Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПОС", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 300 | 10 292 | 16 541 | 29 425 | 40 539 | 38 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 113 | 728 | 608 | 444 | 8 203 | 6 466 |
| Основные средства на конец отчетного года | 113 | 728 | 608 | 444 | 8 203 | 6 466 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 187 | 9 564 | 15 933 | 28 981 | 32 336 | 31 921 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 53 | 5 888 | 11 976 | 15 210 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 804 | 9 336 | 22 982 | 20 164 | 15 941 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 597 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 383 | 199 | 2 283 | 111 | 196 | 770 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 300 | 10 292 | 16 541 | 29 425 | 40 539 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 113 | 728 | 608 | 444 | 8 203 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 113 | 728 | 608 | 444 | 8 203 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 187 | 9 564 | 15 933 | 28 981 | 32 336 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 53 | 5 888 | 11 976 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 804 | 13 597 | 22 982 | 20 164 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 336 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 383 | 199 | 2 283 | 111 | 196 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 300 | 10 292 | 16 541 | 29 425 | 40 539 | 38 387 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 027 | 4 914 | 6 235 | 6 293 | 6 783 | 7 412 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 235 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 273 | 5 378 | 10 306 | 4 132 | 14 756 | 11 975 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 290 | 310 | 5 306 | 5 242 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 983 | 5 378 | 10 306 | 3 822 | 9 450 | 6 733 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 300 | 10 292 | 16 541 | 29 425 | 40 539 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 027 | 4 914 | 6 235 | 6 293 | 6 783 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 914 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 000 | 19 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 000 | 19 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 273 | 5 378 | 10 306 | 4 132 | 14 756 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 290 | 310 | 5 306 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 983 | 5 378 | 10 306 | 3 822 | 9 450 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 176 | 7 392 | 6 826 | 1 108 | 4 799 | |
| Выручка за предыдущий год | 45 968 | 59 129 | 64 059 | 61 116 | 57 138 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 792 | 51 737 | 57 233 | 60 008 | 52 339 | |
| Выручка за отчетный год | 45 968 | 59 129 | 64 059 | 61 116 | 57 138 | 31 059 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 176 | 7 392 | 6 826 | 1 108 | 4 799 | 3 242 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 176 | 7 392 | 6 826 | 1 108 | 4 799 | 3 242 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 792 | 51 737 | 57 233 | 60 008 | 52 339 | 27 817 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 176 | 7 392 | 6 826 | 1 108 | 4 799 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 176 | 4 009 | 2 448 | 776 | 1 267 | 812 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 82 | 1 995 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 757 | 696 | 649 | 101 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 140 | 4 992 | 981 | 3 633 | 436 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 176 | 4 009 | 2 448 | 776 | 1 267 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 82 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 757 | 696 | 649 | 101 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 140 | 4 992 | 981 | 3 633 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 620 | 2 887 | 1 321 | 58 | 580 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 556 | 1 122 | 1 127 | 718 | 687 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 556 | 1 122 | 1 127 | 718 | 687 | 183 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 620 | 2 887 | 1 321 | 58 | 580 | 629 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 620 | 2 887 | 1 321 | 58 | 580 | 629 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 887 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 620 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 58 тыс. ₽ | 580 тыс. ₽ | 629 тыс. ₽ |
| Активы | 14,3 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 38,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,78 | 7,01 | 2,19 | 2,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,77 | 5,59 | 1,38 | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,48 | 0,21 | 0,17 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 6,05 | 1,09 | 3,68 | 4,98 | 4,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 28,1 % | 0,2 % | 1,4 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,6 % | 58,8 % | 0,9 % | 8,6 % | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 36 дн. | 84 дн. | 200 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.