Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УК 37-РАЙОН», Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УК 37-РАЙОН»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 630 | 18 134 | 10 877 | 18 211 | 14 721 | 22 163 | 24 642 | 39 780 | 30 412 | 33 793 | 37 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 612 | 8 944 | 4 580 | 3 760 | 3 760 | 3 760 | 788 | 690 | 591 | 492 | 158 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 612 | 5 184 | 820 | 528 | 430 | 331 | 232 | 158 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 760 | 3 760 | 3 760 | 3 760 | 3 760 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 018 | 9 190 | 6 297 | 14 451 | 10 961 | 18 403 | 23 854 | 39 090 | 29 821 | 33 301 | 37 106 |
| Запасы на конец отчетного года | 575 | 245 | 169 | 55 | 72 | 64 | 30 | 49 | 78 | 265 | 627 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 278 | 8 805 | 5 963 | 14 272 | 10 028 | 16 796 | 19 436 | 34 633 | 24 234 | 26 897 | 31 536 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 749 | 1 050 | 4 272 | 4 272 | 3 072 | 3 241 | 2 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 165 | 140 | 165 | 124 | 112 | 493 | 116 | 136 | 2 437 | 2 866 | 2 743 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 292 | 8 630 | 18 134 | 11 145 | 18 211 | 14 721 | 16 898 | 24 642 | 39 780 | 30 412 | 33 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 851 | 2 612 | 8 944 | 4 580 | 3 760 | 3 760 | 887 | 788 | 690 | 591 | 492 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 851 | 2 612 | 5 184 | 820 | 627 | 528 | 430 | 331 | 232 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 760 | 3 760 | 3 760 | 3 760 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 441 | 6 018 | 9 190 | 6 565 | 14 451 | 10 961 | 16 011 | 23 854 | 39 090 | 29 821 | 33 301 |
| Запасы на конец предыдущего года | 428 | 575 | 245 | 169 | 55 | 72 | 62 | 30 | 49 | 78 | 265 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 953 | 5 278 | 8 805 | 6 231 | 14 272 | 10 028 | 11 510 | 19 436 | 34 633 | 24 234 | 26 897 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 749 | 4 272 | 4 272 | 4 272 | 3 072 | 3 241 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 060 | 165 | 140 | 165 | 124 | 112 | 167 | 116 | 136 | 2 437 | 2 866 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 630 | 18 134 | 10 877 | 18 211 | 14 721 | 22 163 | 24 642 | 39 780 | 30 412 | 33 793 | 37 264 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 951 | 5 455 | 1 933 | 3 994 | 4 573 | 4 993 | 6 376 | 16 969 | 17 980 | 16 464 | 14 887 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 941 | 5 435 | 1 913 | 3 974 | 4 553 | 4 973 | 6 356 | 16 949 | 17 960 | 16 444 | 14 867 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 679 | 12 679 | 8 944 | 14 217 | 10 148 | 17 170 | 18 266 | 22 811 | 12 432 | 17 329 | 22 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 679 | 12 678 | 8 943 | 14 216 | 10 148 | 17 170 | 18 266 | 22 811 | 12 432 | 17 329 | 22 377 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 292 | 8 630 | 18 134 | 11 145 | 18 211 | 14 721 | 16 898 | 24 642 | 39 780 | 30 412 | 33 793 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 883 | 1 951 | 5 455 | 2 098 | 3 994 | 4 573 | 5 870 | 6 376 | 16 969 | 17 980 | 16 464 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 873 | 1 941 | 5 435 | 2 078 | 3 974 | 4 553 | 5 850 | 6 356 | 16 949 | 17 960 | 16 444 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 409 | 6 679 | 12 679 | 9 047 | 14 217 | 10 148 | 11 028 | 18 266 | 22 811 | 12 432 | 17 329 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 145 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 264 | 6 679 | 12 678 | 9 046 | 14 216 | 10 148 | 11 028 | 18 266 | 22 811 | 12 432 | 17 329 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 884 | 911 | 4 284 | 460 | 808 | 937 | 1 712 | 995 | 8 694 | 12 417 | 13 584 |
| Выручка за предыдущий год | 25 480 | 25 504 | 33 546 | 28 051 | 27 082 | 27 171 | 34 245 | 36 903 | 47 847 | 42 779 | 40 325 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 596 | 24 593 | 29 262 | 27 591 | 26 274 | 26 234 | 32 533 | 35 908 | 39 153 | 30 362 | 26 741 |
