Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИХТИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИХТИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 121 | 64 429 | 65 287 | 72 467 | 67 978 | 93 690 | 90 508 | 121 196 | 119 515 | 95 235 | 107 723 | 108 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 990 | 25 007 | 39 286 | 42 727 | 39 955 | 34 262 | 34 447 | 21 556 | 18 291 | 16 007 | 31 295 | 30 836 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 410 | 25 007 | 39 286 | 42 727 | 39 955 | 31 112 | 34 447 | 21 556 | 18 291 | 16 007 | 31 295 | 29 003 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 833 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 580 | 3 150 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 131 | 39 422 | 26 001 | 29 740 | 28 023 | 59 428 | 56 061 | 99 640 | 101 224 | 79 228 | 76 428 | 77 857 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 583 | 39 170 | 24 538 | 26 896 | 23 403 | 46 471 | 51 554 | 97 453 | 93 955 | 43 850 | 34 570 | 44 957 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 434 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 195 | 1 454 | 2 538 | 2 920 | 4 545 | 2 917 | 1 502 | 3 660 | 4 650 | 1 794 | 12 121 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 479 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 353 | 252 | 9 | 306 | 1 700 | 8 412 | 1 590 | 685 | 3 175 | 30 728 | 38 064 | 20 209 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 91 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 429 | 63 121 | 64 429 | 65 287 | 72 467 | 67 978 | 93 690 | 96 362 | 121 196 | 119 515 | 95 235 | 107 723 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 278 | 24 990 | 25 007 | 39 286 | 42 727 | 39 955 | 34 262 | 24 005 | 21 556 | 18 291 | 16 007 | 31 295 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 278 | 18 410 | 25 007 | 39 286 | 42 692 | 39 955 | 31 112 | 24 005 | 21 556 | 18 291 | 16 007 | 31 295 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 580 | 3 150 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 35 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 151 | 38 131 | 39 422 | 26 001 | 29 740 | 28 023 | 59 428 | 72 357 | 99 640 | 101 224 | 79 228 | 76 428 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 472 | 36 583 | 39 170 | 25 992 | 26 896 | 23 403 | 46 471 | 66 459 | 97 453 | 93 955 | 43 850 | 34 570 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 434 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 | 195 | 2 538 | 2 920 | 4 545 | 28 | 1 502 | 3 660 | 4 650 | 1 794 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 565 | 1 353 | 252 | 9 | 306 | 1 700 | 8 412 | 5 870 | 685 | 3 175 | 30 728 | 38 064 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 121 | 64 429 | 65 287 | 72 467 | 67 978 | 93 690 | 90 508 | 121 196 | 119 515 | 95 235 | 107 723 | 108 693 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 510 | 10 099 | 13 364 | 16 438 | 18 516 | 24 125 | 26 767 | 32 643 | 35 845 | 50 134 | 60 409 | 54 977 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 486 | 24 095 | 26 737 | 32 613 | 35 815 | 50 104 | 60 379 | 54 947 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 387 | 56 180 | 45 682 | 65 981 | 41 981 | 20 985 | 21 443 | 18 106 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 387 | 56 180 | 45 682 | 65 981 | 41 981 | 20 985 | 17 500 | 12 500 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 943 | 5 606 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 611 | 54 330 | 51 923 | 56 029 | 5 075 | 13 385 | 18 059 | 22 572 | 41 689 | 24 116 | 25 871 | 35 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 000 | 50 250 | 44 025 | 45 644 | 11 732 | 6 716 | 28 562 | 15 000 | 13 900 | 31 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 611 | 4 080 | 7 898 | 10 385 | 5 075 | 13 385 | 6 327 | 15 856 | 13 127 | 9 116 | 11 971 | 4 610 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 429 | 63 121 | 64 429 | 65 287 | 72 467 | 67 978 | 93 690 | 96 362 | 121 196 | 119 515 | 95 235 | 107 723 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 706 | 8 510 | 10 098 | 13 364 | 16 438 | 18 516 | 24 125 | 42 015 | 32 643 | 35 845 | 50 134 | 60 409 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 408 | 18 486 | 24 095 | 41 985 | 32 613 | 35 815 | 50 104 | 60 379 