 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 306 | 306 | 9 300 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 049 | 1 049 | 197 | 167 | 292 | 81 | 598 | 33 | 715 | 842 | 6 831 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 28 | 488 | 146 | 1 080 | 362 | 2 028 | 88 | 1 548 | 518 | 28 576 |
| Выручка за предыдущий год | 573 | 1 244 | 6 728 | 1 226 | 2 407 | 987 | 4 818 | 1 169 | 2 302 | 969 | 34 221 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 555 | 1 216 | 6 240 | 1 080 | 1 327 | 625 | 2 790 | 1 081 | 754 | 451 | 5 645 |
| Выручка за отчетный год | 1 244 | 6 728 | 1 221 | 2 407 | 987 | 4 712 | 1 169 | 2 302 | 969 | 34 221 | 31 009 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 488 | 141 | 1 080 | 362 | 2 846 | 88 | 1 548 | 518 | 28 576 | 21 096 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 | 292 | 71 | 429 | 56 | 285 | 61 | 90 | 318 | 987 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 57 | 651 | 449 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 139 | 70 | 306 | 2 561 | 27 | 1 648 | 428 | 28 258 | 19 660 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 216 | 6 240 | 1 080 | 1 327 | 625 | 1 866 | 1 081 | 754 | 451 | 5 645 | 9 913 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | 28 | 292 | 75 | 429 | 56 | 457 | 61 | 90 | 318 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 57 | 651 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 139 | 71 | 306 | 1 571 | 27 | 1 648 | 428 | 28 258 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 292 | 54 | 392 | 44 | 231 | 51 | 76 | 291 | 539 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 179 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 210 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 17 | 37 | 12 | 54 | 10 | 63 | 14 | 237 | 269 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 24 | 292 | 58 | 392 | 44 | 444 | 51 | 76 | 291 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 210 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 4 | 17 | 37 | 12 | 13 | 10 | 63 | 14 | 237 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 19 | 234 | 46 | 314 | 21 | 281 | 19 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 5 | 58 | 12 | 78 | 23 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 58 | 11 | 78 | 23 | 231 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 234 | 43 | 314 | 21 | 19 | 405 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 234 | 43 | 314 | 21 | 19 | 405 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 | 234 | 46 | 314 | 21 | 281 | 19 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 969 тыс. ₽ | 34,2 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 0 тыс. ₽ | -293 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | -32 тыс. ₽ | 405 тыс. ₽ | |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 39 тыс. ₽ | 444 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +96,9 % | -57,9 % | +3 431,6 % | -9,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 40,24 | 1,98 | 1,89 | 1,00 | 1,05 | 1,75 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,61 | 0,32 | 0,40 | 0,44 | 0,36 | 1,13 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,04 | 0,21 | 0,03 | 0,00 | 0,72 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,50 | 0,47 | 0,00 | 0,01 | 0,53 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 1,02 | 1,12 | 413,62 | 67,98 | 0,40 ▼ |
| Рентабельность продаж | 5,2 % | -4,3 % | 9,3 % | 0,9 % | 3,2 % | 4,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | -12,7 % | 2,0 % | -0,1 % | 1,3 % | 2,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -14,5 % | 0,9 % | -0,2 % | 1,3 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | -29,2 % | 1,9 % | -82,1 % | 91,2 % | 3,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,88 | 1,14 | 0,45 | 2,12 | 1,01 | 0,92 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. | 45 дн. | 79 дн. | 70 дн. | 121 дн. | 81 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 397 дн. | 820 дн. | 1 388 дн. | 554 дн. | 745 дн. | 41 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 346 дн. | 681 дн. | 442 дн. | 158 дн. | 93 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 430 дн. | 519 дн. | 786 дн. | 182 дн. | 708 дн. | 51 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,50 | 0,47 | 0,00 | 0,05 | 0,58 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 51,01 | 5,34 | 5,78 | 0,15 | 0,49 | 5,08 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 02.20 (компаний: 356).