Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРОСТРАНСФЛОТ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРОСТРАНСФЛОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 668 | 38 655 | 94 162 | 152 451 | 176 062 | 175 700 | 45 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 565 | 5 618 | 11 040 | 11 771 | 13 599 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 565 | 5 618 | 11 040 | 11 771 | 13 599 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 668 | 36 090 | 88 544 | 141 411 | 164 290 | 162 101 | 45 655 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 091 | 45 | 392 | 11 982 | 4 957 | 5 990 | 31 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 520 | 577 | 1 177 | 661 | 256 | 840 | 325 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 431 | 30 812 | 33 599 | 94 138 | 136 202 | 140 477 | 43 866 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 102 | 102 | 419 | 5 340 | 13 620 | 14 740 | 1 431 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 509 | 4 554 | 52 957 | 29 290 | 9 103 | 29 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 151 | 26 | 3 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 481 | 33 559 | 38 750 | 93 843 | 153 337 | 173 335 | 174 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 565 | 5 618 | 11 040 | 11 771 | 13 577 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 565 | 5 618 | 11 040 | 11 771 | 13 577 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 481 | 33 559 | 36 185 | 88 225 | 142 297 | 161 564 | 160 724 |
| Запасы на конец предыдущего года | 465 | 1 091 | 171 | 401 | 11 992 | 5 515 | 6 088 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 520 | 577 | 1 177 | 661 | 251 | 1 013 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 093 | 30 322 | 30 780 | 33 271 | 94 188 | 132 923 | 138 881 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 375 | 102 | 102 | 419 | 5 340 | 13 620 | 14 687 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 547 | 509 | 4 555 | 52 957 | 30 115 | 9 103 | 29 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 151 | 26 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 668 | 38 655 | 94 162 | 152 451 | 176 062 | 175 700 | 45 655 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 420 | 10 627 | 25 826 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 410 | 10 617 | 25 816 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 248 | 28 028 | 68 336 | 157 292 | 270 151 | 186 503 | 242 036 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 251 | 1 447 | 6 936 | 5 027 | 2 355 | 93 | 1 192 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 997 | 26 581 | 61 400 | 152 265 | 267 796 | 186 410 | 240 843 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 481 | 33 559 | 38 750 | 93 843 | 153 337 | 173 335 | 174 301 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 307 | 4 382 | 10 690 | 25 556 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 297 | 4 372 | 10 680 | 25 546 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 689 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 689 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 485 | 29 177 | 28 060 | 68 287 | 157 488 | 271 596 | 183 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 926 | 2 251 | 1 447 | 6 888 | 5 027 | 2 365 | 93 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 559 | 26 926 | 26 613 | 61 399 | 152 461 | 269 231 | 183 271 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 516 | 9 786 | 17 034 | 17 496 | 51 457 | ||
| Выручка за предыдущий год | 55 537 | 143 005 | 137 464 | 324 324 | 376 825 | 498 825 | 514 916 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 021 | 133 219 | 120 430 | 306 828 | 388 068 | 608 709 | 463 459 |
| Выручка за отчетный год | 143 005 | 137 464 | 324 324 | 376 825 | 498 825 | 514 916 | 142 313 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 787 | 16 923 | 17 471 | 52 921 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 422 | 9 909 | 8 054 | 27 655 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 365 | 7 014 | 9 417 | 12 501 | 18 953 | 25 266 | 24 356 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 133 218 | 120 541 | 306 853 | 390 065 | 604 643 | 461 995 | 209 024 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 192 | 1 386 | 10 020 | 8 035 | 25 523 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 324 | 8 400 | 7 014 | 9 461 | 12 503 | 18 964 | 25 934 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 531 | 7 967 | 18 945 | 96 295 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 1 | 410 | 480 | 1 370 | 812 | 1 094 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 97 | 531 | 104 | 2 911 | 1 429 | 1 255 | 126 |
| Прочие доходы за отчетный год | 51 851 | 106 137 | 237 746 | 148 000 | 335 968 | 427 386 | 168 818 |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 665 | 107 549 | 227 161 | 150 224 | 301 076 | 358 303 | 266 036 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 191 | 1 495 | 8 045 | 18 674 | 96 264 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 46 | 20 | 1 | 410 | 480 | 1 370 | 813 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 167 | 97 | 528 | 104 | 2 911 | 1 439 | 1 255 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 230 | 51 855 | 106 143 | 237 747 | 139 637 | 335 896 | 435 785 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 110 | 51 669 | 107 591 | 227 414 | 143 168 | 301 090 | 364 602 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 757 | 1 077 | 6 307 | 14 865 | 89 373 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 434 | 418 | 1 738 | 3 809 | 6 891 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 418 | 1 722 | 3 809 | 8 838 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 113 | 6 245 | 15 136 | 87 457 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 113 | 6 245 | 15 136 | 87 457 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 757 | 1 077 | 6 307 | 14 865 | 89 373 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 297 | 4 372 | 10 680 | 25 546 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 307 | 4 382 | 10 690 | 25 556 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 410 | 10 617 | 25 816 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 420 | 10 627 | 25 826 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 113 | 6 245 | 15 136 | 87 458 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 113 | 6 245 | 15 136 | 87 458 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 113 | 6 245 | 15 136 | 87 458 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 113 | 6 245 | 15 136 | 87 458 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 397 | 89 937 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 397 | 89 937 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 397 | 89 937 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 30 397 | 89 937 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 420 | 10 627 | 25 826 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 307 | 4 382 | 10 690 | 25 556 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 443 | 22 854 | 3 511 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 154 316 | 154 560 | 389 394 | 409 022 | 523 646 | 572 662 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 136 534 | 138 039 | 371 084 | 361 498 | 459 049 | 530 307 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 782 | 16 521 | 18 310 | 47 524 | 64 600 | 42 355 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 160 867 | 149 117 | 366 540 | 436 829 | 520 135 | 573 902 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 138 461 | 120 977 | 315 278 | 361 873 | 377 253 | 393 637 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 787 | 10 776 | 18 763 | 30 688 | 84 594 | 106 306 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 88 | 429 | 1 734 | 3 825 | 7 441 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 531 | 16 935 | 30 765 | 40 443 | 58 288 | 66 518 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 352 | 60 | 58 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 584 | 30 | 13 032 | 50 898 | 13 752 | 3 931 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 504 | 30 | 12 634 | 50 602 | 13 670 | 3 898 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 80 | 398 | 296 | 82 | 33 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 232 | 30 | 12 974 | 56 269 | 28 447 | 8 250 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 232 | 30 | 12 974 | 56 269 | 28 447 | 8 250 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 540 | 5 385 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 474 | 8 163 | 6 236 | 6 800 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 474 | 8 163 | 6 236 | 6 800 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 934 | 9 498 | 851 | 7 770 | 2 979 | 2 311 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 934 | 9 498 | 851 | 7 770 | 2 979 | 2 311 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 108 | 28 297 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 20 104 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -89,9 млн ₽ | 87,5 млн ₽ | -187,3 млн ₽ |
| Активы | 176,1 млн ₽ | 175,7 млн ₽ | 45,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,87 | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,83 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,08 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -51,1 % | 49,8 % | -410,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 5 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 162 дн. | 147 дн. | 421 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.