Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПУТНИК", Багаевская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПУТНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 083 | 4 302 | 4 375 | 4 963 | 3 181 | 2 829 | 3 026 | 2 441 | 2 319 | 2 429 | 2 027 | 1 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 779 | 1 475 | 1 276 | 1 090 | 997 | 951 | 904 | 765 | 719 | 672 | 626 | 579 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 704 | 1 475 | 1 276 | 1 090 | 997 | 951 | 904 | 765 | 719 | 672 | 626 | 579 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 75 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 304 | 2 827 | 3 099 | 3 873 | 2 184 | 1 878 | 2 122 | 1 676 | 1 600 | 1 757 | 1 401 | 616 |
| Запасы на конец отчетного года | 668 | 621 | 480 | 391 | 426 | 277 | 300 | 594 | 598 | 654 | 290 | 312 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 104 | 27 | 33 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 636 | 2 131 | 2 542 | 3 407 | 1 665 | 1 528 | 1 739 | 975 | 840 | 880 | 969 | 211 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 77 | 11 | 29 | 9 | 19 | 43 | 98 | 50 | 46 | 60 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 5 | 5 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 852 | 6 083 | 4 302 | 4 375 | 3 655 | 3 181 | 2 829 | 2 976 | 2 441 | 2 319 | 2 429 | 2 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 938 | 1 704 | 1 475 | 1 276 | 1 090 | 997 | 951 | 811 | 765 | 719 | 672 | 626 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 938 | 1 704 | 1 475 | 1 276 | 1 090 | 997 | 951 | 811 | 765 | 719 | 672 | 626 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 914 | 4 379 | 2 827 | 3 099 | 2 565 | 2 184 | 1 878 | 2 165 | 1 676 | 1 600 | 1 757 | 1 401 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 031 | 668 | 621 | 480 | 391 | 426 | 277 | 564 | 594 | 598 | 654 | 290 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 104 | 27 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 766 | 3 636 | 2 203 | 2 475 | 2 109 | 1 665 | 1 528 | 1 505 | 975 | 840 | 880 | 969 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 | 2 | 3 | 77 | 1 | 29 | 9 | 32 | 43 | 98 | 50 | 46 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 083 | 4 302 | 4 375 | 4 963 | 3 181 | 2 829 | 3 026 | 2 441 | 2 319 | 2 429 | 2 027 | 1 195 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 953 | 998 | 999 | 999 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 988 | 989 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 130 | 3 304 | 3 376 | 3 964 | 5 765 | 6 388 | 7 818 | 12 882 | 13 704 | 16 049 | 18 195 | 20 492 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 646 | 690 | 452 | 2 580 | 3 179 | 3 499 | 4 686 | 8 081 | 9 539 | 11 339 | 13 639 | 18 069 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 484 | 2 614 | 2 924 | 1 384 | 2 586 | 2 889 | 3 132 | 4 801 | 4 165 | 4 710 | 4 556 | 2 423 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 852 | 6 083 | 4 302 | 4 375 | 3 656 | 3 181 | 2 829 | 2 976 | 2 441 | 2 319 | 2 429 | 2 027 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 943 | 953 | 998 | 999 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 943 | 989 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 909 | 5 130 | 3 304 | 3 376 | 5 085 | 5 765 | 6 387 | 10 565 | 12 882 | 13 704 | 16 049 | 18 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 303 | 2 646 | 690 | 452 | 2 580 | 3 179 | 3 499 | 5 602 | 8 081 | 9 539 | 11 339 | 13 639 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 606 | 2 484 | 2 614 | 2 924 | 2 504 | 2 586 | 2 888 | 4 963 | 4 801 | 4 165 | 4 710 | 4 556 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 525 | 2 850 | 174 | 1 827 | 1 238 | 1 104 | 724 | 379 | 143 | 822 | 400 | 204 |
| Выручка за предыдущий год | 31 310 | 26 124 | 24 909 | 19 111 | 14 441 | 13 406 | 12 789 | 7 873 | 6 176 | 5 168 | 4 361 | 3 564 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 215 | 23 274 | 24 735 | 17 284 | 13 203 | 12 302 | 12 065 | 7 494 | 6 033 | 4 346 | 3 961 | 3 360 |
