Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭШЕЛОН", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭШЕЛОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 222 | 222 | 222 | 221 | 218 | 215 | 194 | 194 | 691 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 222 | 222 | 222 | 221 | 218 | 215 | 194 | 194 | 691 | |
| Запасы на конец отчетного года | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 381 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 29 | 29 | 28 | 25 | 22 | 310 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 250 | 222 | 222 | 222 | 221 | 218 | 194 | 194 | 194 | 691 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 250 | 222 | 222 | 222 | 221 | 218 | 194 | 194 | 194 | 691 |
| Запасы на конец предыдущего года | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 381 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 29 | 29 | 29 | 28 | 25 | 310 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 222 | 222 | 222 | 221 | 218 | 215 | 194 | 194 | 691 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 193 | 193 | 193 | 192 | 189 | 186 | 185 | 185 | 437 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 173 | 173 | 173 | 172 | 169 | 166 | 165 | 165 | 417 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 | 3 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 9 | 9 | 251 | 124 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 244 | 25 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 93 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 250 | 222 | 222 | 222 | 221 | 218 | 194 | 194 | 194 | 691 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 196 | 193 | 193 | 193 | 192 | 189 | 185 | 185 | 185 | 437 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 176 | 173 | 173 | 173 | 172 | 169 | 165 | 165 | 165 | 417 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 9 | 9 | 9 | 251 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 244 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 | 609 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 218 | 4 072 | ||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 | 3 463 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 4 072 | 1 413 | ||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 609 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 609 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 463 | 1 886 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 135 | 609 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 71 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 497 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 1 | 3 | 3 | 112 | 6 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 113 | 497 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 3 | 1 | 3 | 112 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 253 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 253 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 253 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 84 | 253 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 193 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 192 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 4,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | — | 253 тыс. ₽ | -564 тыс. ₽ | ||
| Активы | 194 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ | 691 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 185 тыс. ₽ | 185 тыс. ₽ | 437 тыс. ₽ | -127 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -65,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,56 | 21,56 | 2,75 | 0,00 | 2,23 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,89 | 10,89 | 2,75 | 0,00 | 1,88 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,23 ▼ | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,95 | 0,63 | — | 0,58 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,05 | 0,58 | — | 0,38 | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | 15,0 % | -33,5 % | 7,0 % ▼ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 6,2 % | -39,9 % | 5,0 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 36,6 % | — | 3,7 % | 9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 57,9 % | — | 11,3 % | 18,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 5,89 | — | 1,17 | 1,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 34 дн. | 0 дн. | 116 дн. ▲ | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность -39,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 82.99 (компаний: 685).