Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОПРОММАШ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОПРОММАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 495 | 14 875 | 16 221 | 23 997 | 27 981 | 32 144 | 4 124 | 4 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 495 | 14 875 | 16 221 | 23 997 | 27 981 | 32 144 | 4 124 | 4 421 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 048 | 4 073 | 3 962 | 4 730 | 4 820 | 5 186 | 2 992 | 932 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 205 | 10 405 | 12 258 | 17 861 | 22 020 | 20 989 | 440 | 3 360 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 375 | 900 | 5 815 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 178 | 6 | 235 | 135 | 692 | 129 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 224 | 219 | 1 | 25 | 7 | 19 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 381 | 10 495 | 14 875 | 16 221 | 23 997 | 27 981 | 32 116 | 4 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 381 | 10 495 | 14 875 | 16 221 | 23 997 | 27 981 | 32 116 | 4 124 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 010 | 3 048 | 4 073 | 3 962 | 4 730 | 4 820 | 5 856 | 2 992 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 370 | 7 205 | 10 405 | 12 258 | 17 861 | 22 020 | 26 258 | 440 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 375 | 900 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 18 | 178 | 6 | 235 | 2 | 692 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 224 | 219 | 1 | 25 | 7 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 495 | 14 875 | 16 221 | 23 997 | 27 981 | 32 144 | 4 124 | 4 421 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 638 | 980 | 1 324 | 1 775 | 2 115 | 2 453 | 3 013 | 3 180 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 628 | 970 | 1 314 | 1 765 | 2 105 | 2 443 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 925 | 925 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 925 | 925 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 857 | 13 895 | 14 897 | 22 222 | 25 865 | 29 691 | 186 | 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 50 | 300 | 925 | 925 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 807 | 13 845 | 14 897 | 21 922 | 24 940 | 28 766 | 186 | 316 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 381 | 10 495 | 14 875 | 16 221 | 23 997 | 27 981 | 32 116 | 4 124 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 256 | 638 | 980 | 1 324 | 1 582 | 2 115 | 2 863 | 3 013 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 246 | 628 | 970 | 1 314 | 1 572 | 2 105 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 925 | 925 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 925 | 925 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 125 | 9 857 | 13 895 | 14 897 | 22 415 | 25 865 | 28 328 | 186 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 300 | 925 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 075 | 9 807 | 13 845 | 14 897 | 22 115 | 24 940 | 28 328 | 186 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 2 242 | 2 487 | 4 316 | 3 014 | 3 234 | 72 949 | |
| Выручка за предыдущий год | 136 | 5 552 | 5 344 | 8 117 | 5 905 | 15 737 | 36 553 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 109 | 3 310 | 2 857 | 3 801 | 2 891 | 12 503 | 36 396 | |
| Выручка за отчетный год | 5 552 | 5 344 | 8 117 | 5 905 | 15 737 | 17 295 | 36 553 | 150 896 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 242 | 2 487 | 4 316 | 3 014 | 3 234 | 2 380 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 412 | 450 | 394 | 368 | 477 | 471 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 830 | 2 037 | 3 922 | 2 646 | 2 757 | 1 909 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 310 | 2 857 | 3 801 | 2 891 | 12 503 | 14 915 | 36 396 | 150 669 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | 412 | 450 | 394 | 368 | 477 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 | 1 830 | 2 037 | 3 922 | 2 646 | 2 757 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 477 | 428 | 415 | 323 | 425 | 422 | 8 | 19 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 5 | 4 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 87 | 59 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 22 | 41 | 45 | 57 | 53 | 8 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 477 | 428 | 415 | 323 | 425 | 8 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 5 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 87 | 59 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 22 | 22 | 41 | 45 | 57 | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 382 | 342 | 344 | 258 | 340 | 119 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 95 | 86 | 71 | 65 | 85 | 30 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 86 | 71 | 65 | 85 | 84 | 30 | 42 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 382 | 342 | 344 | 258 | 340 | 338 | 119 | 166 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 382 | 342 | 344 | 258 | 340 | 338 | 119 | 166 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 382 | 342 | 344 | 258 | 340 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 36,6 млн ₽ | 150,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 340 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ | |
| Активы | 28,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 3,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +312,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 22,17 | 13,99 | 1,58 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 6,09 | 11,04 | 1,05 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 3,72 | 0,41 | 0,09 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,73 | 0,72 | 0,35 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,37 | 0,39 | 1,23 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 0,4 % | 0,2 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 0,3 % | 0,1 % | 2,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 2,9 % | 3,8 % | 3,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3,9 % | 5,2 % | 16,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 8,86 | 34,13 | 1,66 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 4 дн. | 8 дн. | 70 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 141 дн. | 30 дн. | 2 дн. | 53 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 728 дн. | 2 дн. | 1 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | 33 дн. | 10 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,95 | 0,93 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 13,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 17914).