| Выручка за отчетный год | 26 124 | 24 909 | 19 111 | 14 441 | 13 406 | 12 789 | 9 518 | 6 176 | 5 168 | 4 361 | 3 564 | 3 967 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 531 | 155 | 1 520 | 1 104 | 724 | 575 | 143 | 822 | 400 | 204 | 266 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 174 | 155 | 817 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 357 | 703 | 1 643 | 1 371 | 1 348 | 1 722 | 1 714 | 1 881 | 2 206 | 2 375 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 952 | 22 378 | 18 956 | 12 921 | 12 302 | 12 065 | 8 943 | 6 033 | 4 346 | 3 961 | 3 360 | 3 701 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 172 | 174 | 155 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 678 | 1 672 | 1 851 | 1 643 | 1 371 | 1 588 | 1 722 | 1 714 | 1 881 | 2 206 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 479 | 45 | 1 | 835 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 9 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 220 | 45 | 50 | 517 | 331 | 342 | 381 | 565 | 541 | 720 | 816 | 975 |
| Прочие доходы за отчетный год | 170 | 9 | 9 | 7 | 102 | 7 | 7 | 297 | 9 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 89 | 102 | 113 | 309 | 290 | 87 | 88 | 780 | 42 | 34 | 27 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 972 | 33 | 45 | 1 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 170 | 9 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 243 | 220 | 45 | 50 | 517 | 331 | 342 | 348 | 565 | 541 | 720 | 816 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 496 | 18 | 1 | 7 | 102 | 476 | 7 | 297 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 233 | 89 | 102 | 113 | 309 | 290 | 86 | 289 | 780 | 42 | 34 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 26 | 36 | 1 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 7 | 9 | 3 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 9 | 3 | 3 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 36 | 1 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 36 | 1 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 1 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 11 380 | 7 134 | 5 468 | 4 777 | 4 255 | 4 820 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 380 | 7 134 | 5 468 | 4 777 | 4 255 | 4 017 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 803 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 175 | 8 893 | 6 888 | 6 026 | 6 558 | 7 049 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 838 | 7 565 | 5 458 | 4 137 | 4 617 | 3 966 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 537 | 762 | 1 008 | 1 100 | 1 208 | 2 181 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | 9 | 5 | 6 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 253 | 32 | 43 | 44 | 26 | 894 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 803 | 1 775 | 1 475 | 1 200 | 2 300 | 2 243 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 853 | 1 775 | 1 475 | 1 200 | 2 300 | 2 250 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 853 | 1 775 | 1 475 | 1 200 | 2 300 | 2 250 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | 7 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 | 7 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 | 16 | 55 | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | ||
| Активы | 2,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -10,4 млн ₽ | -11,4 млн ₽ | -13,6 млн ₽ | -16,2 млн ₽ | -19,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -16,3 % | -15,6 % | -18,3 % | +11,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,08 | 0,03 | 2,35 ▼ | 2,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 1,04 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,80 ▼ | 0,58 |
| Коэффициент автономии | -4,28 | -4,91 | -5,61 | -7,98 | -16,15 | 0,66 ▼ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | -25,6 % | -17,3 % | -34,0 % | -56,2 % | -53,2 % | 4,5 % ▼ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | -47,2 % | -28,6 % | -51,2 % | -71,5 % | -78,9 % | 1,9 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -119,5 % | -63,6 % | -92,0 % | -125,7 % | -261,8 % | 2,2 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,2 % | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,53 | 2,23 | 1,80 | 1,76 | 3,32 | 1,83 ▲ | 1,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 58 дн. | 59 дн. | 74 дн. | 99 дн. | 19 дн. | 18 дн. ▼ | 22 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 50 дн. | 60 дн. | 32 дн. | 31 дн. | 56 дн. ▲ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 615 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -78,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.3 (компаний: 5651).