Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПОДШИПНИКМАШ" РОСТОВ, Усть-лабинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПОДШИПНИКМАШ" РОСТОВ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 661 | 172 801 | 117 771 | 134 314 | 32 952 | 6 527 | 3 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 256 | 21 257 | 22 288 | 179 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 256 | 21 257 | 22 288 | 179 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 405 | 151 544 | 95 483 | 134 135 | 32 952 | 6 527 | 3 110 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 976 | 83 600 | 55 222 | 73 752 | 14 290 | 3 894 | 2 897 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 754 | 1 950 | 6 459 | 287 | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 399 | 60 791 | 37 695 | 50 462 | 10 464 | 2 213 | 213 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 368 | 579 | 401 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 31 | 37 | 3 061 | 118 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 911 | 290 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 320 | 105 661 | 172 801 | 117 771 | 134 314 | 32 952 | 6 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 127 | 18 256 | 21 257 | 22 288 | 179 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 179 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 127 | 18 256 | 21 257 | 22 288 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 87 193 | 87 405 | 151 544 | 95 483 | 134 135 | 32 952 | 6 527 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 282 | 42 976 | 83 600 | 55 222 | 73 752 | 14 290 | 3 894 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 754 | 1 950 | 6 459 | 287 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 681 | 41 112 | 60 791 | 37 695 | 50 462 | 10 464 | 2 515 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 287 | 3 368 | 579 | 401 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 230 | 30 | 31 | 37 | 3 061 | 118 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 911 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 661 | 172 801 | 117 771 | 134 314 | 32 952 | 6 527 | 3 110 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 565 | 16 258 | 18 713 | 11 705 | 1 774 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 115 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 248 | 18 588 | 11 695 | 1 764 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 096 | 156 543 | 99 058 | 122 609 | 31 178 | 8 466 | 5 047 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 61 606 | 48 856 | 21 962 | 10 331 | 41 | 41 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 490 | 107 687 | 77 096 | 112 278 | 31 178 | 8 425 | 5 006 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 320 | 105 661 | 172 801 | 117 771 | 134 314 | 32 952 | 6 527 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 083 | 12 565 | 16 258 | 18 713 | 11 705 | 1 774 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 115 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 555 | 16 248 | 18 588 | 11 695 | 1 764 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 237 | 93 096 | 156 543 | 99 058 | 122 609 | 31 178 | 8 466 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 045 | 61 606 | 48 856 | 21 962 | 10 331 | 41 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 192 | 31 490 | 107 687 | 77 096 | 112 278 | 31 178 | 8 425 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 688 718 | 40 730 | 55 139 | 40 923 | 44 861 | 33 427 | |
| Выручка за предыдущий год | 349 559 | 439 438 | 506 573 | 476 422 | 395 744 | 280 951 | 19 629 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 339 159 | 398 708 | 451 434 | 435 499 | 350 883 | 247 524 | 22 279 |
| Выручка за отчетный год | 439 438 | 506 573 | 476 422 | 395 744 | 280 951 | 19 629 | 758 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 139 | 40 923 | 44 861 | 33 427 | 1 584 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 855 | 10 216 | 10 571 | 8 234 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 854 | 30 707 | 34 290 | 25 193 | 4 234 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 430 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 431 864 | 451 434 | 435 499 | 350 883 | 247 524 | 18 045 | 862 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 574 | 12 855 | 10 216 | 10 571 | 8 234 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 018 | 35 854 | 30 707 | 34 290 | 25 193 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 138 | 6 430 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 934 | 4 662 | 5 455 | 2 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 465 | 343 | 28 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 143 | 3 427 | 3 689 | 1 977 | 330 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 918 | 31 | 814 | 9 835 | 521 | 891 | 106 |
| Прочие расходы за отчетный год | 873 | 5 262 | 2 229 | 22 875 | 17 090 | 1 953 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 390 | 4 476 | 4 662 | 5 455 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 918 | 465 | 343 | 28 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 942 | 3 143 | 3 427 | 3 689 | 1 977 | 330 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 878 | 31 | 814 | 9 835 | 521 | 891 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 570 | 873 | 5 262 | 2 229 | 22 875 | 17 090 | 1 953 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 210 | 3 482 | 3 475 | 4 340 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 556 | 994 | 1 187 | 1 115 | 1 475 | 1 266 | 1 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 994 | 1 187 | 1 115 | 1 475 | 1 266 | 1 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 482 | 3 475 | 4 340 | 2 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 482 | 3 475 | 4 340 | 2 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 482 | 3 475 | 4 340 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 248 | 1 764 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 258 | 1 774 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 115 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 588 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 713 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 340 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 340 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 340 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 340 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | 3 713 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 000 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 713 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 713 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 115 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 713 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 258 | 1 764 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 890 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 571 577 | 18 357 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 571 169 | 17 520 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 408 | 837 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 545 687 | 20 318 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 477 623 | 16 899 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 487 | 2 592 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 660 | 1 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 179 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 738 | 826 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 878 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 700 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 432 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 268 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 822 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 822 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 079 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 220 224 | 4 038 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 220 224 | 4 038 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 247 986 | 1 959 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 320 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 246 666 | 1 959 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 | 118 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,62 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 227 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 120 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,48 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -62 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.