Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВИГАТОР", Шахты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВИГАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 297 | 5 303 | 11 550 | 16 276 | 19 135 | 22 779 | 21 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 305 | 260 | 135 | 84 | 80 | 37 | 246 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 304 | 258 | 133 | 81 | 77 | 37 | 246 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 992 | 5 043 | 11 415 | 16 192 | 19 055 | 22 743 | 21 117 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 | 9 | 3 | 4 | 22 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 127 | 3 798 | 7 914 | 12 997 | 11 491 | 17 267 | 20 538 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 800 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 808 | 395 | 3 498 | 3 191 | 7 564 | 5 476 | 557 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 102 | 5 297 | 5 267 | 11 550 | 16 276 | 19 135 | 22 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 253 | 305 | 260 | 135 | 84 | 80 | 37 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 253 | 304 | 258 | 133 | 81 | 77 | 37 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 849 | 4 992 | 5 007 | 11 415 | 16 192 | 19 055 | 22 743 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 57 | 9 | 3 | 4 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 137 | 4 087 | 4 603 | 7 914 | 12 997 | 17 491 | 17 267 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 688 | 808 | 395 | 3 498 | 3 191 | 1 564 | 5 476 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 297 | 5 303 | 11 550 | 16 276 | 19 135 | 22 779 | 21 364 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 576 | 3 658 | 4 155 | 6 842 | 6 601 | 8 207 | 10 400 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 648 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 1 | 3 | 4 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | 3 | 4 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 710 | 1 644 | 7 395 | 9 434 | 12 534 | 14 569 | 10 959 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 710 | 1 644 | 7 395 | 9 434 | 12 534 | 14 569 | 10 959 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 102 | 5 297 | 5 267 | 11 550 | 16 276 | 19 135 | 22 779 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 135 | 3 576 | 3 759 | 4 155 | 6 842 | 6 601 | 8 207 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 566 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 11 | 1 | 3 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 1 | 3 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 963 | 1 710 | 1 507 | 7 395 | 9 435 | 12 534 | 14 569 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 963 | 1 710 | 1 507 | 7 395 | 9 435 | 12 534 | 14 569 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 358 | 2 479 | 1 544 | 2 347 | 3 450 | 4 112 | 5 870 |
| Выручка за предыдущий год | 15 499 | 16 505 | 23 653 | 19 088 | 20 528 | 26 375 | 33 590 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 859 | 14 026 | 22 109 | 16 741 | 17 078 | 22 263 | 27 720 |
| Выручка за отчетный год | 16 505 | 23 526 | 19 088 | 20 528 | 26 375 | 33 590 | 36 015 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 743 | 2 347 | 3 450 | 4 112 | 5 870 | 6 441 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 416 | 2 347 | 3 450 | 4 112 | 5 870 | 6 441 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 327 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 819 | 19 783 | 16 741 | 17 078 | 22 263 | 27 720 | 29 574 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 686 | 1 544 | 2 347 | 3 450 | 4 112 | 5 870 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 793 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 1 350 | 2 400 | 3 370 | 4 332 | 5 903 | 6 522 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 43 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 15 | 75 | 375 | 134 | 194 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 124 | 22 | 80 | 155 | 101 | 113 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 702 | 1 479 | 2 400 | 3 370 | 4 332 | 5 903 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 58 | 75 | 375 | 134 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 123 | 22 | 80 | 155 | 101 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 172 | 1 259 | 1 184 | 1 920 | 2 687 | 3 459 | 4 688 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 468 | 432 | 295 | 480 | 683 | 873 | 1 215 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 443 | 279 | 480 | 683 | 873 | 1 215 | 1 329 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 259 | 1 081 | 1 920 | 2 687 | 3 459 | 4 688 | 5 193 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 259 | 1 081 | 1 920 | 2 687 | 3 459 | 4 688 | 5 193 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 259 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 11,6 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 21,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 1,72 | 1,52 | 1,56 | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 | 1,72 | 1,52 | 1,56 | 1,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,34 | 0,60 | 0,38 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,42 | 0,34 | 0,36 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 1,78 | 1,38 | 1,90 | 1,78 | 1,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,6 % | 16,5 % | 18,1 % | 20,6 % | 24,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,2 % | 39,3 % | 52,4 % | 57,1 % | 49,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 161 дн. | 202 дн. | 205 дн. | 192 дн. | 135 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,35 | 0,42 | 0,34 | 0,36 | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,27 | 4,88 | 4,31 | 4,69 | 6,17 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.