Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОН АГРО", Миллерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОН АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 908 124 | 1 152 040 | 1 280 754 | 1 500 739 | 1 336 772 | 1 675 995 | 1 615 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 373 323 | 511 214 | 576 045 | 602 513 | 612 002 | 660 495 | 695 244 |
| Основные средства на конец отчетного года | 353 145 | 491 093 | 556 800 | 586 726 | 598 472 | 640 944 | 675 673 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 530 | 13 530 | 13 530 | 13 530 | 13 530 | 19 551 | 19 571 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 648 | 6 591 | 5 715 | 2 257 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 534 801 | 640 826 | 704 709 | 898 226 | 724 770 | 1 015 500 | 920 358 |
| Запасы на конец отчетного года | 430 213 | 564 257 | 588 057 | 697 387 | 437 093 | 754 810 | 811 154 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 695 | 6 109 | 4 520 | 3 314 | 4 114 | 3 456 | 8 093 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 608 | 53 561 | 64 093 | 127 912 | 70 770 | 83 076 | 25 562 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 52 104 | 9 760 | 45 814 | 30 661 | 210 137 | 159 318 | 71 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 213 | 4 749 | 1 026 | 38 604 | 2 374 | 14 611 | 4 377 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 968 | 2 390 | 1 199 | 348 | 282 | 229 | 72 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 551 556 | 908 124 | 1 151 770 | 1 280 754 | 1 500 739 | 1 336 772 | 1 675 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 699 710 | 373 323 | 511 214 | 576 045 | 602 513 | 612 002 | 660 495 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 675 615 | 353 145 | 491 093 | 556 800 | 586 726 | 598 472 | 640 944 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 530 | 13 530 | 13 530 | 13 530 | 13 530 | 13 530 | 19 551 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 234 | 6 648 | 6 591 | 5 715 | 2 257 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 331 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 851 846 | 534 801 | 640 556 | 704 709 | 898 226 | 724 770 | 1 015 500 |
| Запасы на конец предыдущего года | 483 589 | 430 213 | 563 987 | 588 057 | 697 387 | 437 093 | 754 810 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 61 327 | 8 695 | 6 109 | 4 520 | 3 314 | 4 114 | 3 456 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 303 249 | 41 608 | 53 561 | 64 093 | 127 912 | 70 770 | 83 076 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 52 104 | 9 760 | 45 814 | 30 661 | 210 137 | 159 318 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 909 | 1 213 | 4 749 | 1 026 | 38 604 | 2 374 | 14 611 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 772 | 968 | 2 390 | 1 199 | 348 | 282 | 229 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 908 124 | 1 152 040 | 1 280 754 | 1 500 739 | 1 336 772 | 1 675 995 | 1 615 602 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 613 | 257 203 | 302 912 | 320 501 | 544 384 | 770 242 | 863 667 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 174 173 | 174 173 | 174 173 | 174 173 | 174 173 | 174 173 | 174 173 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 172 982 | 212 782 | 225 692 | 225 692 | 225 692 | 225 692 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 55 289 | 55 289 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 144 519 | 315 088 | 408 513 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 672 954 | 609 290 | 643 443 | 653 750 | 580 040 | 293 323 | 317 362 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 618 720 | 570 150 | 612 923 | 77 351 | 21 598 | 50 832 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 728 | 1 728 | 1 728 | 1 728 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 52 506 | 37 412 | 28 792 | 574 671 | 580 040 | 271 725 | 266 530 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 156 557 | 285 547 | 334 399 | 526 488 | 212 348 | 612 430 | 434 573 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 069 | 185 679 | 208 311 | 420 566 | 44 639 | 422 638 | 299 193 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 138 101 | 94 002 | 120 652 | 102 660 | 164 954 | 172 741 | 121 124 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 387 | 5 866 | 5 436 | 3 262 | 2 755 | 17 051 | 14 256 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 551 556 | 908 124 | 1 151 770 | 1 280 754 | 1 500 739 | 1 336 772 | 1 675 995 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 216 | 78 613 | 257 203 | 302 912 | 320 501 | 544 384 | 770 242 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 174 173 | 174 173 | 174 173 | 174 173 | 174 173 | 174 173 | 174 173 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 