Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕАЛ-С", Псков
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕАЛ-С"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 386 | 23 030 | 38 037 | 36 525 | 39 659 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 387 | 23 030 | 38 037 | 36 526 | 39 659 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 501 | 10 398 | 30 614 | 30 256 | 33 131 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 680 | 12 371 | 6 651 | 6 256 | 6 472 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 206 | 261 | 772 | 14 | 56 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 622 | 18 386 | 43 532 | 38 037 | 36 525 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 622 | 18 387 | 43 533 | 38 037 | 36 526 |
| Запасы на конец предыдущего года | 135 | 12 501 | 29 812 | 30 614 | 30 256 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 427 | 5 680 | 13 705 | 6 651 | 6 256 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 206 | 16 | 772 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 386 | 23 030 | 38 037 | 36 525 | 39 659 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 400 | 1 707 | 8 226 | 9 353 | 10 395 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 986 | 21 323 | 29 810 | 27 172 | 29 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 364 | 564 | 564 | 564 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 986 | 20 959 | 29 246 | 26 608 | 28 699 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 622 | 18 386 | 43 532 | 38 037 | 36 525 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 163 | 400 | 4 590 | 8 226 | 9 353 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 459 | 17 986 | 38 941 | 29 810 | 27 172 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 564 | 564 | 564 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 459 | 17 986 | 38 377 | 29 246 | 26 608 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 333 | 6 887 | 4 729 | 1 431 |
| Выручка за предыдущий год | 24 180 | 37 623 | 65 351 | 71 370 | 28 073 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 096 | 37 290 | 58 464 | 66 641 | 26 642 |
| Выручка за отчетный год | 37 623 | 56 913 | 71 370 | 28 073 | 22 812 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 333 | 1 888 | 4 729 | 1 431 | 1 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 333 | 1 888 | 4 729 | 1 431 | 1 326 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 290 | 55 025 | 66 641 | 26 642 | 21 486 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 84 | 333 | 6 887 | 4 729 | 1 431 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 297 | 1 682 | 4 615 | 1 409 | 1 303 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 21 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 206 | 135 | 23 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 | 297 | 3 605 | 4 615 | 1 409 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 21 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 42 | 3 282 | 135 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 237 | 2 883 | 3 636 | 1 127 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 60 | 722 | 979 | 282 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 375 | 979 | 282 | 261 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 237 | 1 307 | 3 636 | 1 127 | 1 042 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 237 | 1 307 | 3 636 | 1 127 | 1 042 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 237 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 18,4 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 39,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 400 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,08 | 1,28 | 1,34 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,59 | 0,25 | 0,23 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,07 | 0,22 | 0,26 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 44,97 | 12,49 | 3,62 | 2,91 | 2,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 5,7 % | 9,6 % | 3,1 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,3 % | 76,6 % | 44,2 % | 12,0 % | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 122 дн. | 69 дн. | 168 дн. | 415 дн. | 563 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.