| Выручка за отчетный год | 25 504 | 33 546 | 37 398 | 27 082 | 27 171 | 28 346 | 36 903 | 47 847 | 42 779 | 40 325 | 90 792 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 911 | 4 284 | 298 | 808 | 937 | 1 986 | 995 | 8 694 | 12 417 | 13 584 | 22 405 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 705 | 102 | 446 | 775 | 1 846 | 871 | 8 526 | 3 166 | 570 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 322 | 579 | 196 | 362 | 162 | 140 | 124 | 168 | 9 251 | 13 014 | 28 746 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 593 | 29 262 | 37 100 | 26 274 | 26 234 | 26 360 | 35 908 | 39 153 | 30 362 | 26 741 | 68 387 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 076 | 3 705 | 264 | 446 | 775 | 1 587 | 871 | 8 526 | 3 166 | 570 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 808 | 1 322 | 579 | 196 | 362 | 162 | 125 | 124 | 168 | 9 251 | 13 014 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 531 | 3 755 | 2 109 | 858 | 717 | 872 | 12 614 | 8 462 | 7 163 | 5 923 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 942 | 14 938 | 501 | 3 199 | 8 474 | 2 694 | 3 537 | 5 423 | 7 676 | 9 610 | 18 011 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 888 | 3 851 | 1 536 | 8 391 | 3 853 | 3 536 | 1 335 | 2 380 | 3 017 | 5 747 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 076 | 1 531 | 3 755 | 2 109 | 858 | 768 | 872 | 12 614 | 8 462 | 7 163 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 942 | 14 938 | 25 | 3 199 | 8 474 | 700 | 3 537 | 5 423 | 7 676 | 9 610 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 888 | 3 372 | 1 536 | 8 391 | 1 519 | 3 536 | 1 335 | 2 380 | 3 017 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 765 | 1 068 | 3 494 | 1 896 | 579 | 420 | 506 | 12 233 | 7 561 | 7 163 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 311 | 463 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 261 | 274 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 463 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 261 | 274 | 213 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 068 | 3 494 | 1 896 | 579 | 420 | 506 | 12 233 | 7 561 | 7 163 | 5 923 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 068 | 3 494 | 1 896 | 579 | 420 | 506 | 12 233 | 7 561 | 7 163 | 5 923 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 765 | 1 068 | 3 494 | 1 896 | 579 | 420 | 506 | 12 233 | 7 561 | 7 163 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 660 | 7 651 | 7 456 | 5 005 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 670 | 37 370 | 45 674 | 48 728 | 85 604 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 419 | 37 178 | 43 262 | 48 036 | 82 764 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 251 | 192 | 2 412 | 692 | 2 840 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 721 | 35 710 | 38 023 | 41 272 | 80 599 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 259 | 27 002 | 24 357 | 23 847 | 43 844 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 884 | 7 048 | 10 581 | 14 100 | 22 273 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 428 | 466 | 1 086 | 1 104 | 1 913 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 150 | 1 194 | 1 999 | 2 221 | 12 569 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 200 | 450 | 2 372 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 200 | 450 | 2 372 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 200 | 450 | 2 372 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 640 | 6 550 | 7 477 | 7 500 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 640 | 6 550 | 7 477 | 7 500 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 | 2 301 | 429 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 36,9 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 90,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 506 тыс. ₽ | 12,2 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | ||
| Активы | 24,6 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,4 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +29,7 % | -10,6 % | -5,7 % | +125,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,71 | 2,40 | 1,92 | 1,66 | 2,11 ▼ | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 1,71 | 2,39 | 1,90 | 1,63 | 1,90 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,19 | 0,44 | 0,35 | 0,22 | 1,35 ▼ | 1,47 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,43 | 0,59 | 0,49 | 0,40 | 0,65 ▼ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 2,86 | 1,34 | 0,69 | 1,05 | 1,50 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | 17,8 % | 7,4 % | 1,4 % | -7,0 % | 12,4 % ▼ | 13,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | 25,6 % | 17,7 % | 17,8 % | 6,5 % | 7,7 % ▼ | 8,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 30,8 % | 24,9 % | 21,2 % | 15,9 % | 2,0 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,9 % | 72,1 % | 42,1 % | 43,5 % | 39,8 % | 8,9 % ▲ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,50 | 1,20 | 1,41 | 1,19 | 2,44 | 0,43 ▲ | 0,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 192 дн. | 264 дн. | 207 дн. | 243 дн. | 127 дн. | 113 дн. ▼ | 220 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 2 дн. ▼ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 186 дн. | 213 дн. | 149 дн. | 237 дн. | 119 дн. | 81 дн. ▼ | 71 дн. |
| Финансовый цикл | 7 дн. | 52 дн. | 58 дн. | 11 дн. | 11 дн. | 0 дн. ▼ | -7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,23 | 0,42 | 0,58 | 0,48 | 0,40 | 0,54 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,93 | 6,99 | 9,06 | 7,11 | 5,66 | 4,94 ▲ | 4,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12902).