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 644 | 44 387 | 56 180 | 6 000 | 65 981 | 41 981 | 20 985 | 21 443 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 644 | 44 387 | 56 180 | 6 000 | 65 981 | 41 981 | 20 985 | 17 500 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 943 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 723 | 54 611 | 54 331 | 51 923 | 10 385 | 5 075 | 13 385 | 48 347 | 22 572 | 41 689 | 24 116 | 25 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 000 | 46 000 | 50 250 | 44 025 | 35 003 | 6 716 | 28 562 | 15 000 | 13 900 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 723 | 8 611 | 4 081 | 7 898 | 10 385 | 5 075 | 13 385 | 13 344 | 15 856 | 13 127 | 9 116 | 11 971 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 222 082 | 3 071 | 1 695 | 4 773 | 7 005 | 9 896 | 9 571 | 5 845 | 4 539 | 13 633 | 12 786 | 18 331 |
| Выручка за предыдущий год | 112 915 | 63 021 | 76 808 | 91 946 | 96 063 | 96 403 | 85 610 | 102 347 | 91 273 | 97 739 | 156 638 | 131 616 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 109 167 | 59 950 | 75 113 | 87 173 | 89 058 | 86 507 | 76 039 | 96 502 | 86 734 | 84 106 | 143 852 | 113 285 |
| Выручка за отчетный год | 63 021 | 76 808 | 91 946 | 96 063 | 96 403 | 85 610 | 80 143 | 91 273 | 97 739 | 156 638 | 131 616 | 135 553 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 695 | 4 773 | 7 005 | 9 896 | 9 571 | 4 229 | 4 539 | 13 633 | 12 786 | 18 331 | 11 012 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 695 | 4 773 | 7 005 | 9 896 | 9 571 | 4 229 | 4 539 | 10 256 | 12 139 | 17 996 | 10 080 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 377 | 647 | 335 | 932 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 950 | 75 113 | 87 173 | 89 058 | 86 507 | 76 039 | 75 914 | 86 734 | 84 106 | 143 852 | 113 285 | 124 541 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 071 | 1 695 | 4 773 | 7 005 | 9 896 | 9 571 | 5 845 | 4 539 | 10 256 | 12 139 | 17 996 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 377 | 647 | 335 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 863 | 1 588 | 3 266 | 3 074 | 2 078 | 5 609 | 2 642 | 4 127 | 3 719 | 14 436 | 18 808 | 7 848 |
| Проценты к получению за отчетный год | 442 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 419 | 6 154 | 5 296 | 7 102 | 6 637 | 6 676 | 6 726 | 3 987 | 5 643 | 3 103 | 2 604 | 5 053 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 798 | 8 783 | 7 437 | 6 383 | 2 665 | 6 857 | 6 569 | 4 457 | 25 | 7 637 | 16 579 | 6 220 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 646 | 2 736 | 3 648 | 3 212 | 3 846 | 4 143 | 1 430 | 882 | 919 | 2 679 | 13 163 | 3 399 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 549 | 804 | 1 588 | 3 266 | 3 074 | 2 078 | 5 609 | 2 958 | 4 127 | 3 719 | 14 436 | 18 808 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 442 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 602 | 6 419 | 6 154 | 5 296 | 7 102 | 6 637 | 6 676 | 2 050 | 3 987 | 5 643 | 3 103 | 2 604 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 712 | 5 798 | 8 783 | 7 437 | 6 383 | 2 665 | 6 857 | 1 341 | 4 457 | 25 | 7 637 | 16 579 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 235 | 1 646 | 2 736 | 3 648 | 3 212 | 3 846 | 4 143 | 2 178 | 882 | 919 | 2 679 | 13 163 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 623 | 804 | 1 588 | 3 266 | 3 074 | 2 078 | 5 609 | 2 958 | 3 126 | 3 202 | 14 289 | 17 420 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 804 | 1 588 | 3 266 | 3 074 | 2 078 | 5 609 | 2 642 | 3 126 | 3 202 | 14 289 | 17 420 | 6 636 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 804 | 1 588 | 3 266 | 3 074 | 2 078 | 5 609 | 2 642 | 3 126 | 3 202 | 14 289 | 17 420 | 6 636 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 074 | 2 078 | 5 609 | 2 958 | 3 126 | 3 202 | 14 289 | 17 420 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 408 | 18 486 | 24 095 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 438 | 18 516 | 24 125 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 486 | 24 095 | 26 737 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 516 | 24 125 | 26 767 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 078 | 5 609 | 2 642 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 078 | 5 609 | 2 