Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬФА", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 056 | 62 323 | 73 956 | 14 449 | 14 786 | 22 920 | 30 870 | 45 090 | 40 406 | 41 350 | 26 249 | 34 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 443 | 1 806 | 1 573 | 3 353 | 1 760 | 961 | 395 | 674 | 416 | 191 | 49 | 223 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 443 | 1 806 | 1 563 | 1 390 | 537 | 584 | 391 | 674 | 416 | 191 | 49 | 223 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 1 963 | 1 223 | 377 | 4 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 613 | 60 517 | 72 383 | 11 096 | 13 025 | 21 960 | 30 475 | 44 416 | 39 990 | 41 159 | 26 200 | 34 273 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 048 | 33 465 | 41 994 | 5 966 | 6 741 | 10 409 | 18 803 | 37 902 | 35 474 | 38 806 | 25 130 | 29 971 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 152 | 17 127 | 20 284 | 4 586 | 5 920 | 11 390 | 7 699 | 6 270 | 4 266 | 2 192 | 969 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 044 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 413 | 9 925 | 10 105 | 544 | 364 | 161 | 3 973 | 244 | 250 | 161 | 101 | 258 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 657 | 44 056 | 62 323 | 73 956 | 14 449 | 14 786 | 22 920 | 66 748 | 45 090 | 40 406 | 41 350 | 26 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 751 | 2 443 | 1 806 | 1 573 | 3 353 | 1 760 | 960 | 3 667 | 674 | 416 | 191 | 49 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 751 | 2 443 | 1 806 | 1 563 | 1 390 | 537 | 584 | 3 667 | 674 | 416 | 191 | 49 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 1 963 | 1 223 | 376 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 906 | 41 613 | 60 517 | 72 383 | 11 096 | 13 025 | 21 960 | 63 081 | 44 416 | 39 990 | 41 159 | 26 200 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 878 | 24 048 | 33 465 | 41 994 | 5 966 | 6 741 | 10 409 | 41 167 | 37 902 | 35 474 | 38 806 | 25 130 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 702 | 13 152 | 17 127 | 20 284 | 4 586 | 5 920 | 11 390 | 21 745 | 6 270 | 4 266 | 2 192 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 969 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 326 | 4 413 | 9 925 | 10 105 | 544 | 364 | 161 | 169 | 244 | 250 | 161 | 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 056 | 62 323 | 73 956 | 14 449 | 14 786 | 22 920 | 30 870 | 45 090 | 40 406 | 41 350 | 26 249 | 34 496 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 828 | 7 990 | 1 340 | 2 077 | 5 835 | 18 082 | 23 936 | 44 049 | 36 385 | 39 775 | 4 325 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 28 500 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 500 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 228 | 54 333 | 72 596 | 12 372 | 8 951 | 4 838 | 6 934 | 1 041 | 4 020 | 1 575 | 51 695 | 1 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 14 000 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 34 106 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 228 | 49 333 | 58 596 | 8 772 | 5 351 | 1 238 | 3 334 | 1 041 | 4 020 | 1 575 | 17 589 | 1 672 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 657 | 44 056 | 62 323 | 73 956 | 14 449 | 14 786 | 22 920 | 66 748 | 45 090 | 40 406 | 41 350 | 26 249 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 271 | 2 827 | 7 990 | 1 340 | 2 077 | 5 835 | 18 082 | 60 630 | 44 050 | 36 385 | 39 775 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 386 | 41 229 | 54 333 | 72 596 | 12 372 | 8 951 | 4 838 | 6 118 | 1 041 | 4 020 | 1 575 | 51 695 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 14 000 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 34 106 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 386 | 41 229 | 49 333 | 58 596 | 8 772 | 5 351 | 1 238 | 6 118 | 1 041 | 4 020 | 1 575 | 17 589 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 287 331 | 3 892 | 8 375 | 2 957 | 2 033 | 7 887 | 19 532 | 261 101 | 157 706 | 166 983 | 207 823 | 182 972 |
