Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНЕРАЛ ИМПОРТ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНЕРАЛ ИМПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 884 | 25 335 | 27 073 | 26 935 | 23 919 | 24 556 | 26 810 | 38 939 | 68 994 | 53 299 | 55 531 | 28 665 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 | 32 | 5 | 6 359 | 6 359 | 6 359 | 6 359 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 73 | 32 | 5 | 6 359 | 6 359 | 6 359 | 6 359 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 811 | 25 303 | 27 068 | 26 935 | 23 919 | 24 556 | 26 810 | 38 939 | 62 635 | 46 940 | 49 172 | 22 306 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 211 | 824 | 607 | 899 | 838 | 1 934 | 3 253 | 483 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 68 | 114 | 2 051 | 114 | 223 | 97 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 223 | 22 889 | 23 285 | 26 111 | 23 312 | 21 860 | 25 372 | 36 274 | 49 032 | 39 416 | 26 238 | 11 475 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 050 | 2 200 | 19 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 588 | 357 | 323 | 1 727 | 598 | 617 | 8 299 | 7 410 | 3 711 | 10 251 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 49 | 2 | 3 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 321 | 21 884 | 25 335 | 27 073 | 26 935 | 23 919 | 24 556 | 25 079 | 38 939 | 68 994 | 53 299 | 55 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 73 | 32 | 5 | 6 359 | 6 359 | 6 359 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | 73 | 32 | 5 | 6 359 | 6 359 | 6 359 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 277 | 21 811 | 25 303 | 27 068 | 26 935 | 23 919 | 24 556 | 25 079 | 38 939 | 62 635 | 46 940 | 49 172 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 1 211 | 824 | 607 | 899 | 1 455 | 1 934 | 3 253 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 68 | 114 | 114 | 2 051 | 114 | 223 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 129 | 21 223 | 22 889 | 25 534 | 23 909 | 23 312 | 21 860 | 22 066 | 36 274 | 49 032 | 39 416 | 26 238 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 050 | 2 200 | 19 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 137 | 588 | 357 | 323 | 1 727 | 1 441 | 617 | 8 299 | 7 410 | 3 711 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 884 | 25 335 | 27 073 | 26 935 | 23 919 | 24 556 | 26 810 | 38 939 | 68 994 | 53 299 | 55 531 | 28 665 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 172 | 1 289 | 15 | 541 | 1 365 | 174 | 386 | 924 | 135 | 65 | 14 | 389 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 279 | 5 | 1 355 | 164 | 376 | 914 | 125 | 55 | 4 | 379 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 969 | 887 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 969 | 887 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 712 | 24 046 | 27 058 | 26 394 | 22 554 | 24 382 | 26 424 | 38 015 | 65 890 | 52 347 | 55 517 | 28 276 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 760 | 1 482 | 856 | 543 | 192 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 712 | 24 016 | 27 028 | 24 634 | 21 072 | 24 382 | 26 424 | 37 159 | 65 347 | 52 155 | 55 517 | 28 276 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 | 30 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 321 | 21 884 | 25 335 | 27 073 | 26 935 | 23 919 | 24 556 | 25 079 | 38 939 | 68 994 | 53 299 | 55 531 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 095 | 3 172 | 1 289 | 15 | 541 | 1 365 | 174 | 210 | 924 | 135 | 65 | 14 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 162 | 1 279 | 531 | 1 355 | 164 | 200 | 914 | 125 | 55 | 4 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 969 | 887 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 969 | 887 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 226 | 18 712 | 24 046 | 27 058 | 26 394 | 22 554 | 24 382 | 24 869 | 38 015 | 65 890 | 52 347 | 55 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 760 | 1 482 | 856 | 543 | 192 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 226 | 18 712 | 24 016 | 27 028 | 24 634 | 21 072 | 24 382 | 24 869 | 37 159 | 65 347 | 52 155 | 55 517 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 30 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 169 448 | 5 559 | 6 724 | 6 093 | 3 398 | 3 040 | 4 295 | 3 732 | 7 878 | 13 361 | 17 630 | 21 020 |
| Выручка за предыдущий год | 85 230 | 111 360 | 122 087 | 71 233 | 62 735 | 76 560 | 97 485 | 76 635 | 168 157 | 424 346 | 290 641 | 360 792 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 84 218 | 105 801 | 115 363 | 65 140 | 59 337 | 73 520 | 93 190 | 72 903 | 160 279 | 410 985 | 273 011 | 339 772 |
