Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ-ПСКОВ", Псков
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ-ПСКОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 271 745 | 308 141 | 39 613 | 46 449 | 53 054 | 52 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 205 | 60 | 850 | 1 918 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 205 | 60 | 850 | 1 918 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 271 540 | 308 081 | 39 612 | 46 449 | 52 204 | 50 670 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 251 | 26 722 | 33 131 | 33 236 | 17 609 | 15 543 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 250 784 | 280 883 | 6 393 | 11 688 | 33 914 | 34 993 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 505 | 476 | 88 | 1 525 | 681 | 134 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 223 248 | 271 745 | 49 751 | 39 613 | 46 449 | 53 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 351 | 205 | 60 | 850 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 351 | 205 | 60 | 850 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 222 897 | 271 540 | 49 690 | 39 613 | 46 449 | 52 204 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 027 | 20 251 | 26 722 | 33 131 | 33 236 | 17 609 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 212 250 | 250 784 | 22 492 | 6 394 | 11 688 | 33 914 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 620 | 505 | 476 | 88 | 1 525 | 681 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 271 745 | 308 141 | 39 613 | 46 449 | 53 054 | 52 588 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 846 | 11 623 | 11 674 | 12 410 | 13 860 | 309 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 260 899 | 296 518 | 27 939 | 34 039 | 39 194 | 52 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 260 899 | 296 518 | 27 939 | 34 039 | 39 194 | 38 779 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 223 248 | 271 745 | 49 751 | 39 613 | 46 449 | 53 054 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 317 | 10 846 | 11 623 | 11 674 | 12 384 | 13 860 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 214 931 | 260 899 | 38 128 | 27 939 | 34 065 | 39 194 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 931 | 260 899 | 38 128 | 27 939 | 34 065 | 39 194 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 521 | 3 150 | 127 | 4 414 | 7 309 | |
| Выручка за предыдущий год | 125 892 | 133 229 | 151 211 | 117 775 | 83 633 | 145 953 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 124 371 | 130 079 | 151 084 | 113 361 | 76 324 | 151 704 |
| Выручка за отчетный год | 133 229 | 151 211 | 117 775 | 83 633 | 145 953 | 228 331 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 150 | 127 | 4 414 | 7 334 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 150 | 127 | 4 414 | 7 334 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 130 079 | 151 084 | 113 361 | 76 299 | 151 704 | 229 589 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 521 | 3 150 | 127 | 4 414 | 7 309 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 646 | 1 137 | 212 | 820 | 1 679 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 012 | 1 093 | 818 | 3 842 | 7 508 | 3 365 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 516 | 83 | 5 020 | 10 356 | 78 | 15 405 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 391 | 2 647 | 1 137 | 211 | 795 | 1 679 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 546 | 4 013 | 1 093 | 818 | 3 842 | 7 508 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 676 | 4 516 | 83 | 5 021 | 10 356 | 78 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 278 | 2 530 | 777 | 50 | 710 | 1 475 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 113 | 117 | 360 | 161 | 85 | 204 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 117 | 360 | 161 | 84 | 203 | 253 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 529 | 777 | 51 | 736 | 1 476 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 529 | 777 | 51 | 736 | 1 476 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 777 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 736 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | -13,6 млн ₽ |
| Активы | 271,7 млн ₽ | 308,1 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | 52,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,8 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 309 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,04 | 1,42 | 1,36 | 1,33 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,95 | 0,23 | 0,39 | 0,88 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,04 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 24,05 | 25,51 | 2,39 | 2,74 | 2,83 | 169,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,3 % | 0,1 % | 1,6 % | 2,8 % | -25,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,3 % | 6,7 % | 0,4 % | 5,9 % | 10,6 % | -4 385,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 65 дн. | 107 дн. | 159 дн. | 42 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.