172 982 | 212 782 | 225 692 | 225 692 | 225 692 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 55 289 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 144 519 | 315 088 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 886 388 | 672 954 | 609 290 | 643 443 | 653 750 | 580 040 | 293 323 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 503 424 | 618 720 | 570 150 | 612 923 | 77 351 | 21 598 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 109 | 1 728 | 1 728 | 1 728 | 1 728 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 380 855 | 52 506 | 37 412 | 28 792 | 574 671 | 580 040 | 271 725 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 609 952 | 156 557 | 285 277 | 334 399 | 526 488 | 212 348 | 612 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 360 154 | 18 069 | 185 679 | 208 311 | 420 566 | 44 639 | 422 638 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 141 | 138 101 | 93 732 | 120 652 | 102 660 | 164 954 | 172 741 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 657 | 387 | 5 866 | 5 436 | 3 262 | 2 755 | 17 051 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 173 | 59 954 | 60 778 | 81 817 | 119 698 | 304 005 | 248 111 |
| Выручка за предыдущий год | 473 187 | 650 797 | 420 222 | 670 754 | 747 186 | 1 438 900 | 998 516 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 428 014 | 590 843 | 359 444 | 588 937 | 627 488 | 1 134 895 | 750 405 |
| Выручка за отчетный год | 650 797 | 420 222 | 670 754 | 747 186 | 1 438 900 | 998 516 | 1 166 645 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 954 | 60 778 | 81 817 | 119 698 | 304 005 | 248 111 | 190 969 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 096 | 33 903 | 53 337 | 84 851 | 257 088 | 194 324 | 112 559 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 318 | 602 | 1 835 | 646 | 8 486 | 2 687 | 364 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 540 | 26 273 | 26 645 | 34 201 | 38 431 | 51 100 | 78 046 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 590 843 | 359 444 | 588 937 | 627 488 | 1 134 895 | 750 405 | 975 676 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 272 | 34 096 | 33 903 | 53 337 | 84 851 | 257 088 | 194 324 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 174 | 5 318 | 602 | 1 835 | 646 | 8 486 | 2 687 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 727 | 20 540 | 26 273 | 26 645 | 34 201 | 38 431 | 51 100 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 611 | 7 153 | 7 053 | 11 890 | 230 582 | 173 823 | 95 859 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 423 | 2 500 | 2 119 | 3 289 | 10 750 | 9 151 | 8 139 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 305 | 46 460 | 58 738 | 93 813 | 94 700 | 21 586 | 21 107 |
| Прочие доходы за отчетный год | 366 803 | 33 162 | 38 792 | 42 891 | 96 096 | 19 394 | 29 340 |
| Прочие расходы за отчетный год | 341 406 | 15 952 | 28 457 | 25 328 | 38 652 | 27 460 | 33 072 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 21 611 | 7 153 | 7 053 | 11 890 | 230 582 | 173 823 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 423 | 2 500 | 2 119 | 3 289 | 10 750 | 9 151 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 282 | 39 305 | 46 460 | 58 738 | 93 813 | 94 700 | 21 586 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 569 | 366 803 | 33 162 | 38 792 | 42 891 | 96 096 | 19 394 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 553 | 341 406 | 15 952 | 28 457 | 25 328 | 38 652 | 27 460 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 772 | 23 397 | 5 608 | 5 909 | 4 679 | 223 886 | 170 569 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 1 955 | 5 728 | 2 618 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 728 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 27 | 1 414 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | 1 488 | 224 | 1 798 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 1 955 | 5 728 | 2 618 | 2 266 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 150 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 414 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 9 | 1 488 | 224 | 1 798 | 439 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 397 | 178 590 | 45 709 | 17 589 | 223 886 | 170 569 | 93 425 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 397 | 5 608 | 5 909 | 4 679 | 223 886 | 170 569 | 93 425 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 172 982 | 39 800 | 12 910 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 772 | 23 397 | 178 590 | 45 709 | 17 589 | 223 886 | 170 569 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 172 982 | 39 800 | 12 910 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 174 173 | 174 173 | 174 173 | 174 173 | 174 173 | 174 173 | 174 173 