Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ "КОНТИНЕНТ", Псков
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ "КОНТИНЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 606 | 6 246 | 6 304 | 2 536 | 19 188 | 2 350 | 9 198 | 10 905 | 17 599 | 18 393 | 29 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 65 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 606 | 6 246 | 6 304 | 2 536 | 19 189 | 2 351 | 9 198 | 10 905 | 17 599 | 18 394 | 29 589 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 1 | 1 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 603 | 5 969 | 6 280 | 2 493 | 19 117 | 2 206 | 6 194 | 10 820 | 17 481 | 18 260 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 704 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 256 | 23 | 42 | 2 | 105 | 2 964 | 45 | 78 | 94 | 1 845 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 039 | 6 606 | 6 246 | 6 304 | 2 537 | 4 068 | 4 443 | 9 198 | 10 905 | 17 599 | 18 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 039 | 6 606 | 6 246 | 6 304 | 2 538 | 4 068 | 4 443 | 9 198 | 10 905 | 17 599 | 18 394 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 1 | 1 | 63 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 900 | 6 603 | 5 969 | 6 280 | 2 493 | 4 003 | 4 371 | 6 194 | 10 820 | 17 481 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 260 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 139 | 3 | 256 | 23 | 44 | 2 | 32 | 2 964 | 45 | 78 | 94 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 606 | 6 246 | 6 304 | 2 536 | 19 156 | 2 350 | 9 198 | 10 905 | 17 599 | 18 393 | 29 654 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 611 | 18 | 1 189 | 1 017 | 267 | 531 | 303 | 9 199 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 995 | 7 545 | 8 748 | 2 518 | 19 743 | 1 161 | 8 181 | 10 638 | 17 068 | 18 091 | 20 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 875 | 906 | 4 240 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 120 | 6 639 | 8 748 | 2 518 | 15 503 | 1 161 | 5 149 | 10 638 | 17 068 | 18 091 | 20 454 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 032 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 039 | 6 606 | 6 246 | 6 304 | 2 537 | 4 068 | 4 443 | 9 198 | 10 905 | 17 599 | 18 393 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 323 | 611 | 18 | 632 | 1 653 | 1 017 | 267 | 531 | 303 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 716 | 5 995 | 7 545 | 8 748 | 2 519 | 3 436 | 2 790 | 8 181 | 10 638 | 17 068 | 18 091 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 565 | 875 | 906 | 2 997 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 151 | 5 120 | 6 639 | 8 748 | 2 519 | 439 | 2 790 | 5 149 | 10 638 | 17 068 | 18 091 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 032 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 747 | 1 210 | 2 147 | 1 822 | 4 542 | 5 706 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 2 318 | 1 917 | 1 861 | 1 421 | 2 189 | 670 | 1 235 | 1 248 | 3 314 | 3 523 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 397 | 3 179 | 2 770 | 2 576 | 1 442 | 540 | 912 | 574 | 1 228 | 2 183 | |
| Выручка за отчетный год | 2 318 | 1 917 | 1 861 | 1 421 | 2 189 | 1 452 | 1 235 | 1 248 | 3 314 | 3 523 | 34 072 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 747 | 214 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 747 | 214 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 397 | 3 179 | 2 770 | 2 576 | 1 442 | 1 238 | 912 | 574 | 1 228 | 2 183 | 20 061 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 747 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 482 | 604 | 578 | 946 | 3 328 | 3 640 | 7 727 | 5 715 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 34 | 3 838 | 364 | 9 | 981 | 1 058 | 3 421 | 796 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 609 | 659 | 214 | 201 | 143 | 937 | 2 347 | 2 582 | 4 306 | 4 919 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 482 | 604 | 216 | 946 | 3 328 | 3 640 | 7 727 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 34 | 3 838 | 146 | 9 | 981 | 1 058 | 3 421 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 609 | 659 | 214 | 201 | 143 | 70 | 937 | 2 347 | 2 582 | 4 306 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 462 | 604 | 162 | 264 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 23 | 22 | 20 | 44 | 31 | 58 | 298 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 23 | 22 | 20 | 21 | 31 | 58 | 298 | 683 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 462 | 604 | 557 | 264 | 8 896 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 462 | 604 | 557 | 264 | 8 896 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 557 тыс. ₽ | -636 тыс. ₽ | -750 тыс. ₽ | 264 тыс. ₽ | -228 тыс. ₽ | 8,9 млн ₽ | |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 267 тыс. ₽ | 531 тыс. ₽ | 303 тыс. ₽ | 9,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1,1 % | +165,5 % | +6,3 % | +867,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02 | 1,12 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,45 | 1,62 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,99 | 1,12 | 1,02 | 1,03 | 1,01 | 1,44 | 1,51 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1,44 | 1,35 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,11 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,31 | 0,57 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,98 | 8,04 | 39,84 | 32,14 | 59,70 | 2,22 | 0,24 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 26,2 % | 54,0 % | 62,9 % | 38,0 % | 41,1 % | 12,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | -51,5 % | -60,1 % | 8,0 % | -6,5 % | 26,1 % | 7,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,7 % | -6,9 % | -6,9 % | 1,5 % | -1,2 % | 30,0 % | 6,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,8 % | -62,5 % | -280,9 % | 49,7 % | -75,2 % | 96,7 % | 25,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,13 | 0,11 | 0,19 | 0,19 | 1,15 | 1,22 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 831 дн. | 3 165 дн. | 1 925 дн. | 1 892 дн. | — | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 16 дн. | 25 дн. | 12 дн. | 7 дн. | 1 дн. | 0 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 342 дн. | 2 061 дн. | 6 765 дн. | 5 073 дн. | 3 025 дн. | 372 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | -214 дн. | -3 575 дн. | -3 136 дн. | -1 126 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,51 | 0,11 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,31 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,05 | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 26,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.1 (компаний: 981).