642 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 078 | 5 609 | 2 642 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 078 | 5 609 | 2 642 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 516 | 24 125 | 26 767 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 438 | 18 516 | 24 125 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 828 | 1 605 | 4 644 | 61 673 | 13 921 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 454 | 141 848 | 113 910 | 111 036 | 99 175 | 184 395 | 150 206 | 146 711 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 96 795 | 92 803 | 73 343 | 97 153 | 98 863 | 181 004 | 137 762 | 140 586 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 659 | 49 045 | 40 567 | 13 883 | 312 | 3 391 | 12 444 | 6 125 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 626 | 145 424 | 112 305 | 143 205 | 94 531 | 122 722 | 136 285 | 167 242 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 313 | 67 096 | 58 339 | 112 738 | 61 347 | 75 969 | 93 061 | 123 733 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 041 | 6 352 | 8 905 | 16 520 | 17 172 | 25 529 | 22 139 | 25 551 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 637 | 6 676 | 6 726 | 3 509 | 5 643 | 3 103 | 2 604 | 5 053 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 127 | 1 388 | 509 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 635 | 65 300 | 38 335 | 10 438 | 10 369 | 17 994 | 17 093 | 12 396 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 442 | 1 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 3 150 | 100 | 85 442 | 3 000 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 100 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | 3 150 | 85 000 | 3 000 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 442 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 177 | 2 884 | 12 811 | 1 852 | 85 000 | 2 000 | 2 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 177 | 2 884 | 12 811 | 1 852 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 85 000 | 2 000 | 2 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 672 | 1 234 | 28 736 | 1 676 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 333 | 71 975 | 32 445 | 82 655 | 35 662 | 16 438 | 39 934 | 31 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 47 333 | 71 975 | 29 060 | 82 655 | 35 662 | 16 438 | 39 934 | 31 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 385 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 590 | 60 303 | 31 211 | 53 919 | 37 816 | 51 000 | 44 519 | 29 324 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 958 | 10 424 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 48 590 | 60 303 | 31 211 | 50 961 | 37 816 | 51 000 | 44 519 | 18 900 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 394 | 6 712 | 2 490 | 27 553 | 7 336 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 91,3 млн ₽ | 97,7 млн ₽ | 156,6 млн ₽ | 131,6 млн ₽ | 135,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | |
| Активы | 121,2 млн ₽ | 119,5 млн ₽ | 95,2 млн ₽ | 107,7 млн ₽ | 108,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 32,6 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +7,1 % | +60,3 % | -16,0 % | +3,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,41 | 2,43 | 3,29 | 2,95 | 2,19 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,16 | 1,47 | 1,62 | 0,92 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,08 | 1,27 | 1,55 | 0,58 | 0,48 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,30 | 0,53 | 0,56 | 0,51 | 0,46 ▲ |
| Финансовый рычаг | 2,71 | 2,33 | 0,90 | 0,78 | 0,98 | 0,37 ▼ |
| Рентабельность продаж | 5,0 % | 10,5 % | 7,7 % | 13,7 % | 7,4 % | 7,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 3,4 % | 3,3 % | 9,1 % | 13,2 % | 4,9 % | 3,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 2,7 % | 15,0 % | 16,2 % | 6,1 % | 0,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,6 % | 8,9 % | 28,5 % | 28,8 % | 12,1 % | 5,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,75 | 0,82 | 1,64 | 1,22 | 1,25 | 0,49 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | 14 дн. | 11 дн. | 5 дн. | 33 дн. | 85 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 410 дн. | 408 дн. | 111 дн. | 111 дн. | 132 дн. | 97 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.22.3 (компаний: 284).