Финансы ООО "РАМОНА", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАМОНА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 415 | 4 008 | 4 812 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 192 | 148 | 131 |
| Основные средства на конец отчетного года | 192 | 148 | 131 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 223 | 3 860 | 4 681 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 71 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 552 | 858 | 1 721 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 668 | 3 002 | 2 889 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 023 | 4 415 | 4 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 271 | 192 | 148 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 271 | 192 | 148 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 752 | 4 223 | 3 860 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 978 | 1 552 | 858 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 748 | 2 668 | 3 002 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 415 | 4 008 | 4 812 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 145 | 18 450 | 13 037 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 145 | 18 450 | 13 037 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 023 | 4 415 | 4 008 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 612 | 23 145 | 18 450 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 612 | 23 145 | 18 450 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 754 | 19 600 | 22 476 |
| Выручка за предыдущий год | 12 409 | 19 600 | 22 476 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 345 | ||
| Выручка за отчетный год | 19 600 | 22 476 | 17 287 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 476 | 17 287 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 628 | 6 972 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 863 | 1 763 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 985 | 8 552 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 328 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 272 | 6 628 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 710 | 2 863 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 618 | 12 985 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 414 | 4 290 | 6 417 |
| Прочие доходы за отчетный год | 271 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 414 | 2 609 | 555 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 947 | 4 290 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 271 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 943 | 4 414 | 2 609 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 290 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 200 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 290 | 6 217 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 290 | 6 217 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 290 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 19,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -18,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | -4,24 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 16,7 % |
| Чистая рентабельность | -5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 4,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -424 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.