Финансы ООО "ГРЭЙНСТРИМ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЭЙНСТРИМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 502 397 | 10 261 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 502 397 | 10 261 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 133 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 45 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 485 292 | 6 905 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 900 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 972 | 390 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 219 222 | 502 397 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 219 222 | 502 397 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 961 | 15 133 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 525 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 664 | 483 737 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 597 | 1 972 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 502 397 | 10 261 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 811 | 10 261 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 221 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 457 586 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 457 586 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 219 222 | 502 397 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 806 | 44 811 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 771 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 198 416 | 457 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 152 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 162 264 | 457 586 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 000 648 | 322 382 |
| Выручка за предыдущий год | 1 500 775 | 6 361 937 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 499 873 | 6 039 555 |
| Выручка за отчетный год | 6 361 937 | 85 450 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 284 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 228 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 289 199 | 82 166 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 72 738 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 249 644 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 541 133 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 608 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 259 681 | 49 718 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 280 844 | 51 313 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 457 917 | 50 967 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 316 | 608 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 740 346 | 6 259 681 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 717 255 | 6 280 844 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 914 | 40 556 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 763 | 10 411 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 411 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 556 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 556 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 975 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 771 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 811 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 221 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 261 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 550 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 550 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 550 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 550 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 33 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 261 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 811 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 243 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 535 883 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 642 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 486 241 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 534 640 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 498 103 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 012 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 005 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 520 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 900 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 900 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 900 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 143 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 75 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 6,36 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 40,6 млн ₽ |
| Активы | 502,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 44,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 10,21 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,5 % |
| Оборачиваемость активов | 12,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.