| Выручка за предыдущий год | 145 204 | 198 566 | 231 866 | 276 560 | 97 950 | 51 254 | 76 428 | 164 391 | 78 891 | 90 287 | 131 889 | 121 107 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 142 127 | 194 674 | 223 491 | 273 603 | 95 917 | 43 367 | 56 896 | 96 710 | 78 815 | 76 696 | 75 934 | 61 865 |
| Выручка за отчетный год | 198 566 | 231 866 | 276 560 | 97 950 | 51 254 | 76 428 | 68 055 | 78 891 | 90 287 | 131 889 | 121 107 | 103 088 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 375 | 2 957 | 2 033 | 7 887 | 19 532 | 10 154 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 375 | 2 957 | 2 033 | 7 887 | 19 532 | 10 154 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 194 674 | 223 491 | 273 603 | 95 917 | 43 367 | 56 896 | 57 901 | 78 815 | 76 696 | 75 934 | 61 865 | 65 507 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 892 | 8 375 | 2 957 | 2 033 | 7 887 | 19 532 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 373 | 7 844 | 1 707 | 933 | 6 409 | 18 757 | 9 673 | 1 358 | 1 546 | 873 | 107 462 | 6 386 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 42 | 31 | 80 | 39 | 26 | 70 | 467 | 7 | 94 | 23 | 11 |
| Прочие расходы за отчетный год | 371 | 573 | 1 281 | 1 180 | 1 517 | 801 | 551 | 891 | 1 539 | 779 | 107 439 | 6 375 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 251 | 3 523 | 7 844 | 1 707 | 933 | 6 409 | 18 757 | 5 020 | 1 358 | 1 546 | 873 | 107 417 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 42 | 31 | 80 | 39 | 26 | 153 | 467 | 7 | 94 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 251 | 371 | 573 | 1 281 | 1 180 | 1 517 | 801 | 4 867 | 891 | 1 539 | 779 | 107 417 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 260 | 2 816 | 6 262 | 1 330 | 735 | 6 409 | 18 071 | 60 620 | 10 086 | 50 300 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 566 | 707 | 1 582 | 377 | 198 | 686 | 2 347 | 1 780 | 1 973 | 4 970 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 707 | 1 582 | 377 | 198 | 1 319 | 686 | 715 | 1 780 | 1 973 | 4 970 | 8 845 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 816 | 6 262 | 1 330 | 735 | 5 090 | 18 071 | 8 958 | 10 086 | 50 300 | 29 771 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 816 | 6 262 | 1 330 | 735 | 5 090 | 18 071 | 8 958 | 10 086 | 50 300 | 29 771 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 78,9 млн ₽ | 90,3 млн ₽ | 131,9 млн ₽ | 121,1 млн ₽ | 103,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 9,0 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | -57,0 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | |
| Активы | 30,9 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 23,9 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | -25,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +14,4 % | +46,1 % | -8,2 % | -14,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,40 | 42,67 | 9,95 | 26,13 | 0,51 | 20,50 | 1,76 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 | 6,26 | 1,12 | 1,49 | 0,02 | 2,57 | 1,16 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 0,23 | 0,06 | 0,10 | 0,00 | 2,57 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,98 | 0,90 | 0,96 | -0,97 | 0,13 | 0,53 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,29 | 0,02 | 0,11 | 0,04 | — | 6,98 | 0,36 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 0,1 % | 15,1 % | 42,4 % | 48,9 % | 36,5 % | 12,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | -2,7 % | 11,2 % | 38,1 % | -47,1 % | 28,9 % | 5,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,0 % | -4,7 % | 25,0 % | 121,6 % | -217,2 % | 86,3 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,4 % | -4,8 % | 27,7 % | 126,5 % | — | 688,3 % | 12,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,75 | 2,23 | 3,19 | 4,61 | 2,99 | 0,78 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 29 дн. | 17 дн. | 6 дн. | 3 дн. | — | 99 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. | 176 дн. | 169 дн. | 187 дн. | 148 дн. | 167 дн. | 131 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 20,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 28,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 21.20.2 (компаний: 90).