Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-АЛЬЯНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 181 | 256 | 194 | 185 | 307 | 655 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 181 | 256 | 194 | 185 | 307 | 655 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 233 | 176 | 167 | 306 | 459 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 181 | 23 | 18 | 18 | 1 | 167 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 181 | 256 | 194 | 185 | 307 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 181 | 256 | 194 | 185 | 307 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 233 | 176 | 167 | 306 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 181 | 23 | 18 | 18 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 181 | 256 | 194 | 185 | 307 | 655 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 49 | 55 | 59 | 41 | 592 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 171 | 207 | 139 | 126 | 266 | 63 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 239 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 171 | 207 | 139 | 126 | 27 | 63 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 181 | 256 | 194 | 185 | 307 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 49 | 55 | 59 | 41 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 171 | 207 | 139 | 126 | 266 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 239 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 | 207 | 139 | 126 | 27 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 247 | 152 | 147 | 143 | 129 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 087 | 7 021 | 7 098 | 6 408 | 5 911 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 840 | 6 869 | 6 951 | 6 265 | 5 782 | |
| Выручка за отчетный год | 8 087 | 7 021 | 7 098 | 6 408 | 5 911 | 5 890 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 247 | 152 | 147 | 143 | 129 | 731 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 247 | 152 | 147 | 143 | 129 | 731 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 840 | 6 869 | 6 951 | 6 265 | 5 782 | 5 159 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 247 | 152 | 147 | 143 | 129 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 247 | 135 | 128 | 130 | 109 | 717 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 19 | 13 | 20 | 14 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 247 | 135 | 128 | 130 | 109 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 19 | 13 | 20 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 | 10 | 6 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 128 | 125 | 122 | 126 | 127 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | 125 | 122 | 126 | 127 | 166 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 119 | 10 | 6 | 4 | 551 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 | 10 | 6 | 4 | 551 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 782 | 564 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 891 | 7 444 | 5 971 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 408 | 5 911 | 5 890 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 483 | 1 533 | 81 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 891 | 7 700 | 5 407 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 126 | 5 154 | 4 805 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 806 | 525 | 320 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 98 | 165 | 131 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 861 | 1 856 | 151 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 239 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 474 | 395 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 395 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 474 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 235 | 793 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 235 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 793 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 166 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | -18 тыс. ₽ | 551 тыс. ₽ |
| Активы | 256 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ | 185 тыс. ₽ | 307 тыс. ₽ | 655 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 49 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 592 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,40 | 1,47 | 1,15 | 10,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,40 | 1,47 | 1,15 | 9,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,00 | 2,65 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,28 | 0,32 | 0,13 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 4,22 | 2,53 | 2,14 | 6,49 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 3,1 % | 2,2 % | -5,9 % | 84,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,4 % | 10,9 % | 6,8 % | -43,9 % | 93,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.