Финансы ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСОКОЛЬНИЧЕСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ", Новосокольники
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСОКОЛЬНИЧЕСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 715 | 8 712 | 9 373 | 9 136 | 7 583 | 6 648 | 20 312 | 23 163 | 17 272 | 12 896 | 11 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 715 | 8 712 | 9 373 | 9 136 | 7 583 | 6 648 | 20 312 | 23 163 | 17 272 | 12 896 | 11 248 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 817 | 5 943 | 5 980 | 3 831 | 2 773 | 2 663 | 17 076 | 18 755 | 15 350 | 10 965 | 10 262 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 2 014 | 2 051 | 4 776 | 4 577 | 3 709 | 1 855 | 3 239 | 308 | 491 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 845 | 755 | 1 342 | 529 | 233 | 276 | 1 381 | 1 169 | 1 614 | 1 440 | 986 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 715 | 8 712 | 9 373 | 9 136 | 7 583 | 4 448 | 20 312 | 23 163 | 17 272 | 12 896 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 715 | 8 712 | 9 373 | 9 136 | 7 583 | 4 448 | 20 312 | 23 163 | 17 272 | 12 896 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 817 | 5 943 | 5 980 | 3 831 | 2 773 | 2 771 | 17 076 | 18 755 | 15 350 | 11 456 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 2 014 | 2 051 | 4 776 | 4 577 | 1 564 | 1 855 | 3 239 | 308 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 845 | 755 | 1 342 | 529 | 233 | 113 | 1 381 | 1 169 | 1 614 | 1 440 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 715 | 8 712 | 9 373 | 9 136 | 7 583 | 6 648 | 20 312 | 23 163 | 17 272 | 12 896 | 11 248 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 558 | 7 063 | 8 383 | 8 056 | 6 726 | 5 723 | 5 886 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 531 | 546 | 546 | 546 | 546 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 157 | 1 649 | 990 | 1 080 | 857 | 925 | 14 426 | 27 675 | 34 238 | 36 674 | 41 617 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 157 | 1 649 | 990 | 1 080 | 857 | 925 | 14 426 | 27 675 | 34 238 | 36 674 | 41 617 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 715 | 8 712 | 9 373 | 9 136 | 7 583 | 4 448 | 20 312 | 23 163 | 17 272 | 12 896 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 558 | 7 063 | 8 383 | 8 056 | 6 726 | 2 658 | 5 886 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 631 | 546 | 546 | 546 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 157 | 1 649 | 990 | 1 080 | 857 | 1 790 | 14 426 | 27 675 | 34 238 | 36 674 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 568 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 157 | 1 649 | 990 | 1 080 | 857 | 1 222 | 14 426 | 27 675 | 34 238 | 36 674 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 706 | 3 278 | 9 758 | 7 053 | 2 606 | 20 246 | 33 445 | 28 834 | 241 970 | ||
| Выручка за предыдущий год | 48 093 | 57 043 | 48 273 | 36 678 | 19 467 | 10 710 | 84 248 | 131 481 | 119 484 | 119 291 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 387 | 53 765 | 38 515 | 29 625 | 20 450 | 8 104 | 64 002 | 98 036 | 90 650 | 122 679 | |
| Выручка за отчетный год | 48 093 | 57 043 | 48 273 | 36 678 | 19 467 | 11 596 | 84 248 | 131 481 | 119 484 | 119 291 | 92 450 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 233 | 3 278 | 9 758 | 7 053 | 4 027 | 20 246 | 33 445 | 28 834 | 29 676 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 706 | 3 278 | 9 758 | 7 053 | 4 027 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 527 | 21 072 | 40 541 | 37 942 | 33 064 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 860 | 53 765 | 38 515 | 29 625 | 15 440 | 12 335 | 64 002 | 98 036 | 90 650 | 89 615 | 97 359 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 706 | 3 278 | 9 758 | 7 053 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 665 | 21 072 | 40 541 | 37 942 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 483 | 641 | 484 | 43 | 2 029 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 145 | 205 | 63 | 32 | 17 | 6 | 617 | 19 | 8 | 250 | 172 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 368 | 2 842 | 9 337 | 7 042 | 5 178 | 149 | 1 038 | 1 600 | 2 139 | 2 474 | 1 857 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 483 | 641 | 484 | 43 | 2 724 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 145 | 205 | 63 | 32 | 17 | 3 | 617 | 19 | 8 | 250 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 368 | 2 842 | 9 337 | 7 042 | 168 | 265 | 1 038 | 1 600 | 2 139 | 2 474 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 483 | 641 | 484 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 483 | 641 | 484 | 370 | 196 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 641 | 484 | 370 | 196 | 121 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 483 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 84,2 млн ₽ | 131,5 млн ₽ | 119,5 млн ₽ | 119,3 млн ₽ | 92,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -10,4 млн ₽ | -12,5 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | ||
| Активы | 6,6 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -17,0 млн ₽ | -23,8 млн ₽ | -30,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +56,1 % | -9,1 % | -0,2 % | -22,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,19 | 1,41 | 0,84 | 0,50 | 0,35 | 0,27 | 2,31 ▼ | 4,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,31 | 0,22 | 0,16 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 1,03 ▼ | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,10 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,78 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,29 | -0,19 | -0,98 | -1,84 | -2,70 | 0,65 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 2,45 | — | — | — | — | 0,30 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | -1,0 % | -5,4 % | -7,6 % | -2,8 % | -5,3 % | 4,5 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | -2,5 % | -7,9 % | -10,4 % | -5,7 % | -7,1 % | 1,9 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,1 % | -10,3 % | -44,9 % | -72,1 % | -52,8 % | -58,6 % | 2,1 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -17,5 % | -35,4 % | — | — | — | — | 7,2 % | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,15 | 5,68 | 6,92 | 9,25 | 8,22 | 1,82 ▲ | 2,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 8 дн. | 9 дн. | 1 дн. | 2 дн. | — | 18 дн. | 16 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 97 дн. | 70 дн. | 62 дн. | 45 дн. | 38 дн. | 56 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | 82 дн. | 103 дн. | 138 дн. | 149 дн. | 156 дн. | 37 дн. ▼ | 30 дн. |
| Финансовый цикл | — | 23 дн. | -24 дн. | -75 дн. | -103 дн. | — | 29 дн. | 71 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,86 | 0,29 | -0,19 | -0,98 | -1,84 | -2,70 | 0,71 ▼ | 0,80 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,25 | 1,92 | -5,43 | -15,65 | -23,20 | — | 5,74 | 7,70 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -270 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.19 (компаний: 6312).