Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТКОМ", Сасово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 087 | 17 380 | 20 575 | 28 456 | 27 211 | 37 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 801 | 10 207 | 11 326 | 11 375 | 10 589 | 13 227 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 801 | 10 207 | 11 326 | 11 375 | 10 589 | 13 227 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 286 | 7 172 | 9 249 | 17 080 | 16 622 | 24 006 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 059 | 4 369 | 4 582 | 8 082 | 11 083 | 9 877 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 879 | 2 121 | 3 469 | 7 651 | 3 243 | 6 995 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 348 | 682 | 1 198 | 1 347 | 2 296 | 7 134 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 649 | 13 087 | 17 380 | 18 665 | 28 453 | 27 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 342 | 2 801 | 10 207 | 8 717 | 11 375 | 10 589 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 342 | 2 801 | 10 207 | 8 717 | 11 375 | 10 589 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 307 | 10 286 | 7 173 | 9 948 | 17 078 | 16 622 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 200 | 8 059 | 4 370 | 4 582 | 8 004 | 11 083 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 398 | 1 879 | 2 121 | 3 957 | 7 947 | 3 243 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 709 | 348 | 682 | 1 409 | 1 127 | 2 296 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 087 | 17 380 | 20 575 | 28 456 | 27 211 | 37 233 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 449 | 14 632 | 18 475 | 22 987 | 24 211 | 31 966 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 987 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 705 | 796 | 3 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 705 | 796 | 3 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 638 | 2 748 | 2 100 | 2 764 | 2 204 | 1 767 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 455 | 501 | 42 | 13 | 21 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 183 | 2 247 | 2 100 | 2 695 | 2 162 | 1 699 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 | 29 | 47 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 649 | 13 087 | 17 380 | 18 665 | 28 453 | 27 211 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 027 | 10 449 | 14 632 | 17 065 | 22 987 | 24 212 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 065 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 705 | 795 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 705 | 795 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 622 | 2 638 | 2 748 | 1 599 | 2 761 | 2 204 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 904 | 1 455 | 501 | 42 | 13 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 718 | 1 183 | 2 247 | 1 599 | 2 692 | 2 162 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 29 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 805 | 4 673 | 4 710 | 3 971 | 6 186 | 8 482 |
| Выручка за предыдущий год | 42 763 | 31 073 | 23 609 | 20 619 | 55 357 | 92 670 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 958 | 26 400 | 18 899 | 16 648 | 49 171 | 84 188 |
| Выручка за отчетный год | 31 073 | 23 609 | 20 613 | 55 357 | 92 670 | 90 350 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 673 | 4 710 | 4 459 | 6 187 | 8 482 | 13 472 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 673 | 4 710 | 4 459 | 6 187 | 8 482 | 13 472 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 400 | 18 899 | 16 154 | 49 170 | 84 188 | 76 878 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 805 | 4 673 | 4 710 | 3 971 | 6 186 | 8 482 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 113 | 4 422 | 4 283 | 6 464 | 2 617 | 9 103 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 202 | 123 | 35 | 346 | 313 | 48 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 150 | 1 485 | 124 | 1 792 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 361 | 165 | 291 | 862 | 5 676 | 6 113 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 113 | 4 113 | 4 422 | 3 789 | 6 463 | 2 617 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 134 | 202 | 123 | 35 | 346 | 313 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 3 | 150 | 1 485 | 124 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 560 | 361 | 165 | 297 | 862 | 5 676 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 113 | 3 466 | 4 189 | 3 334 | 5 919 | 1 224 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 647 | 233 | 455 | 544 | 1 393 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 647 | 233 | 455 | 544 | 1 393 | 1 359 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 466 | 4 189 | 3 828 | 5 920 | 1 224 | 7 744 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 466 | 4 189 | 3 828 | 5 920 | 1 224 | 7 744 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 334 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Активы | 13,1 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 37,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,4 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | — | 24,2 млн ₽ | 32,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,90 | 2,61 | 4,40 | 6,18 | 7,54 | 13,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 1,02 | 2,22 | 3,26 | 2,51 | 8,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,25 | 0,57 | 0,49 | 1,04 | 4,04 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,84 | 0,90 | — | 0,89 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,19 | 0,11 | — | 0,12 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,5 % | 24,1 % | 18,6 % | 20,8 % | 4,5 % | 20,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,2 % | 28,6 % | 20,7 % | — | 5,1 % | 24,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 111 дн. | 84 дн. | 104 дн. | 60 дн. | 48 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.