Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКО СОКОЛОВКА", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКО СОКОЛОВКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 604 | 4 951 | 5 456 | 6 348 | 8 509 | 8 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | 39 | 16 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 60 | 39 | 16 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 544 | 4 912 | 5 440 | 6 348 | 8 509 | 8 074 |
| Запасы на конец отчетного года | 952 | 970 | 766 | 663 | 581 | 599 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 762 | 3 572 | 4 481 | 5 217 | 6 204 | 6 951 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 830 | 370 | 193 | 468 | 1 724 | 524 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 437 | 5 604 | 4 951 | 5 456 | 6 348 | 8 509 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 | 60 | 39 | 16 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 | 60 | 39 | 16 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 355 | 5 544 | 4 912 | 5 440 | 6 348 | 8 509 |
| Запасы на конец предыдущего года | 936 | 952 | 970 | 766 | 663 | 581 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 098 | 3 762 | 3 572 | 4 481 | 5 217 | 6 204 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 321 | 830 | 370 | 193 | 468 | 1 724 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 604 | 4 951 | 5 456 | 6 348 | 8 509 | 8 074 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 279 | 4 520 | 3 327 | 5 216 | 7 499 | 6 883 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 325 | 431 | 2 129 | 1 132 | 1 010 | 1 191 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 325 | 292 | 2 037 | 1 120 | 1 010 | 1 191 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 139 | 92 | 12 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 437 | 5 604 | 4 951 | 5 456 | 6 348 | 8 509 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 185 | 4 279 | 4 520 | 3 327 | 5 216 | 7 499 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 252 | 1 325 | 431 | 2 129 | 1 132 | 1 010 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 252 | 1 325 | 292 | 2 037 | 1 120 | 1 010 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 139 | 92 | 12 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 568 | 986 | 2 417 | 1 795 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 258 | 13 710 | 14 482 | 15 308 | 15 815 | 17 884 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 093 | 12 142 | 13 496 | 15 637 | 13 398 | 16 089 |
| Выручка за отчетный год | 13 710 | 14 482 | 15 308 | 15 815 | 17 884 | 18 015 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 568 | 986 | 2 417 | 1 795 | 52 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 568 | 986 | 2 417 | 1 795 | 52 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 142 | 13 496 | 15 637 | 13 398 | 16 089 | 17 963 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 568 | 986 | 2 417 | 1 795 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 502 | 676 | 2 344 | 2 792 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 246 | 134 | 147 | 167 | 1 206 | 164 |
| Прочие расходы за отчетный год | 312 | 444 | 581 | 240 | 209 | 318 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 398 | 1 502 | 676 | 2 344 | 2 792 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 498 | 246 | 134 | 147 | 167 | 1 206 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 265 | 312 | 444 | 581 | 240 | 209 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 269 | 1 094 | 241 | 1 889 | 2 283 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | 408 | 435 | 430 | 455 | 509 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 408 | 435 | 430 | 455 | 509 | 514 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 094 | 241 | 1 889 | 2 283 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 094 | 241 | 1 889 | 2 283 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 241 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -616 тыс. ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,18 | 11,40 | 2,56 | 5,61 | 8,42 | 6,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,47 | 9,15 | 2,20 | 5,02 | 7,85 | 6,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 0,86 | 0,09 | 0,41 | 1,71 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,91 | 0,61 | 0,82 | 0,88 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,10 | 0,64 | 0,22 | 0,13 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,5 % | 4,9 % | -21,9 % | 29,8 % | 26,8 % | -7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,6 % | 5,3 % | -35,9 % | 36,2 % | 30,4 % | -8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 26 дн. | 18 дн. | 18 дн. | 13 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.