Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬ-ИНВЕСТ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 835 | 20 111 | 60 684 | 85 999 | 124 147 | 183 949 | 217 943 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 233 | 108 | 382 | 2 484 | 5 571 | 4 915 | 8 160 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 28 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 233 | 108 | 354 | 2 484 | 5 571 | 4 915 | 8 094 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 66 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 602 | 20 003 | 60 302 | 83 515 | 118 576 | 179 034 | 209 783 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 369 | 11 946 | 44 615 | 53 888 | 60 351 | 126 511 | 86 058 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 197 | 32 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 233 | 8 028 | 15 644 | 26 863 | 57 665 | 44 835 | 121 864 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 6 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 881 | 35 | 35 | 46 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 2 | 186 | 493 | 1 153 | 1 815 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 966 | 16 834 | 20 111 | 60 684 | 85 999 | 124 147 | 183 949 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 470 | 233 | 108 | 383 | 2 484 | 5 571 | 4 915 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 28 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 470 | 233 | 108 | 355 | 2 484 | 5 571 | 4 915 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 496 | 16 601 | 20 003 | 60 301 | 83 515 | 118 576 | 179 034 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 571 | 10 369 | 11 946 | 44 615 | 53 888 | 60 351 | 126 511 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 197 | 32 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 797 | 5 814 | 8 028 | 15 642 | 26 863 | 57 665 | 44 835 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 6 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 128 | 41 | 881 | 35 | 35 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 418 | 29 | 3 | 186 | 493 | 1 153 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 835 | 20 111 | 60 684 | 85 999 | 124 147 | 183 949 | 217 943 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 217 | 2 430 | 5 311 | 5 670 | 10 895 | 9 877 | 13 826 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 417 | 5 298 | 5 657 | 10 882 | 9 864 | 13 813 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 228 | 5 500 | 3 834 | 8 136 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 228 | 5 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 124 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 834 | 8 012 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 390 | 12 181 | 55 373 | 80 329 | 113 252 | 170 238 | 195 981 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 582 | 3 427 | 31 872 | 52 981 | 71 211 | 108 297 | 140 473 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 799 | 8 754 | 23 501 | 27 348 | 42 041 | 61 941 | 55 508 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 966 | 16 834 | 20 111 | 60 684 | 85 999 | 124 147 | 183 949 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 649 | 1 217 | 2 430 | 5 311 | 5 670 | 10 895 | 9 877 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 204 | 2 417 | 5 298 | 5 657 | 10 882 | 9 864 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 688 | 1 228 | 5 500 | 3 834 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 688 | 1 228 | 5 500 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 834 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 629 | 14 389 | 12 181 | 55 373 | 80 329 | 113 252 | 170 238 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 918 | 5 580 | 3 427 | 31 872 | 52 981 | 71 211 | 108 297 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 711 | 8 799 | 8 754 | 23 501 | 27 348 | 42 041 | 61 941 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 308 018 | 12 697 | 14 204 | 28 497 | 45 410 | 66 085 | 81 338 |
| Выручка за предыдущий год | 154 769 | 194 513 | 201 070 | 418 075 | 615 558 | 936 929 | 1 310 019 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 153 249 | 181 816 | 186 866 | 389 578 | 570 148 | 870 844 | 1 228 681 |
| Выручка за отчетный год | 194 513 | 201 070 | 418 075 | 615 558 | 936 929 | 1 310 019 | 1 548 937 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 204 | 28 497 | 45 410 | 66 085 | 81 338 | 98 150 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 790 | 5 858 | 6 671 | 13 892 | 16 512 | 18 045 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 414 | 22 639 | 38 739 | 52 193 | 64 826 | 80 105 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 191 973 | 186 866 | 389 578 | 570 148 | 870 844 | 1 228 681 | 1 450 787 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 540 | 2 790 | 5 858 | 6 671 | 13 892 | 16 512 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 157 | 11 414 | 22 639 | 38 739 | 52 193 | 64 826 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 792 | 1 564 | 3 670 | 538 | 6 780 | 3 375 | 4 919 |
| Проценты к получению за отчетный год | 44 | 74 | 231 | 37 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 565 | 1 159 | 1 791 | 6 827 | 8 603 | 8 993 | 13 411 |
| Прочие доходы за отчетный год | 643 | 140 | 178 | 1 702 | 2 859 | 491 | 1 785 |
| Прочие расходы за отчетный год | 584 | 207 | 575 | 1 052 | 1 442 | 4 866 | 1 537 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 894 | 2 034 | 1 564 | 3 670 | 538 | 6 780 | 3 375 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 44 | 74 | 231 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 309 | 565 | 1 159 | 1 791 | 6 827 | 8 603 | 8 993 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 869 | 643 | 140 | 178 | 1 702 | 2 859 | 491 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 716 | 584 | 207 | 575 | 1 052 | 1 442 | 4 866 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 092 | 1 634 | 1 236 | 2 881 | 359 | 5 225 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 272 | 400 | 328 | 789 | 179 | 1 492 | 665 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 400 | 328 | 789 | 179 | 1 492 | 665 | 912 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 57 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 66 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 63 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 634 | 1 236 | 2 881 | 359 | 5 225 | 3 949 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 634 | 1 236 | 2 881 | 359 | 5 225 | 3 949 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 634 | 1 236 | 2 881 | 359 | 5 225 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 864 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 877 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 813 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 826 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 949 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 949 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 949 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 949 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 826 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 877 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 603 312 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 599 119 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 193 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 635 306 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 611 659 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 799 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 115 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 325 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 408 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 124 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 424 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 466 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 874 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 84 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 881 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 943 484 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 943 484 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 916 603 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 916 603 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 |