| Выручка за отчетный год | 111 360 | 122 087 | 71 233 | 62 735 | 76 560 | 97 485 | 112 220 | 168 157 | 424 346 | 290 641 | 360 792 | 174 326 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 724 | 6 093 | 3 398 | 3 040 | 4 295 | 5 976 | 7 878 | 13 361 | 17 630 | 21 020 | 11 874 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 081 | 2 178 | 3 398 | 682 | 2 238 | 3 300 | 2 542 | 3 084 | 4 624 | 3 676 | 1 299 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 643 | 3 915 | 2 358 | 2 057 | 2 676 | 5 336 | 10 277 | 13 006 | 17 344 | 10 575 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 109 653 | 115 363 | 65 140 | 59 337 | 73 520 | 93 190 | 106 244 | 160 279 | 410 985 | 273 011 | 339 772 | 162 452 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 707 | 2 081 | 6 093 | 943 | 682 | 2 238 | 1 363 | 2 542 | 3 084 | 4 624 | 3 676 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 852 | 4 643 | 2 455 | 2 358 | 2 057 | 2 369 | 5 336 | 10 277 | 13 006 | 17 344 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 117 | 1 991 | 2 324 | 884 | 1 029 | 2 253 | 2 608 | 2 404 | 2 895 | 4 528 | 3 685 | 1 957 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 400 | 41 | 712 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 16 | 22 | 20 | 162 | 75 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 51 | 253 | 117 | 254 | 203 | 1 062 | 3 | 5 | 53 | 62 | 40 |
| Прочие расходы за отчетный год | 87 | 125 | 85 | 2 611 | 145 | 113 | 1 754 | 141 | 194 | 149 | 94 | 94 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 402 | 1 622 | 1 991 | 2 315 | 959 | 1 029 | 2 253 | 1 312 | 2 404 | 2 895 | 4 528 | 3 685 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 400 | 41 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 16 | 22 | 20 | 162 | 75 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 153 | 16 | 51 | 253 | 117 | 254 | 203 | 3 | 5 | 53 | 62 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 249 | 87 | 125 | 4 009 | 81 | 145 | 113 | 51 | 141 | 194 | 149 | 94 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 705 | 1 297 | 1 582 | 1 850 | 692 | 824 | 1 802 | 715 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 211 | 325 | 398 | 465 | 192 | 205 | 451 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 75 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 325 | 398 | 465 | 192 | 205 | 451 | 522 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 11 | 9 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 297 | 1 582 | 1 850 | 692 | 824 | 1 802 | 212 | 715 | 375 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 297 | 1 582 | 1 850 | 692 | 824 | 1 802 | 212 | 715 | 375 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 297 | 1 582 | 692 | 824 | 1 802 | 715 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 531 | 1 355 | 164 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 541 | 1 365 | 174 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 355 | 164 | 376 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 365 | 174 | 386 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 824 | 1 802 | 2 087 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 824 | 1 802 | 2 087 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 824 | 1 802 | 2 087 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 824 | 1 802 | 2 087 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 993 | 863 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 993 | 863 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 993 | 863 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 993 | 863 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 365 | 174 | 386 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 541 | 1 365 | 174 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 112,2 млн ₽ | 168,2 млн ₽ | 424,3 млн ₽ | 290,6 млн ₽ | 360,8 млн ₽ | 174,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 212 тыс. ₽ | 715 тыс. ₽ | -789 тыс. ₽ | -70 тыс. ₽ | -51 тыс. ₽ | 375 тыс. ₽ | ||
| Активы | 26,8 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 386 тыс. ₽ | 924 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 389 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +49,8 % | +152,4 % | -31,5 % | +24,1 % | -51,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 | 0,95 | 0,90 | 0,89 | 0,79 | 1,77 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,97 | 0,87 | 0,89 | 0,88 | 0,77 | 1,11 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,13 | 0,14 | 0,41 | 0,36 | 0,79 ▼ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,43 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 68,46 | 41,14 | 510,07 | 818,98 | 3 965,50 | 72,69 | 0,88 ▼ | 0,71 |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | 1,5 % | 0,7 % | 1,6 % | 1,0 % | 0,7 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,4 % | -0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 1,8 % | -1,1 % | -0,1 % | -0,1 % | 1,3 % | 1,9 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,9 % | 77,4 % | -584,4 % | -107,7 % | -364,3 % | 96,4 % | 8,8 % ▲ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 4,19 | 4,32 | 6,15 | 5,45 | 6,50 | 6,08 | 1,51 ▲ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 83 дн. | 79 дн. | 42 дн. | 50 дн. | 27 дн. | 24 дн. | 61 дн. ▲ | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 54 дн. ▲ | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 91 дн. | 85 дн. | 58 дн. | 70 дн. | 60 дн. | 64 дн. | 69 дн. ▲ | 58 дн. |
| Финансовый цикл | -5 дн. | -1 дн. | -13 дн. | -20 дн. | -33 дн. | -38 дн. | 38 дн. ▲ | 39 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,02 | -0,05 | -0,12 | -0,13 | -0,27 | 0,51 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,81 | 0,67 | -0,02 | -0,09 | -0,30 | -0,85 | 4,84 ▼ | 4,97 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15776).