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 172 982 | 212 782 | 225 692 | 225 692 | 280 981 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 519 | 315 088 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 216 | 78 613 | 257 203 | 302 912 | 320 501 | 544 384 | 770 242 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 174 173 | 174 173 | 174 173 | 174 173 | 174 173 | 174 173 | 174 173 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 172 982 | 212 782 | 225 692 | 225 692 | 280 981 | 280 981 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 519 | 315 088 | 408 513 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 78 613 | 257 203 | 302 912 | 320 501 | 544 384 | 770 242 | 863 667 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 172 982 | 67 084 | 12 910 | 55 289 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 397 | 5 608 | 5 909 | 4 679 | 223 886 | 170 569 | 93 425 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 397 | 178 590 | 72 993 | 17 589 | 223 886 | 225 858 | 93 425 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 397 | 5 608 | 5 909 | 4 679 | 223 886 | 170 569 | 93 425 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 397 | 5 608 | 5 909 | 4 679 | 223 886 | 170 569 | 93 425 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 172 982 | 67 084 | 12 910 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 172 982 | 67 084 | 12 910 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 55 289 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 55 289 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 27 284 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 284 | 3 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 27 284 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 27 284 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 78 613 | 257 203 | 302 912 | 320 501 | 544 384 | 770 242 | 863 667 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 216 | 78 613 | 257 203 | 302 912 | 320 501 | 544 384 | 770 242 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 335 551 | 66 912 | 804 429 | 211 957 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 151 155 | 489 046 | 757 645 | 817 583 | 1 695 732 | 1 058 449 | 1 204 301 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 629 582 | 416 947 | 713 040 | 673 709 | 1 544 417 | 1 014 232 | 1 121 572 |
| Прочие поступления за отчетный год | 521 573 | 72 099 | 44 605 | 143 874 | 151 315 | 44 217 | 82 729 |
| Платежи – всего за отчетный год | 815 604 | 604 870 | 690 733 | 860 855 | 891 303 | 1 071 252 | 992 344 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 203 257 | 328 055 | 510 793 | 626 912 | 597 999 | 791 687 | 665 592 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 93 008 | 90 638 | 113 170 | 117 111 | 127 541 | 160 451 | 169 053 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 39 305 | 16 737 | 29 136 | 64 093 | 66 489 | 4 876 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 120 | 908 | 5 099 | 114 238 | 2 266 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 480 034 | 169 320 | 37 634 | 51 831 | 94 175 | 155 433 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 370 | 46 641 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 863 | 110 981 | 3 921 | 987 | 14 958 | 46 641 | 275 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 46 615 | 500 | 3 921 | 987 | 4 208 | 141 | 275 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 | 106 777 | 46 500 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 218 | 3 704 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 750 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 147 755 | 110 611 | 70 753 | 131 631 | 174 176 | 181 951 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 95 585 | 34 251 | 70 753 | 131 631 | 174 176 | 181 951 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 41 170 | 75 432 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 000 | 928 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 118 990 | 211 494 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 345 567 | 320 220 | 420 323 | 1 063 478 | 2 150 946 | 2 263 718 | 1 998 144 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 345 567 | 320 220 | 420 323 | 545 331 | 168 950 | 656 138 | 605 314 |
| Прочие поступления за отчетный год | 518 147 | 1 981 996 | 1 607 580 | 1 392 830 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 581 922 | 201 230 | 424 126 | 851 984 | 2 832 387 | 2 285 269 | 2 038 709 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 581 922 | 201 230 | 342 787 | 292 911 | 639 609 | 228 238 | 720 631 |
| Прочие платежи за отчетный год | 81 339 | 559 073 | 2 192 778 | 2 057 031 | 1 318 078 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 536 | 37 578 | 12 287 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 909 |